第一部分  罗平县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
  一、主要职能
罗平县水务局是县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源和江河、水库，主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作，负责全县水利行业管理，具体职责如下：
 (1)负责贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《云南省实施<中华人民共和国水法)办法》《云南省实施<中华人民共和国水土保持法)办法》等法律法规，并组织实施和监督检查；研究提出符合全县水利工作的规划、中长期和年度计划；组织制订全县主要江河、水库和县、乡(镇)河流的流域综合规划和有关的专业规划，并负责规划经批准后的组织和监督实施。
    (2)统一管理全县水资源。负责组织全县水资源的管理、开发、利用、收费的实施工作；负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度；受县政府委托协调处理部门和县、乡(镇)、办事处的水事纠纷；归口管理全县节约用水工作。
    (3)主管全县江河、水库、行洪区、蓄洪区等水域及其岸线；负责主要江河、水库的综合治理和开发。
    (4)主管全县防汛抗旱工作，负责县人民政府防汛抗旱指挥机构的日常工作。
    (5)主管全县水土保持工作。
    (6)管理全县农田水利和乡镇供水、人畜饮水。
    (7)配合县政府、综合经济管理部门，依照《中华人民共和国水法》制订有关水利的财务政策及价格；按照国家有关规定管理和监督水利、水资源国有资产的保值增值。
    (8)对全县水利工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理具有控制性的跨县、市的重要水利工程；对全县水利工程综合经营实行行业管理。
    (9)指导和管理全县水利队伍培训、建设。
    (10)主管全县水利技术推广、运用、技术指导、建筑安装、施工管理、质量监测评定。
    (11)负责对全县水利工程建设、防汛抗旱资金、物资和局下属事业单位资金、物资等管理和监督、实施。
(12)主管全县水利水保行业人事、行政、党务、纪检工作。
(13)承办县委、县政府和上级水利部门交办的各项工作。
（二）2016年重点工作任务介绍
2016年全县完成水利固定资产投资6.5亿元，其中水利资金5.1 亿元，整合部门资金1.1亿元，其他投资0.3亿元。全县共建成各类水利工程1022件，其中管网改造工程42件，沟渠清淤1条，水池水窖968件，高效节水工程2件，中型灌区节水改造项目1件，提水工程7件，完成中小河流治理1条；新增节水灌溉面积3000亩；解决农村饮水5.8453万人和2.803万头大牲畜的饮水；治理水土流失10.03 km²；水库蓄水量3405.9万m³，比计划量超完成55.9万m³；征收水资源、水保“两费”110万元；县城全年供水总量738万吨，完成水费收入1289万元。其中重点工作成效如下：
1.小流域治理工程项目顺利开展。富乐镇乐峰小流域治理工程总投资577.5万元。治理水土流失面积10.03km²。工程已经获得批复，7月份进行招投标工作，8月进行开工前的各项准备工作，自9月开工以来已经完成投资218万元，目前工程进展顺利。
2.防洪抗旱减灾工程发挥效益。为实现中小河流水清、流畅、岸绿、景美目标。一是牛街干河河道综合治理顺利建设。工程总投资1910万元，河道治理4.252公里,保护沿岸0.46万人，保护耕地0.35万亩，目前在收尾阶段。二是部分水毁工程、管网得到修复。全县共计投资453.7万元，分别对29件水毁工程进行修复，完成工程量7.52万m³。三是加强对全县山洪灾害监测预警信息平台的管理工作，截至10月底，共发布了县级发布预警32次，发布县级预警短信1858条。四是城市防洪渠道清淤。为消除城市防洪隐患，经多方筹资，对龙王庙水库中涵沟进行清淤整治。工程总投资268.37万元，清淤沟渠总长度3819.6米，其中：明渠段长2719.6米，暗涵长1100米。沟渠清淤后保证了罗雄、腊山2个街道办事处部分村（居）委会1.2万亩灌溉面积和城市防洪安全。
3.水源工程建设取得重大进展。一是洒谷水库工程项目主体工程前面完工。洒谷水库工程建设，总投资7074.29万元，总库容383.8万m³，大坝为堆石混凝土重力坝，是曲靖市第一座应用自密式堆石混凝土施工技术的水库工程，目前完成投资3800万元，大坝工程已经完工，正在进行隧洞施工，完成1000米。二是重点骨干水源工程阿岗水库建设有新突破。阿岗水库是2014年国务院常务会议确定的172项重大水利工程项目之一，国家发改委、水利部阿岗水库列为2016年开工的项目。水库总库容1.29亿m³，总投资22.55亿元，工程于2016年10月13日在阿岗镇顺利开工。三是牛街河水库工程项目已经开工建设。水库规模为小（一）型，总库容802万m³，总投资12408.06万元。其中：烟草援建资金7408.06万元；罗平县地方配套资金5000万元，该水库工程已于2016年10月26日开工建设。
4.病险水库除险加固工程顺利开展。为消除全县病险水库的安全隐患，投资434.98万元，实施了拖区、妈依2件小（二）病险水库除险加固工程，改善灌溉面积0.204万亩，供水受益人口0.558万人。目前，工程正在建设中。
5.农田水利改革工作取得实效。全县农田水利改革以支撑高原特色现代农业产业发展、脱贫攻坚、民生改善为重点，对高效节水灌溉项目按照“先建机制、后建工程”的建管模式实施，以机制创建为先导，吸引社会资本、发动群众参与，创新农田水利建设与管理机制，切实解决农田水利工程建后管理问题。一是湾子中型灌区节水改造工程顺利完成。总投资1655.81万元，干渠改造23.77公里，新建渠道5.35公里及各种附属设施。工程已于2015年12月开工建设，目前工程已经结束，正进行竣工资料整编工作，等待验收。二是高效节水灌溉项目已经开工。2016年全县规划高效节水灌溉项目2个，鲁布革乡、九龙街道高效节水灌溉工程，总投资2454.94万元，建设高效节水灌溉面积8314亩，工程于11月上旬开工建设。三是老厂乡老纸厂塘坝工程已获得批复。老厂乡老纸厂塘坝工程，总投资500万元，工程规模为小塘坝，总库容9.8万m³，建设坝体枢纽及附属灌溉、人饮设施，工程完工能解决老厂乡人饮和沿线烟田的灌溉。工程已获得批复，该项目属烟水资金项目，经上级烟草部分复核后，该项目已开工。
6.水政执法和水资源管理能力不断提高。一是加大水行政执法力度，开展专项执法检查，新办取水许可证2家，2016年征收水资源费及水保“两费”110余万元。二是投入经费5.6万元，加大对《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国水法》等法的宣传力度，推进节水型社会建设。三是水资源管理不断加强。实施最严格的水资源管理制度，制定了实施方案及考核办法。投入23万元修建龙王庙水库、湾子水库环保隔离墙（维修养护）及湾子水库自来水入户管路。
7.城乡生产生活供水秩序良好。一是拓宽供水领域，加快管
网建设和管网改造，成立了罗平县农村饮水安全工程水质检测中心。目前全县每年农业灌溉供水达1.1亿m³，县乡供水总量达2200万m³。二是县城自来水新增用水户406户，处理各类违法违规用水户43户。三是实施鲁西换流站站外供水工程，投资3200万元，现已完成全部工程量。四是罗平县湾子水库至鲁布革输水工程第二阶段建设。工程概算总投资673.64万元，9月完成招投标，目前工程正在建设中。
8.项目储备和前期工作开展扎实。一是湾子水库除险加固及库区防渗工程。湾子水库除险加固及库区防渗工程估算总投1.87亿元。我局委托能阳设计院编制可行性报告，目前已先后通过市级和省级评审，在报送珠委进行再一次审核，力争2017年通过珠委审核并获得批复。二是花红水库工程。花红水库工程可行性报告已由能阳设计院编制完成，工程规模小（一）型2015年3月进行了初审。截至9月底已按审查意见完成修改，修改后库容由110万立方米增至285万立方米，总投资13800万。2016年11月对初步设计报告进行了市级评审，在此同时编制了6个专题报告，并通过市级评审，评审通过后报省级复核， 2016年11月30日经省级评审后，目前正在修改，预计2017年初可行性报告获得批复。三是小（二）型水库前期工作。2016年计划完成2座新建小二型水库的前期工作（木依水库、三股水水库）。我局2015年7月份完成了设计工作的招投标，能阳设计院为设计工作中标单位。目前2座水库的外业工作均已完成，现正进行内业工作，争取年底前完成3座水库的可行性报告的编制。四是完成牛街河、小米田等水库和长底段综合治理工程前期工作。五是完成红岩水电站、花海国际工程、鑫鑫采矿厂项目、北过境干道新建工程、锌电股份公司改造工程、氧化锌粉脱氟氯改造工程等水利规划。
9.水利脱贫攻坚工作不断推进。紧扣联系点脱贫、摘帽、增收目标，以全县62个贫困行政村为主战场，以贫困行政村、建档立卡贫困人口的民生水利建设为重点,实施2016年罗平县农村饮水安全巩固提升工程，结合精准扶贫、易地扶贫搬迁项目规划，总投资6481万元。全县饮水安全工程共计解决2.7940万户、11.2151万人，其中： 建档立卡贫困户3516户、人口11325人优先实施。项目6月份开工，目前正在各乡镇开展施工工作，工程进展顺利，预计年底按时完工投入使用。
10.饮用水源地保护措施有力。龙王庙水库饮用水源地保护被确定为2016年1号重点提案，按照《罗平县人民政府办公室关于开展龙王庙水库饮用水源地现状调查的通知》要求，结合龙王庙水库饮用水源地现状调查情况，制订《罗平县龙王庙水库饮用水源地综合治理工作方案》，按照“统一领导、属地管理、部门配合、整体推进”的工作原则，重点加强对龙王庙水库饮用水源地存在的突出问题进行综合治理，采取有力的措施，力争使县城龙王庙水库集中式饮用水水质达到国家地表水 II 类标准，合格饮用水水质达标率100%。环境污染得到有效控制，水源地环境风险隐患基本消除，防护设施进一步完善，水源保护与管理更加规范，确保县城饮用水安全。
11.基层党建工作扎实推进。今年2月成立了罗平县水务局党委，下设5个党支部，局党委认真贯彻《中国共产党问责条例》《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，建立了《党委议事制度》和《理论学习中心组学习制度》，修订了“三会一课”、发展党员、民主评议党员和组织生活会4项制度。局党委积极开展“两学一做”专题学习，围绕党员教育、组织建设、作风建设、党内监督、群团组织、保障运行等“六个规范化”建设，实现制度落实、活动健全、台账齐全、工作规范、作用突出的目标，努力加快各党支部党建规范化建设，为水利事业健康发展提供坚强保证。局管理处党支部确定为全县党建示范点，投入12.6万元建立了党员活动室；局老干部工作成效明显，被推荐为曲靖市老干部工作“先进集体”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个。
 
 
 

项目	数量	比上年增减	变动原因说明	项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计			——	合    计
一、按单位基本性质			——	二、按执行会计制度
行政单位		0		行政单位	1	0
事业单位	1	0		三、按单位预算级次
其他				一级预算单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制94人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制78人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员136人。离退休人员41人，其中：离休5人，退休36人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
    （详见附件：罗平县水务局2016年部门决算公开表.xls）
  一、收入决算情况说明
2016年罗平县水务局部门决算总收入4187.27万元，其中：财政拨款收入4187.27万元，占总收入的100%；2015年决算总收入8020.82万元，其中：财政拨款收入8020.82万元，占总收入的100%，本年度收入与上年度相比减少3833.55万元，减少48%，主要是因为2015年项目支出较大。
2016年罗平县水务局部门决算总支出5033.34万元，其中：基本支出1218.49万元，占总支出的24.21％，项目支出33814.85万元，占总支出775.79％；2015年罗平县水务局部门决算总支出8794万元，其中：基本支出929万元，占总支出的11％，项目支出7865万元，占总支出89％。
（一）基本支出情况
2016年用于保障罗平县水务局机构正常运转的基本支出1218.49万元，比上年929.05万元增加289.44万元，增长31.15%，其原因是本年度人员工资增长， 其中工资福利支出792.75万元，占基本支出65%，商品服务支出48.8万元，占基本支出1218.49万元的4%，对个人和家庭的补助支出376.94万元，占本年度基本支出1218.49万元31%。
 
（二）项目支出情况。
2016年度项目支出3814.85万元，主要用于保障我县人民人畜饮水安全项目的发展建设上。与上年7864.95万元相比减少4050.1万元，减少51%,主要原因是上年度大额水利建设项目较多。
具体本年度项目开支情况见附表。

罗平县水务局2016年项目支出情况表
项目				支出数
类	款	项	栏次	7
			合计	38148509.43
213			农林水支出	38148509.43
21303			水利	38148509.43
2130305			水利工程建设	13871075.61
2130305			罗财农[2015]66号上年结转河道治理	4472860.1
2130305			罗财建[2015]56号上年结转安全饮水	3215.51
2130305			罗财农[2016]88号河道治理	6220000
2130305			罗财预[2016]34号爱心水窖及板桥水利项目	3175000
2130308			水利前期工作	368978.3
2130308			罗财农[2015]65号上年结转前期工作	368978.3
2130310			水土保持	245926.4
2130310			财罗农[2015]93号上年结转水土保持前期工作经费	65926.4
2130310			罗财农[2016]号	180000
2130312			水质监测	1364.49
2130312			罗财建[2015]39号上年结转水质检测	1364.49
2130314			防汛	5579124.85
2130314			罗财农[2015]67号上年结转山洪灾害	60000
2130314			罗财农[2014150号上年结转山洪灾害	140000
2130314			罗财农[2014]43号上年结转山洪灾害	89417.5
2130314			罗财农[2015]64号上年结转山洪灾害	1800000
2130314			罗财预[2016]76号沟渠清淤	2190000
2130314			罗财预[2016]78号中央特大防汛	150000
2130314			罗财预[2016]80号防汛经费	200000
2130314			罗财农[2016]65号山洪灾害	137000
2130314			罗财农[2016]78号防汛工作经费	765707.35
2130314			罗财农[2016]28号山洪灾害	47000
2130315			抗旱	860000
2130315			罗财预[2016]76号消防栓安装	860000
2130316			农田水利	6406776.95
2130316			罗财预[2016]80号爱心水窖	1250000
2130316			罗财建[2015]3号鲁西水库	406776.95
2130316			罗财农[2016]15号维修养护	1450000
2130316			罗财农[2016]4号高效节水	3300000
2130331			水资源费安排的支出	940262.83
2130331			罗财农[2016]46水资源管理及水利建设	684100.73
2130331			罗财预[2015]38号上年结转水资源征管	10289.18
2130331			罗财预[2016]53水资源征管	210866
2130331			罗财农[2015]106号上年结转站所建设	35006.92
2130335			农村人畜饮水	9875000
2130335			罗财农[2016]48号农村饮水安全巩固提升	8000000
2130335			罗财预[2016]80号爱心水窖	1875000

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县水务局2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出4974.55万元,占本年支出合计的98.83%。比2015年8467.25万元减少3492.7万元，减少41%,主要原因是本年项目没有上年多。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
罗平县水务局2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算为4974.55万元，其中；
1、工资福利支出792.75万元，占总支出的15.93％。
2、商品和服务支137.38万元，占总支出的2.76％。
3、对个人和家庭的补助支出380.14万元，占总支出的7.64％。
4、其他资本性支出3664.28万元，占总支出的73.66％。
 
四、“三公”经费决算情况说明
 
罗平县水务局2016年财政拨款“三公”经费决算总额20.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.31万元，公务接待费支出7.45万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少8.36万元，减少的主要原因是认真执行了罗发（2015）16号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，减少接待次数和控制接待档次，车辆修理及用油统一管理,禁止公车私用，严格控制出差人数和天数，且出差人员要按规定乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。具体情况如下：
 

科目 . 年度	2015年度	2016年度	差额	增长%
三公经费	29.12	20.76	-8.36	-28.71%
公务接待	14.73	7.45	-7.28	-49.42%
公务用车运行维护	14.39	13.31	-1.08	-7.51%
因公出国（境）费用	0	0	0

 
 
（一）因公出国（境）费
2016年罗平县水务局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年相同。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年罗平县水务局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费13.31万元。其中：购置费0万元；运行维护费13.31万元，比2015年决算减少1.08万元，主要用于保抗旱防汛及工程勘测、施工技术指导等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016罗平县水务局共执行国内公务接待批次60次，国内公务接待人次960次批次，接待费开支7.45万元；国（境）外公务接待0批次，0人。公务接待费比2015年决算减少了7.28万元，主要用于接待局机关运行及项目申报、施工、检查、验收等工作产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县水务局2016年机关运行经费支出41.78万元，与上年32.56万元相比增加了9.22万元，主要原因是因为本年度将坝区管理处的公用经费支出也纳入机关运行经费支出核算，且本年度办公用品采购相比上年度较多等原因。在日常工作中，我单位严格执行中央八项规定，严格执行省、市、县出台的相关厉行节约文件精神，做到勤俭节约，不铺张浪费。部门机关运行经费主要用于局机关办公费、差旅费、公务接待等日常公用经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
（1）非税收入征缴情况表”中的应缴未缴国库40，510.00元，是因为12月份收取的水土保持设施补偿费未来得及缴库。
（2）其他应收账款1，143，143.96元，具体为：单位内部往来47，265.7元，以前年度垫付项目支出未处理账务916，936.26元，牛街水库占用林地到期恢复保证金178，942.00元。
（3）其他应付款5，984，923.16元，具体为：山洪灾害项目、河道治理、小农水等项目的合同预留15%项目款1，125，923.16元，合同预留5%质保金1，116，587.31元，市局拨入爱心水窖、安全饮水达标等项目款952，656.00元，农开办拨入设计费170，400.00元，发改局拨入小（二）开型水库前期工作经费700，000.00元，鲁西背靠背项目款1，100，000.00元，代收水电费及单位内部往来783，356.69元。
（4）应缴财政专户624054.83元，具体为：应缴利息收入10，6375.9元，应缴房租收入474，730.1元，应缴资产处置收入2，438.83元，应缴水土保持设施补偿费40，510.00元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全局离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗平县水务局执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全局财政预决算管理的“三公”经费，是指全局安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。