监督索引号53032412047201000

目录
   第一部分  曲靖市罗平县罗平县招商合作局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订全县对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定，负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划，拟订年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。
2.负责罗平县招商引资和经济社会合作工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动，负责重大引资项目的协调服务工作。
3.编制鼓励外商产业指导目录，负责对内对外重点招商项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。
4.负责管理招商引资、经济社会合作专项经费；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作。
5.负责国内合作企业的认证和县外国内企业在设立非营利性办事机构的审核，负责县外驻罗商会的备案和业务管理及服务工作，负责招商代理的预选、申报和奖励兑现，负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作。
6.负责招商引资目标责任制工作体系的建设；负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商工作，提供投资政策咨询服务。
7.承办罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.加强对招商引资工作的组织领导，进一步提升招商引资工作水平和质量，推动我县经济社会全面、协调、可持续发展，调整充实我县招商引资工作领导小组、招商引资优惠政策及中介奖励办法，完成文件拟搞，切实加强招商工作组织领导，完成招商引资优惠政策及中介奖励办法的修改任务，助推招商引资工作平稳有序开展。
2.筹备办好第二十届中国云南罗平国际油菜花文化旅游节招商引资项目洽谈会。
3.筹备参加了2018年6月举行的南博会并完成各项招商引资相关工作。
4. 我县引进县外国内资金93.14亿元，完成总任务的101.24%，同比增长9.26%，其中省外资金86.15亿元，完成全年总任务的101.35%。新签约35个项目；新履约24个项目；新开工23个项目；新投产19个项目。
5.做好“走出去”外出招商活动，“请进来”企业接待服务工作。全年组织外出招商17余次，成功对接多家企业，有效地促进了全县招商引资工作的推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县招商合作局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。根据罗编[2015]3号文件,本单位为新成立单位。即：罗平县招商合作局，为罗平县人民政府直属事业单位，公益一类，正科级。于2015年10月正式成立并运行，下设5个科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县招商合作局部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2018年度部门决算表    
（曲靖市罗平县招商合作局部门2018年度部门决算.xls）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县招商合作局部门2018年度收入合计3,541,620.53元。其中：财政拨款收入3,541,620.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加1727852.91元，增幅95.26%，主要原因是2018年工资调整增加，2018年参加南博会主题馆建设40万、菜花节推介会30万、招商引资洽谈经费30万、招商引资工作经费160万，招商引资项目较多,任务较重，所以财政拨款收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县招商合作局部门2018年度支出合计541,620.53元。其中：基本支出1,000,120.53元，占总支出的28.24%；项目支出2,541,500元，占总支出的71.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1727852.91元，增幅95.26%，主要原因是2018年工资调整增加，2018年参加南博会主题馆建设40万、菜花节推介会30万、招商引资洽谈经费30万、招商引资工作经费160万，招商引资项目较多，任务增加，所以支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,000,120.53元。与上年844,229.43元相比增加155891.1元,主要原因是本年工资调整增加和脱贫攻坚驻村时间较长，造成人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.67%。（人均工资福利支出11.06万元，人均日常经费7000元，以上年相比人员经费在基本支出中所占比重有所增加，日常公用经费所占比重相对下降，我单位加强规范管理，出差办业务尽量填报差旅费，减少公车出行次数。减少招商引资项目以外不必要的接待，所以日常公用经费相对减少。）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县招商合作局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,541,500元。与上年969,538.19元对比增加1571961.81元,主要原因是今年招商引资项目增加和单位办公区域改造。具体项目开支及开展工做情况如下：2018年参加南博会主题馆建设40万、菜花节推介会30万、招商引资洽谈经费30万、委托招商引资80万元、外出招商工作经费50万元；今年和金达商务酒店合作安装一部电梯，价值34.4万元，我单位共支出财政拨款资金前期费用7.9万元，电梯设备及安装6.5万元。按合同约定，电梯资产所有权属于我单位，共入账34.4万元，本项目报政府采购总预算34万元，实际支出14.4万元。今年我单位采购办公设备及会议室多媒体设备政府采购总预算16万元，实际支出12.08万元。所以项目支出比上年增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县招商合作局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,541,620.53元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年度没有上年结转结余，本年度一般公共预算财政拨款有所增加，但今年工资调整和招商引资项目增加，导致项目支出比上年增加，指标余额财政收回下年重新预算，不占用财政资金重分配。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,365,525.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.03%。主要用于基本支出单位工资福利费用765525.72元，日常公用经费56689.72元，扶贫驻村补助58500元；项目支出2018年参加南博会主题馆建设40万、菜花节推介会30万、招商引资洽谈经费30万、委托招商引资80万元、外出招商工作经费50万元；今年和金达商务酒店合作安装一部电梯，价值34.4万元，我单位共支出财政拨款资金前期费用7.9万元，电梯设备及安装6.5万元。按合同约定，电梯资产所有权属于我单位，共入账34.4万元，本项目报政府采购总预算34万元，实际支出14.4万元。今年我单位采购办公设备及会议室多媒体设备政府采购总预算16万元，实际支出12.08万元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出59,562.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于单位在职人员养老保险缴费，机关事业单位基本养老保险缴费支出59,562.81；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出47,340元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费，  事业单位医疗支出47340；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出69,192元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于交纳事业单位职工住房公积金单位应交纳部分；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县招商合作局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为380000元，支出决算为323,119.19元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,617.19元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为293,502元，完成预算的84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，减少公务用车次数、降低公务用车维修成本、压缩接待标准等。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1608.71元，下降0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少382.81元，下降1.28%；公务接待费支出决算减少1225.9元，下降0.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，减少公务用车次数、降低公务用车维修成本、压缩接待标准等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,617.19元，占9.17%；公务接待费支出293,502元，占90.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29,617.19元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出29,617.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出293,502元。其中：
国内接待费支出293,502元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待508批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,678人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资业务开展发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
罗平县招商合作局属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县招商合作局部门资产总额153,280,261.38元，其中，流动资产151,231,415.51元，固定资产1,844,899.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产203,946.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,952,289.26元，其中;流动资产减少18,417,089.26元，固定资产增加260,853.48元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加203,946.52元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 
 

(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额18.58万元,其中：政府采购货物支出18.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 
 

政府采购支出18.58万元，购买办公用品（电脑、会议大屏、办公家具等）。采购计划金额34万元，实际采购金额比采购计划金额少15.42万元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
项目名称：招商引资项目资金，起始时间2018年1月，截止时间2018年12月，项目实施主体：罗平县招商合作局，保障措施：年初预算，按照各项工作进度申请财政拨付，资金安排程序：按计划、预期工作进度进行，由县财政实时拨付。2018年度用于保障曲靖市罗平县招商合作局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作（招商引资）的经费支出2,541,500元。具体项目开支及开展工做情况如下：2018年参加南博会主题馆建设40万、菜花节推介会30万、招商引资洽谈经费30万、委托招商引资80万元、外出招商工作经费50万元；今年和金达商务酒店合作安装一部电梯，价值34.4万元，我单位共支出财政拨款资金前期费用7.9万元，电梯设备及安装6.5万元。按合同约定，电梯资产所有权属于我单位，共入账34.4万元，本项目报政府采购总预算34万元，实际支出14.4万元。
（二）项目支出绩效自评
数量指标：1.菜花节期间完成一次招商引资项目推介会及集中签约仪式；2.完成2018年南博会签约仪式及布展工作；3.2018年组织外出招商10次以上；4.负责安排好外来投资企业地对接服务工作；5.完成市级市级下达的目标任务。
质量指标：各项工作按预定目标顺利完成
时效指标：按期完成各项招商引资活动任务
经济效益：带动全县经济社会发展
社会效益：有效改善了营商环境，增强企业的投资信心
可持速影响指标：有效改善了营商环境，增强企业的投资信心，促进了全县经济社会积极向前
满意度指标：充分协调纽带作用，加强对招商引资企业及落地企业的服务，改善营商环境，提高招商引资服务满意度。
（三）项目绩效目标管理
项目绩效目标管理是一项繁重、艰苦的工作，需要付出大量的心血、智慧和汗水，要通过涉及的人员不懈努力，不断总结，相互交流，将项目绩效目标管理水平提高到新的高度。存在的问题：1、绩效评价在指标设定的存在偏离的现象；2、绩效评价方法上存在一些误区；3、对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善；改进措施;1、要健全合理的绩效机制；2、绩效评价方法上要注意适当性，可操作性；3、对于绩效评价的结果要充分发挥作用。             
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
部门决算单位构成纳入曲靖市罗平县招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。部门人员和车辆的编制及实有情况 ：曲靖市罗平县招商合作局2018年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
罗平县招商合作局2018年度收入合计354.16万元。其中：财政拨款收入354.16万元，占总收入的100%。2018年度支出合计354.16万元。其中：基本支出100.01万元，占总支出的28.24%；项目支出25“4·15”万元，占总支出的71.76%；
2018年，县招商合作局在县委、县政府的正确领导下，较好地完成了各项招商引资工作目标任务，2018年度我县引进县外国内资金93.14亿元，完成总任务的101.24%，同比增长9.26%，其中省外资金86.15亿元，完成全年总任务的101.35%。新签约35个项目；新履约24个项目；新开工23个项目；新投产19个项目。
（五）部门整体支出绩效自评
罗平县招商合作局本年收入年初预算数为554.98万元，比决算数多200.81万元，差异为36.18%，差异较大的主要原因是我单位年初预算的招商引资工作考核奖励经费，2018因各种原因没有实时兑现，另外就是本单位严格执行厉行节约相关制度规定，做到了最大限度节约项目资金。2018年基本支出100.01万元，其中:人员经费支出94.34万元，占基本支出的94.33%；公用经费支出5.67万元，占基本支出的5.67%。项目支出25“4·15”万元，完成招商引资各项工作目标任务。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本单位今年流动资产减少18,417,089.26元，主要是赔还南方电网公司以前预收土地储备押金。
固定资产增加260,853.48元是本单位今年和金达商务酒店合作安装一部电梯，价值34.4万元，我单位共支出财政拨款资金前期费用7.9万元，电梯设备及安装6.5万元。按合同约定，电梯资产所有权属于我单位，共入账34.4万元，本项目报政府采购总预算34万元，实际支出14.4万元。今年我单位采购办公设备及会议室多媒体设备政府采购总预算16万元，实际支出12.08万元。无形资产增加203,946.52元，是今年单位资产清查上年原有一笔土地价值203,946.52元入固定资产，今年调整记入无形资产。
六、相关口径说明
1.本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

• 财政拨款收入：指县级财政当年拨付到本单位的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

• 一般公共服务支出：指当年提供一般公共服务的支出。

四、招商引资：指用于招商引资、优化经济环境、促进项目落地服务等方面的资金
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
监督索引号53032412047201111