一、财政局社保基金结算编报说明
       2017年是我国“十三五”规划的第二年，我县社保工作在县委县政府的正确领导下，在上级主管部门的大力支持下，在各相关部门的密切配合下，我县社保工作开展顺利，各项基金收支运行平稳。
（一）我县2017年社会基金财政专户收支情况，上年结余47919.56万元，本年收入118249.42万元，本年支出109156.26万元，本年收支结余9093.15万元，年末滚存结余57012.71万元。各保险基金收支情况，企业职工基本养老保险基金上年结余7896.16万元，本年收入13300.86万元，支出13030.34万元，本年收支结余270.52万元，年末滚存结余8166.68万元。职工基本医疗保险上年结余3855.44万元，本年收入10921.89万元，本年支出8461.53万元，本年收支结余2460.36万元，年末滚存结余6315.8万元。企业生育基金上年结余399.81万元，本年收入389.82万元，支出712.86万元，本年收支结余负323.04万元，年末滚存结余76.77万元。工伤基金上年结余1108.24万元，本年收入543.68万元，本年支出780.91万元，本年收支结余负237.23万元，年末滚存结余871.01万元。失业保险基金收入829.46万元，支出829.46万元。城乡居民社会养老保险上年结余21612.81万元，本年收入12955.87万元，支出6255.74万元，本年收支结余6684.59万元，年末滚存结余28312.94万元。城乡居民基本医疗保险上年结余8967.57万元，本年收入56328.15万元，支出65089.55万元，本年收支结余负8761.4万元，年末滚存结余206.17万元。
（二）2017年1月1日新农合和城镇居民合并为城乡居民基本医疗保险，原新农合和城镇居民医疗保险年初数全部合并填列在城乡居民基本医疗保险基金报表中，2017年新农合和城镇居民医疗保险基金报表无数据。
（三）02017年1月根据市财政局社保科通知就业、城乡低保、城乡医疗救助、临时救助五项资金上年结余全部划入经办机构，由经办机构自行办理，财政社保科不再设专户管理，因此2017年年末五项基金收入和结余为零，报表无数据。
二、城镇职工基本医疗保险基金
（一）基金收入
        我县2017年共收城镇职工基本医疗保险基金10775万元，其中：统筹基金收入5791万元，个人账户基金收入4984万元。2016年共收基金9941万元，其中：统筹基金收入5381万元，个人账户基金收入4560万元。2017年比2016年共计多收基金834万元，多收基金增长率8.39%。2017年基金预算收入8993万元，实收基金10775万元，实收超预算1782万元，基金收缴预算执行率为119.81%，实收超预算完成19.81%。2017年基金收入超预算也超2016年收入，分析其原因是：1、2016年平均缴费人数是19802人，2017年平均缴费人数是20272人，缴费人数增加470人，增加基金收入；2、2016年人月均缴费基数是3486元，2017年人月均缴费基数是3691元，月人均缴费基数增加205元，月人均缴费基数增长率5.88%，从而大大地增加了基金收入。3、全县行政事业单位基本医疗保险费“拨改缴”，我县之前行政事业单位医保基金由县财政统一拨款，因县财政困难，基金没有足额拨付到位，2017年行政事业单位医保基金改由各单位自行缴费，基金能够按时足额交纳到位，促使基金收入增加。
（二）基金支出
        2017年共支出基金8462万元，其中：统筹基金支出4505万元，个人账户基金支出3957万元，2016年共支出基金8405万元，其中：统筹基金支出4601万元，个人账户基金支出3804万元。2017年比2016年多支出基金57万元。2017年基金预算支出8339万元，基金支出预算执行率为101.47%。2017年基金支出既超出了2016年支出数，也超出当年预算数。其原因是：1、参保人数增加。我县2016年参保人数25612人，2017年参保人数是26098人，参保人数增加486人，导致基金支出增大。2、住院人次和门诊人次增加。我县2016年住院人次是6666人次，门诊人次是368027人次，2017年住院人次是6785人次，门诊人次是395586人次。2017年住院人次和门诊人次分别超2016年119人次和27559人次，从而加大基金支出。3、各种慢性病、特殊病病种增加，各种检查治疗项目增多，导致人均医疗费用增加，加大基金支出。
（三）基金结余
       2017年末累计结余基金6316万元，其中：统筹基金结余3165万元，个人账户基金结余3151万元，2016年末累计结余基金3855万元，其中：统筹基金结余1756万元，个人账户基金结余2099万元，2017年结余比2016年增加2461万元。
三、城乡居民基本医疗保险基金
（一）基金收入及分析
       我县2017年1月1日城镇居民与新型农村合作医疗保险合并为城乡居民基本医疗保险,基金由市级统筹。
       2017年城乡居民基本医疗保险基金收入563284587.47元，其中：缴费收入81319500元（其中：城乡医疗救助资助收入3930531元 ），财政补助收入248581000元，利息收入1414087.47元。2016年基金收入（原新农合与城镇居民收入合并计算）合计303045780.32元，其中：个人缴费收入64697490元，财政补助收入236676802.7元，利息收入1671487.62元。2017年比2016年共计多收基金28268807.15元，基金增长率9.33%。2017年基金预算收入366912680.67元，实收基金331314587.47元，实收比预算少收35598093.2元，基金收缴预算执行率为90.3%；财政补助收入11904197.3元较上年增加5.03%，完成全年预算的95.29%。2017年基金收入超2016年收入，但比2017年预算减少，分析其原因是：1、2016年缴费人数是558995人（原新农合和城镇居民相加），2017年缴费人数是542130人，由于基金合并后，清理了重复参保的人员缴费人数减少16865人，但人均缴费增加60元，所以基金收入增加；2、2017年预算缴费人数是566681人（原新农合上年农业人口全部参保加城镇居民参保人数），2017年实际参保人数542130人，实际缴费比预算少24551人，实际人均缴费比预算人均缴费减少，所以实际缴费比预算减少。
（二）基金支出及分析
       2017年共支出基金650898586.72元，其中：基本医疗保险待遇支出229908293.23元，较上年减少14%，完成全年预算的72.35%。上解上级支出420990293.49元，大病保险支出由市级统一填列。2017年基本医疗保险待遇支出较2016年和预算数减少。其原因是：1、基金合并后，清理了重复参保的人员，导致缴费人数减少报销医疗费用人员减少以至于待遇支出减少；2、由于合并后医疗机构整合，经办人员业务不熟悉、系统更新等原因，导致医疗机构对账滞后，导致待遇支出远远小于预算目标。3、原新农合县外就医回本级报销，合并后市级、省级就医不在本级报销。导致待遇支出小于预算目标。
（三）基金结余
       2017年年末滚存结余2061706.77元（由于建档立卡贫困人员二次回补账号户名不对等原因造成退款款项未支付完成，经市财政及市医保同意支出户余额缴县财政专户，所以17年本级有结余），上年结余89675706.02元全部上缴市级财政专户。
四、城乡居民社会养老保险基金
       2017年城乡居民社会养老保险保费收入37340200元。缴费人数210822人。其中一档缴费人数：141840人;二挡缴费人数：55362人；三档缴费人数:2625人；四档缴费人数：362人；五档缴费人数：8211人；六档缴费人数：90人；七档缴费人数：29人；八档缴费人数：14人；九档缴费人数：6人；十档缴费人数：918人；十一档缴费人数：51人；十二档缴费人数：1314人。个人缴费标准177元，财政补贴标准45元，补缴人数720人，补缴收入2925800元，补缴年数5627年，补缴水平520。缴费补贴金额（应补助总额）9916830元，其中省级财政承担7523800元；市级财政承担1132990元；县级财政承担1260040元，长缴多得（应补助总额）23484元，其中：市级财政承担7828元；县级财政承担15656元。各级财政补助累计结余12526615元，其中：中央财政补助累计结余3374335元；省级财政补助累计结余8355990元；市级财政补助累计结余359912元；县级财政补助累计结余436378元。
       银行活期存款51532818.53元，5年定期存款222000000元，累计收益4545748.2元。
       政府补助收入77872340元。缴费补助收入9480610元，其中省级财政补助7523800元，市级财政补助696770元，县级财政补助1260040元；基础养老金补助收入67191730元，其中中央财政补助54277600元，省级财政补助12292600元，县级财政补助621530元；丧葬抚恤补助收入1200000元。利息收入4545748.2元，转移收入48460.81元，其他收入9752015.87元。本年收入合计129558764.88元。
       养老金领取人数65884人，全年养老金领取人次数768418人次，重度残疾人领取养老金152人，全年重度残疾人领取养老金人次数1766人次。个人账户养老金支出3333716.91元（其中退保金支出659906元），基础养老金支出57993724元；丧葬抚恤补助支出1204800元；转移支出25234.3元。本年支出合计62557475.21元。上年结余216128191.13元，年末滚存结余283129480.8元。

• 社保经办机构各项保险

（一）企业职工养老保险
1、保费征缴收入
       2017年企业职工养老保险保费征缴收入12373 万元，完成年初预算97.85％。2017年保费收入比2016年年报增加1800万元，增长17.02％。
2、待遇支出
       2017年企业职工养老保险待遇支出12927万元，完成年初预算101.48％。2017年待遇支出比2016年年报增加642万元，增长5.23％。
（二）机关事业养老保险
1、保费征缴收入
       2017年机关事业养老保险保费征缴收入23179 万元，完成年初预算115.75％。
       2017年9月我县对2014年10月至2016年12月过渡期 的收支进行了清算工作，清算收入31079万元。2017年当期的实际保费收入23179万元。2017年累计欠费 1323万元。
2、待遇支出
       2017年机关事业养老保险待遇支出14366万元，完成年初预算99.06％。
2017年待遇支出44245万元。其中2017年9月我县对2014年10月至2016年12月过渡期的收支进行了清算工作，清算支出29879万元。2017年实际发放待遇14366万元。
3、暂收暂付情况
       2017年年报暂付款1200万元，形成原因是：2017年9月我县对2014年10月至2016年12月过渡期的收支进行了清算工作，清算收入31079万元，清算支出29879万元，收支两抵后，县级财政应缴清算期养老金为1200万元，财政作为暂付款处理。
（三）工伤保险
1、保费征缴收入
        2017年工伤保险保费征缴收入521万元，完成年初预算107.79％。
        2017年保费收入比2016年年报减少7万元，增长-1.36 %，增长低于10％的原因是： 2016年机关事业单位补缴工伤保险费为143万元，当期征缴385万元，2017年补缴工伤保险费为64万元，信用社补缴36万元，当期征缴421万元。2017年当期工伤保险基金征缴增长36万元，增幅为9.35%。
2、待遇支出
       2017年工伤保险待遇支出781万元，完成年初预算254.01％。2017年待遇支出比2016年年报增加385万元，增长253.91％。
3、工伤保险2017年当年收支为负
       2017年工伤保险较上年增幅为9.35%，而由于以下原因导致工伤保险待遇支出比2016年增长96.89%：1、工伤医疗费待遇支出增加，住院人次较上年增长12.9%，次均住院费用增长32.66%，医疗待遇支出增长49.50%，增加支出27.75万元；2、定期待遇调整，供养亲属抚恤金人月均调待遇增长75元，伤残津贴月人均增长170元，护理费人月均护理费增长103元；3、2017年因工死亡人数比2016年（4人）增加5人，增长125%，工亡待遇增长151%，增加支出366.79万元。由于以上收入的增幅远远小于支出的增幅导致了当年收支赤字2,372,686.29元,2017年末滚存结余为8,710,202.27元。
（四）企业生育保险
1、保费征缴收支情况
       2017年企业生育保险保费征缴收入387万元，完成年初预算224.53％。2017年企业生育保险待遇支出713万元，完成年初预算194.48％。
2、待遇支出
       2017年生育保险待遇支出713万元，完成年初预算194.48％。2017年待遇支出比2016年年报增加158万元，增长28.38％。
3、生育保险2017年当年收支为负
       由于近两年费率降低导致收入减少，二胎政策后生育处于高峰期。1、2017年享受生育医疗费用人次增长15%，医疗费待遇增长15%，生育医疗费增加26万元；2、2017年享受生育津贴人次增长50%，生育津贴增长35%，生育津贴增加133万元。由于以上收入的增幅远远小于支出的增幅导致了当年收支赤字3,230,453.42元,2017年末滚存结余为767,668.54元。
六、失业保险基金结算说明
（一）收入
       失业保险费收入5213793.11元，利息收入50795.41元，转移收入28881.84元，上级补助收入2666054.04元，收入合计7959524.40元。
（二）支出
       失业保险金支出970789.00元，稳定岗位补贴支出1621175.04元，技能提升补贴支出2000.00，其他费用支出72090.00元，上解上级支出5293470.36元，支出合计7959524.40元。