为进一步提高部门财政、财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于实行<中华人民共和国政府信息公开>条例若干问题的意见》（国办发[2008]36号）和云南省人民政府办公厅《关于进一步做好当前政府信息公开重点工作的通知》（云政办发[2013]113号）的要求，现就我单位2016年部门决算及“三公”经费财政拨款决算数据信息向社会公开，接受社会公众监督。
   
第一部分  罗平县财政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
  一、主要职能
（一）主要职能
1、拟订财政发展规划、政策和财政改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策促进地方经济发展的建议；研究提出贯彻执行国家和省、市财税政策的建议。
 2、在职责以内按照要求负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等事务。
 3、编制全县和县本级年度财政一般预算和基金预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县和县本级年度财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告预算调整、决算；承担财政支出标准体系建设；负责审核批复部门预算；管理和拨付上级转移支付补助。
4、管理全县行政事业单位票据和罚没收入票据；管理全县预算外资金和财政专户；监督彩票发行和管理募集资金的使用；拟订和执行全县非税收入管理制度、国库管理制度、政府采购制度。
5、拟订县乡财政管理体制；指导和监督乡镇财政工作，合理调度资金，监督预算执行。
6、管理和监督全县公共支出；制定全县统一的支出政策和开支标准；执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》。
7、办理和监督县级财政经济发展支出，包括基本建设支出项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、农业综合开发资金等。
8、参与全县社会保障和医疗卫生制度改革方案的研究制定；执行社会保障资金财务管理制度；管理和监督全县财政社会保障支出；对社会保障基金的使用实施财政监督；管理全县社会保障基金专户。
9、参与拟订和执行财政与企业分配政策；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；负责地方非银行金融机构财务监督工作。
10、负责组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；参与监缴国有资本金收益；负责资产统计、评价和资料汇总工作。
 11、执行国家政府性债务管理的有关方针政策，拟订政府性债务管理的实施办法和规章制度，统一管理县人民政府的国内外债权债务；研究政府性债务状况，拟订防范政府债务风险的措施。
 12、管理和指导全县会计工作，监督国家财政财务法律法规规章和制度的执行；保障会计人员依法行使工作职责；组织和管理会计人员业务培训。
   13、监督检查财税法律法规方针政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经法纪的事项按权限依法进行检查处理。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.关于投入项目前期经费3000万元落实情况。年初预算重点项目前期经费3000万元。由于财政资金调度困难，我局积极与上级投融资公司联系，争取到上级重点项目前期经费转借款资金3000万元，资金已经划拨到县发改局、交通局、住建局等部门用于重点建设项目前期经费。
2.关于鼓励民间投资参与重点项目建设，建立政府、银行、企业合作协调机制，完善融资平台，多渠道、多方式筹措重点项目建设资金落实进展情况。一是组织召开2016年政银企融资合作暨金融服务座谈会，会议邀请了市人行、银监、银行业协会、各商业银行市级分行参加；县直相关部门、县辖银行业金融机构等14家单位参加会议，参会企业25家；推荐项目融资需求金额61330万元，银行与8家企业当场签订36750万元的意向性融资合作协议。二是健全完善融资平台公司。主动配合工业园区和旅游局抓好罗平工业园区长青实业投资开发有限责任公司及罗平县兴景旅游开发投资有限责任公司成立各项工作，融资平台的不断健全完善为下一步融资奠定坚实基础。三是多渠道、多方式为重点项目筹集资金。通过罗平县开发投资公司向曲靖市开发投资公司争取转贷资金和投资资金共计27000万元，目前已经到位14000万元，资金主要用于我县工业园区、城市基础设施、交通基础设施等重点项目建设及财政周转资金；罗平县兴罗开发投资公司争取到位云南省扶贫开发公司转贷资金25424万元，争取到位曲靖市扶贫产业投资基金29000万元；协调农行给以牛街河水库建设项目贷款5000万元已经到位；协助罗平工业园区长青实业投资开发有限责任公司向农发行贷款10000万元已经全部到位；协助罗平县兴景旅游开发投资有限责任公司向上争取旅游发展基金30000万元，各种手续已经办理完毕，首批资金预计12月份到位。
3.关于自觉接受人大法律监督和工作监督，主动接受政协民主监督，认真办理人大代表议案、建议和政协委员提案。2016年以来我局严格贯彻落实县委的各项决策部署，并自觉接受县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督。认真抓好人大代表议案、建议和政协委员提案办理工作，10月底全部办理完毕。
4. 关于深入推进财政预算决算信息公开落实情况。全县2015年财政预算执行情况和2016年财政收支预算（草案）报告以及各部门财政预决算及“三公”经费情况在罗平财政预决算公开栏进行集中公开。
5. 关于加强机关作风效能建设，克服畏难情绪和“等、靠、要”思想，严肃整顿乱作为、慢作为、不作为行为。加快法治政府建设，坚持民主集中制，深化政府职能转变，推行政府权责清单制度等的落实情况。一是按照上级要求，组织开展“乱作为、慢作为、不作为”等损害群众利益问题专项整治，对排查出的问题，制定整治措施，明确责任人和时限。二是加大督查力度，定期或不定期对各科室进行督促，对出现不作为、慢作为、乱作为的严肃问责追责。三是对部门权力事项进行清理。各科室根据工作职责进行认真梳理，从行政许可、行政处罚、行政裁决、内部审批事项等11个方面进行清理。经清理自查，我局共梳理出权力责任清单5类64项。
6. 关于加大财政扶贫投入，县级财政预算投入扶贫资金1亿元，实施易地扶贫搬迁差异化财政扶持政策等方面的落实情况。一是到位专项扶贫资金2.4亿元，其中：中央、省、市扶贫专项资金1.4亿元，90%以上资金已经拨付至乡镇或项目到位；县级财政筹集1亿元，拨付30%左右，其余的借用于浦发劣后资金。二是到位易地扶贫搬迁资金7.5亿元，目前拨付3亿元左右，尚有4.5亿元没有拨付，没有拨付的主要原因是农发行贷款政策调整导致资金难以及时拨付。
7.关于严格执行公务接待、会议管理、出差管理等制度办法，进一步降低行政成本的落实情况。认真学习贯彻中央、省、市、厉行节约有关文件精神，严格执行《罗平县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》中经费预算、资产管理、会议管理、差旅费管理、培训费管理和公务接待各项管理规定，行政成本控制效果明显得。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位，编报的单位名称罗平县财政局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县财政局部门2016年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制40人；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员9人），事业人员2人，
离退休人员25人。其中：离休2人，退休23人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
  一、收入决算情况说明
罗平县财政局2016年度本年收入合计1434.76万元。其中：财政拨款收入1434.76万元，占本年收入合计的100%；上年结转和结余79.55万元。2016年度收入总计1514.31万元。其中：财政拨款收入1514.31万元，占总收入的100%。上年度本年收入合计1319.98万元，2016年比2015年增114.78万元，增8.69%。其中：财政拨款收入1310.24万元，2016年比2015年增124.52万元，增9.5%；其他收入9.74万元，2016年比2015年减9.74万元，减100%。2015年上年结转和结余181.91万元。2016年比2015年减102.36万元，减56.27%。增减的主要原因是因为年中调整工资增加、地出让业务费增10万元、彩票市场调控资金支出增2万元。其他收入减少100%，是因为去年房租、利息列其他收入、今年缴入本及国库。
二、支出决算情况说明
罗平县财政局2016年度支出合计1505.38万元。其中：基本支出1379.23万元，占总支出的91.44％；项目支出126.15万元，占总支出的8.4％。年末结余结转8.92万元。上年度支出合计1422.34万元。其中：基本支出1249.65万元，；项目支出172.69万元。今年比去年增83.04万元，增5.84％。其中：基本支出今年比去年增129.58万元，增10.37％；项目支出今年比去年减46.56万元，减26.95％。上年年末结余结转79.55万元。本年支出增5.84%，是因为年中调整工资增加。其中：基本支出10.37%，在基本支出中人员经费增8.15%，是因为调整工资标准、职级变动补发工资增加；日常公用经费减51.81%，是因为今年比去年增加其他交通费用31.8万元。行政事业类项目经费减26.95%，是因为大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。财政局2016年在公务接待中，领导带头坚决杜绝搞特殊接待，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。坚决克服迎来送往的不正之风。今年国内公务接待65批次，1035人。国内公务接待费17.59元。国内公务接待人均169.94人/元。去年95批次，1332人。接待批次比去年减少30次，减少31.58%，接待人数比去年减少297人，减少22.3%。公务接待费今年支出17.59万元，比去年26.64万元减少9.05万元，减少33.97%。公务用车运行维护费今年支出11.99万元，比去年15万元减少3.01万元，减少20.07%。
 
 
（一）基本支出情况
2016年用于保障财政局机关机构正常运转的日常支出1379.23万元。与上年1249.65万元比增加129.58万元，增10.37％。增的主要原因是2016年调整工资幅度比较大、职级变动补发工资等原因。
在基本支出中
1年工资福利支出722.62万元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费），占基本支出的52.39％。比上年536.39万元增186.23万元，增34.72%，增的主要原因是2016年调整工资幅度比较大、职级变动补发工资等原因。
2商品和服务支出96.55万元（包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费），占基本支出的7％。比上年63.6万元增加32.95万元，增加51.8%。增加的主要原因是今年办公费、印刷费、水电费等日常公用经费大部分在基本支出中列支，去年大部分在项目支出中列支。
3对个人和家庭的补助支出560.05万元，占基本支出的40.61％。比上年649.66减少89.61万元，减13.79%。
基本支出分布图
 
 
（二）项目支出情况
2016年用于保障局机关机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出126.15万元。与上年决算支出172.69万元减少46.54万元，减26.95％。
1商品和服务支出110.07万元（包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费），占项目支出的87.32％。比上年162.24万元减少52.17万元，减32..16%。减少的主要原因是大量压缩行政成本，减少公用经费的支出，特别是“三公”经费的压缩，在“三公”经费中今年公务接待65批次，1035人。去年95批次，1332人。接待批次比去年减少30次，减少31.58%，接待人数比去年减少297人，减少22.3%，公务接待费今年支出17.59万元，比去年26.64万元减少9.05万元，减少33.97%。公务用车运行维护费今年支出11.99万元，比去年15万元减少3.01万元，减少20.07%。
2其他资本性支出12.95万元（办公设备购置），占项目支出的10.27％。比上年10.45增加2.5万元，增%，增的主要原因是今年办公设备购置计算机、打印机等比去年增加。其他资本性支出12.95万元，比上年增加23.92%，增的主要原因是今年办公设备购置计算机、打印机等比去年增加.
3对个人和家庭的补助支出3.13万元，占基本支出的2.48％。比上年增加3..13万元，增100%。增的主要原因是2016年其他大中型水库库区基金考核奖励，今年在项目支出中列支，去年在基本支出中列支。
 
  
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县财政局，2016年一般公共预算财政拨款支出1490.25万元,占本年支出合计的98.99%。与上年的1403.4比增加86.85万元，增加6.19%。增加的主要原因是在2016年中多次调整工资增加，调整工资增加幅度比较大、职级变动补发工资、发放车改补贴等原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
罗平县财政局一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ：
1.一般公共服务（类）支出1245.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.56%。主要用于工资福利支出686.45万元（基本工资268.76万元、津贴补贴394.42万元、奖金23.18万元、其他社会保障缴费0.09万元）；商品和服务支出188.39万元（包括办公费、印刷费、水费、电费等）；对个人和家庭的补助支出357.48万元；其他资本性支出12.95万元（办公设备购置费）
2.社会保障和就业（类）支出137.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于对个人和家庭的补助支出（离休费16.86万元、退休费120.15.万元）
3.医疗卫生与计划生育（类）支出36.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于社会保障缴费。
4.资源勘探信息等支出（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于商品和服务支出万元（包括办公费、印刷费、水费、电费等）。
5.金融（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水费、电费等）。
6.住房保障（类）支出65.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于对个人和家庭的补助支出（住房公积金）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为109万元，支出决算为29.58万元，完成预算的27.14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.99万元，完成预算的63.11%；公务接待费支出决算为17.59万元，完成预算的19.54%；因公出国（境）支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真学习贯彻中央、省、市、厉行节约有关文件精神，严格执行《罗平县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》中经费预算、资产管理、会议管理、差旅费管理、培训费管理和公务接待各项管理规定，大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出，使行政成本得到有效控制。
财政局2016年在公务接待中，领导带头坚决杜绝搞特殊接待，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。坚决克服迎来送往的不正之风。今年国内公务接待65批次，1035人。国内公务接待费17.59元。国内公务接待人均169.94人/元。去年95批次，1332人。接待批次比去年减少30次，减少31.58%，接待人数比去年减少297人，减少22.3%。公务接待费今年支出17.59万元，比去年26.64万元减少9.05万元，减少33.97%。公务用车运行维护费今年支出11.99万元，比去年15万元减少3.01万元，减少20.07%。
。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.06万元，下降28.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少3.01万元，下降20.07%；公务接待费支出决算减少9.05万元，下降33.97%。
2016年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因是认真学习贯彻中央、省、市、厉行节约有关文件精神，严格执行《罗平县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》中经费预算、资产管理、会议管理、差旅费管理、培训费管理和公务接待各项管理规定，大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发。财政局2016年在公务接待中，领导带头坚决杜绝搞特殊接待，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。坚决克服迎来送往的不正之风从各方面尽力压缩“三公”经费支出，使行政成本得到有效控制。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.99万元，占40.53%；公务接待费支出17.59万元，占59.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作、出差、下乡、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出17.59万元。其中：
国内接待费支出17.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次1035人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上下级单位、本级单位之间因公需要的工作协调发生的生活费、住宿费。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次XX人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费支出情况
罗平县财政局2016年机关运行经费支出96.55万元，与上年53.86对比增加42.69万元,增 79.26%。增加的主要原因是今年办公费、印刷费、水电费等日常公用经费大部分在基本支出中列支，去年大部分在项目支出中列支。使今年项目支出中的商品和服务支出110.07万元（包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费），比上年162.24万元减少52.17万元，减32..16%。
部门机关运行经费主要用于日常商品和服务支出93.06万元（包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）；其他资本性支出中的办公设备购置费支出3.49万元。