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罗平县航务管理所2017年度部门决算

目    录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
 

第一部分  单位概况

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县航务管理所负责本县水路执法工作，制订本县水路管理工作计划，并提出具体实施措施；为水上安全提供海事管理保障，辖区水域管理，中国籍（内河）航行船舶安全检查、登记，船载货物安全管理，船员管理，船舶安全文书管理，组织水上遇险人员搜寻救助，航标管理，水上安全通信管理，船舶所有人安全管理体系审核，海事公安保障。为航运畅通提供航务管理保障，水路运政管理，港政管理，水上安全管理，航道管理，航运规划与统计，航运建设项目管理，水上通信管理，航运信息网络建设。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、责任书签订和安全宣传： 2017年度共签订水上交通安全责任书485份，签订率100%，制作安全宣传笔记本2300本，悬挂宣传横幅8幅。
2、安全检查：全年共组织开展各类安全检查52次，出动车辆52辆次、执法船艇52艘次、检查人员140人次。检查水路运输企业12次，发现企业一般隐患18起，整改18起，整改率100%；检查各类船舶707艘次，纠正违章76起，强制卸载12起，行政处罚4起，安全运送旅、学生4.56万人次，完成客运周转量164.16万人公里。
3、船员管理：建立船员电子政务模式，认真做好全国集中船员基础数据库录入工作，历时3个月，网上录入船员基础信息209人，全面实现了船员业务网上申请和报备，提供了信息查询、考试预约和短信提醒等社会服务功能，具备了船员业务无纸化办理的技术条件。举办船员安全培训班2期，参加培训船员130人次。
4、船舶管理：投入20万元在天生桥库区重点码头安装了4组视频监控设备，初步形成重点码头监控网络化建设，基本实现了重点水域船舶航行动态监管。投资700万元建造1艘480客位双体客船，开展船舶检验5次，检验400客位船舶1艘，160客位船舶2艘，检验渡口船2艘，检验29客位船舶21艘，检验漂流艇4艘。为确保船舶航行安全，枯水期及时发布相关航道禁航通告，发布并张贴禁航通告30份。
5、航运基础设施建设：主动作为，负重推进，全力推进鲁布革库区水运基础设施建设项目(三个码头、七个停靠点及码头管理综合用房建设)，该项目计划投资2430万元，资金到位350万元，完成投资500万元，完成2个码头和300米航道护岸工程建设，由于建设资金未到位其余项目目前已停工。
6、建立了预算绩效管理机制。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县航务管理所2017年度部门决算编报的单位共1个，事业单位1个，即罗平县航务管理所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县航务管理所2017年末实有人员编制8人，事业编制8人；在职在编实有事业人员8人；退休人员1人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明

收入决算情况说明
 

     罗平县航务管理所2017年度收入合计1,303,573.40元。其中：财政拨款收入1,303,573.40元，占总收入的100%；无上级补助收入。与2016年1,484,889.97元相比减少181,316.36元，减幅12%，原因是：项目收入比2016年减少430438.12元，本年鲁布革学生和老人免费乘船补贴300000元，与2016年相比减少了200000元；水运安全监管经费支出减少了230438元。
支出决算情况说明
 

    罗平县航务管理所2017年度支出合计2291777.77元。其中：基本支出1,183,573.40元，占总支出的52％；项目支出1,108,204.37元，占总支出的48％；与上年对比基本支出增加549121.76元，增幅24%,项目支出减少1973182.7元，减幅86%，主要原因：一是2017年调整工资，工资增加；二是鲁布革学生及老年人免费乘船补贴2016年放在项目款中列支，2017年放在基本支出中列支，而且比上年减少200000元，三是2017年鲁布革库区基础设施建设工程主体工程已完工，项目资金减少。
基本支出情况
 

 2017年度用于保障单位正常运转的日常支出883,573.4元。与上年对比增加了249,121.76元，增幅39%,主要原因是2017年调整工资，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出827,173.4元，占基本支出的95.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56,400元，占基本支出的4.8％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,108,204.37元。与上年3,081,387.07元对比减少1973182.7元，主要原因本年减少了农村道路客运的补贴。具体项目支出情况:
项目支出中商品和服务支出120000元，占支出的8.52%；资金主要是罗财预【2017】052号文件其他城乡社区支出，用于日常开支，即办公费21671元，印刷费21927元，差旅费764.8元，公务接待费134.2元，公务用车运行及维护费18900元，劳务费31603元，其他交通费25,000元，对个人和家庭的补贴300000元，占支出的21.3%，资金主要是罗财预【2017】052号文件其他城乡社区支出，对鲁布革学生及老年人乘船补贴300000元，付给云南三江航运有限公司300000元，由云南三江航运有限公司免费运送鲁布革学生和老人，按学生和老人人数给予一定的补助；其他资本性支出988,204.37元,占支出的70.17%，主要是天生桥库区基础设施建设资金，付给罗平县市政工程有限公司工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,303,573.40元,占本年支出合计的100%。与2016年1,484,889.97元相比减少181,316.36元，减幅12%，原因是：项目收入比2016年减少430438.12元，本年鲁布革学生和老人免费乘船补贴300000元，与2016年相比减少了200000元；水运安全监管经费支出减少了230438元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
1.一般公共服务（类）支出72,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于补发职工工资；
2. 社会保障和就业支出101100元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于交纳职工养老保险；
3. 医疗卫生与计划生育支出32,165.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于交纳职工医疗保险、生育保险、工伤保险；
4. 城乡社区支出420,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于单位项目经费支出120000元、对鲁布革学生及老年人乘船补贴300000元，付给云南三江航运有限公司300000元，由云南三江航运有限公司免费运送鲁布革学生和老人，按学生和老人人数给予一定的补助；
5.交通运输支出1,605,812.37元，主要用于保障单位正常运转，人员经费617608元，包括基本工资、津补贴等，天生桥库区建设支出988,204.37元
6. 住房保障支出60700元，主要用于交纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1、罗平县航务管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32400元，支出决算为32088元，完成预算的99%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为29708元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为2400元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵循量入为出的原则。
2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少47477.01元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费2380元，比2016年公务接待费支出37,988.72元，减少35608.72元，减幅94%，减少原因是遵守量入为出的节约理念，开源节流；公务用车运行维护费29708元，比2016年支出41,576.29元，减支11868.29元，减幅29%，主要原因：一是响应上级号召减少公务运行费，厉行节约，二是上级项目检查时自行付费，三是减少了不必要的接待，本年共接待10批次共22人，人均接待费108元，没有超额接待。
年末公务用车保有量为1辆，其他车辆1辆，公务用车运行维护费比上年41576.29元减少11868.29元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出29708元，占93%；公务接待费支出2380元，占7%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工做情况等
2. 公务用车购置及公务用车运行维护费支出29708元。
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出29708元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2380元。其中：
国内接待费支出2380元，共安排国内公务接待10批次，接待人次22人。主要用于水上安全、库区建设等工作发生的接待支出。
罗平县航务管理所2017年“三公”经费支出总数为32088元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出2380元，公务用车年底保有量为1辆，公务接待批次为10批，公务接待人次为22人。
与2016年相比，“三公”经费支出总数减少支出47477.01元，主要是：一是响应上级号召减少公务运行费，厉行节约，二是上级项目检查时自行付费，三是减少了不必要的接待，本年共接待10批次共22人，人均接待费108元，没有超额接待。其中：
①、公务用车运行维护费减少支出11868.29元，主要是因为规范了车辆的使用范围，减少了车辆的出行；遵循了量入为出的原则。
②、公务接待费减少支出35608.72元，主要是因为一是响应上级号召减少公务运行费，厉行节约，二是上级项目检查时自行付费，三是减少了不必要的接待，
③、公务接待批次减少18批，主要是因为减少了参观学习数；
④、公务接待人次减少294人，主要是因为减少了参观学习人数和陪餐人数。
总地说来，我单位“三公”经费均比上年减少，主要是因为一是库区建设已完工，上级检查验收的减少，二是上级下来检查工作时自己付费，三是相互学习参观的人员减少，四是严格控制接待标准和陪餐人数。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况（无）
(二)重点绩效评价结果等预算绩效情况（无）
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，罗平县航务管理所资产总额3,064,173.95元，其中，流动资产2,330,532.95元，固定资产721,170.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,673.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,384,676.78元，其中固定资产增加390,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(四)政府采购支出情况(无)
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗平县航务管理所按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，如：公路改建、公路新建、农村道路建设。
八、“三公”经费：纳入单位财政预决算管理的“三公”经费，是指单位 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

罗平县航务管理所
2018年7月7日

监督索引号53032412035101111