第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释一、主要职能
（一）主要职能
罗平县地方公路管理段主要负责辖区内农村公路养护日常管理工作；承担县道的具体养护管理；监督乡道、村道养护资金的使用和公路养护情况，编制农村公路养护规划和养护计划；并按批准的养护规划、计划组织实施；组织协调指导养护工程建设管理工作；维护与更新农村公路养护数据库；制定养护规章制度，组织养护人员学习培训，执行养护行业标准；推广应用养护新材料、新工艺、新设备；指导、督促乡道、村道养护管理工作；完成县道绿化和地质灾害检测工作；保障县道安全畅通，负责生产安全和应急管理工作；2015年农村公路管养总里程2457.662公里，其中：县管省道41.244公里，县道349.095公里，乡道1025.637公里，村道1041.686公里。桥梁187座，其中：大桥10座，中桥34座，小桥143座。
（二）2016年度重点工作任务介绍
（1）、抓好养护管理常态化工作，强化预防性养护工作。一年来，对全县所管养省道、县道清理路肩24.2万平方米，清扫路面181.2万平方米，清理水沟34.5万米，修复沟渠320立方米，清除塌方8500立方米，清理涵洞460道，修补路面坑塘21000平方米，投入日常养护资金210万元。
（2）、顺利实施2014年新师线、干老线、2015年富八线路基路面大修工程。2015年富八线养护大修工程全长2.6公里，计划投资360万元，该工程于2015年10月开工建设，2016年6月完工。2016年罗平县交通运输局经过实地调查，对路面病害较严重的干老线、罗乃线、口恩线实施软基换填、填补路面坑塘、铣刨罩面、修补裂缝、修补边沟、修复挡土墙等水毁抢修、小修保养工程建设项目，干老线水毁抢修、小修保养18处，工程项目投资估算110余万元，现已竣工验收，罗乃线水毁抢修、小修保养34处、工程项目投资估算90余万元，工程已竣工验收，口恩线水毁抢修、小修保养8处、工程项目投资估算20余万元，工程已竣工验收。
（3）、顺利推进路网结构改造工程建设项目。2015年罗平县共有拆除重建桥梁5座（所田桥、老控嘎桥、妥者桥、阿洪桥、纳租白桥）其中所田桥和纳租白桥是中央按比例补助的500万元以上项目，阿洪桥及纳租白桥由乡镇实施，目前已完工处于资料整理归档阶段。
罗平县“溜索改桥”项目钟山乡老江底桥（钟雄大桥）项目根据《曲靖市财政局 曲靖市人民政府扶贫开发办公室关于下达2014年度“溜索改桥”项目资金的通知》曲财农［2014］300号文下达罗平县钟雄大桥溜索改桥资金计划。钟雄大桥全长308米，引道长9.6公里，根据《云南省公路局关于罗平县老江底钟雄大桥施工图设计及预算的批复》云路农［2015］333号文批准投资3770万元，其中桥梁投资1628万元，现招投标工作已结束，由河南中州路桥建设有限公司以1625万元中标，从2015年7月10日开工至今，全部22颗桩已浇筑14颗桩，并经云南公路工程试验检测中心进行了桩基检测，检测结果为Ⅰ类桩。
（4）路政管理工作。一年来，共上路巡查100余次，出动执法人员324人次、车辆100余辆次，下发隐患整改通知书82份，印发治理非法超限超载车辆确保道路交通安全通告2000余份、车辆超限超载认定标准2000余份、《路政管理宣传单》3000余份。查处公路路政案件16起，规范公路两侧私人建房14起，办理行政许可事项13项。有力地打击了破坏路产路权的违法行为，维护了道路的安全畅通。
（5）、养护示范乡镇及示范路创建。按照省、市要求，我县结合实际，研究制定了《罗平县农村公路管理养护年活动实施方案》，明确考核指标，落实配套资金，县级配套乡镇养护管理资金390万元。努力创建农村公路管理养护示范点、文明示范路。地方公路管理段严格按照2015年曲靖市农村公路示范点、示范路创建任务指标要求，创建示范路4条，全长39.8公里，通过养护示范路建设，改善路域环境，提升公路综合服务水平，充分发挥公路经济效益、社会效益，为人民群众出行创造一个安全、舒适、便捷的条件。示范点、示范路建设已通过市级交通主管部门的检查验收。在市组织培训后我县及时组织培训县道日常养护人员128人，发放养护标志性衣服165件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编报单位1家，事业单位1家。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位经编办核准编制数30人，其中：事业编制30人，2016年年末实有在职人员38人。
离退休人员12人，其中：退休人员12人。2016年年末享受遗属补助人员5人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。详见附件 ：罗平县地方公路管理段2016年部门决算公开表.xls
一、收入决算情况说明
2016年总收入709.66万元，其中：社会保障和就业71.69万元，占总支出的10.10%；医疗卫生与计划生育支出11.82万元，占总支出的1.67%；农林水支出403.60万元，占总支出的56.87%；交通运输支出204.87万元，占总支出的28.80%；住房保障支出17.68万元，占总支出的2.49%。
   本年收入709.66万元比上年度2538.21万元减1828.55万元，减幅72.04%，减少原因是按2016年度部门决算口径，由曲靖市交通运输局转拨的农村公路养护专项资金在市级已作收入支出账务处理，本部门在接到上级拨入农村公路养护专项资金时，作往来款项处理账务，其中：一般公共财政预算拨款709.66比上年度265.91万元增443.75万元，增幅166.88%，增加原因是根据罗财预[2016]第076号文件下达本单位农村公路养护县级配套专项资金390.00万元、罗财预[2016]第093号文件下达本单位非税收入安排用于农村公路养护前期费用13.60万元所致；其他收入0元比上年2272.30万元减少2272.30万元，减幅100%，减少原因是按2016年度部门决算口径，由曲靖市交通运输局转拨的农村公路养护专项资金在市级已作收入支出账务处理，本部门在接到上级拨入农村公路养护专项资金时，作往来款项处理账务。
二、支出决算情况说明
2016年总支出1592.03万元，其中：其中：社会保障和就业71.69万元，占总支出的4.50%；医疗卫生与计划生育支出11.82万元，占总支出的0.74%；农林水支出214.66万元，占总支出的13.48%；交通运输支出1276.18万元，占总支出的80.16%；住房保障支出17.68万元，占总支出的1.11%。
（一）基本支出情况
基本支出306.056万元，其中：工资福利支出204.68万元，占基本支出的66.88%；商品服务支出10.22万元，占基本支出的3.34%；对个人和家庭的补助89.90万元，占基本支出的29.37%；其他资本性支出1.26万元，占基本支出的0.41%。
（二）项目支出情况
本年项目资金构成2357.85万元，其中：上年年末非本级财政拨款结转项目资金1954.25万元，占比82.88%，本级财政拨款403.60万元，占比17.12%，本级财政拨款主要是根据罗财预[2016]76号安排用于农村公路养护建设支出的390.00万元及罗财预[2016]93号非税收入安排用于农村公路建设养护支出的13.60万元。
项目总支出1285.97万元，按资金来源分类财政拨款214.66万元，占比16.69%，其他资金1071.31万元，占比83.31%，按支出经济分类商品服务支出26.95万元，占比2.1%，其他资本性支出（基本建设支出）1259.03万元，占比97.90%，其中：道路小修及日常养护费801.03万元，危桥改造费458.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出709.66万元,占本年支出合计的56.37%。与上年对比同比增166.88%，增加原因是县级配套养护资金和2016年度人员增资所致，其中：基本支出306.06万元，项目支出403.60万元。基本支出具体构成为：工资福利支出204.68万元，商品服务支出10.22万元，对个人和家庭的补助89.90万元，其他资本性支出1.26万元；项目支出主要为根据罗财预[2016]76号安排用于农村公路养护建设支出的214.66万元及罗财预[2016]93号非税收入安排用于农村公路建设养护支出的13.60万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出709.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放人员工资，维护机构正常运行接待，农村公路养护，农村公路保通等。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）三公”经费支出总体情况：
本年度三公经费支出4.75万元比上年同期4.84万元减0.09元，减幅1.79%。
（附表：上下年度对比情况表）

项目.年度	2015年	2016年	差额	差异率(%)
公务用车运行维护费	27054.47	26342.33	-712.14	-2.63
国内公务接待费	21315	21162.18	-152.82	-0.72
合  计	48369.47	47504.51	-864.96	-1.79

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，下降1.79%。其中：公务用车运行费支出决算减少0.07万元，降2.63%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.72%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因
一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。
   二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。
   三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提前填写出差申请单，作为报销时的依据。
四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，修理前报机务股并填写修理审批单，并到定点机构进行修理;节假日和不使用时车辆一律停放到机关院内。
（一）三公”经费财政拨款支出具体情况：
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占55.26%；公务接待费支出2.12万元，占44.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）人员。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：公务用车运行维护支出2.63万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护、农村公路安全保通巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.12万元。其中：
国内接待费支出2.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查指导农村公路养护工作，同级部门相互协调农村公路养护相关事宜及下级部门报送农村公路养护工作材料发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
1、政府采购情况说明
本年度本单位通过申请政府采购支出1.26万元，采购2台惠普电脑，分别为型号480G2台式机一台，价值0.59万元；型号440G3便携式计算机一台，价值0.67万元，资金来源为财政拨款。
2、人均支出情况说明
2016年年末实有人员50人，其中：在职人员38人，退休人员12人，人均基本工资、津补贴和奖金5.05万元，人均退休费4.96万元；人均基本支出8.05万元，其中：人均人员经费7.75万元，人均日常公用经费0.30万元，其中：人均办公费500元。
3、资产负债变动情况说明
本单位年末资产为2541.62万元，较上年2185.69万元相比增355.93万元，增幅16.28%，增加的原因是主要是上级划入应拨付的农村公路建设管理养护专项资金。年末负债总额1318.72万元，较上年70.49万元增1248.23万元，增加原因主要是根据部门决算口径的需要，本单位由曲靖市交通运输局和曲靖市地方公路管理处转拨的用于农村公路管理养护专项资金及市级配套用于农村公路管理养护的资金，在曲靖市交通运输局和曲靖市地方公路管理处已按相关要求列收入支出，我单位在接到该笔拨款后，只能根据该笔拨款用途作“其他应付款”账务处理，故增大了本单位的负债情况。
4、固定资产明细情况说明
年末资产为2541.62万元，其中：库存现金0.89万元，占总资产的0.04%；银行存款2380.46万元，占总资产的93.66%；财政应返还额度0.19万元，占总资产的0.01%；其他应收款10.24万元，占总资产的0.4%；固定资产149.84万元，占总资产的5.9%。
固定资产原值149.84万元，其中：土地、房屋及构筑物60.28万元，通用设备72.37万元，专用设备12.27万元，家具、用具、装具及动植物4.02万元
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。