监督索引号53032411033201000

 
目录
 
    第一部分  云南省曲靖市罗平县水务局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
（一）主要职能(1)负责贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《云南省实施<中华人民共和国水法)办法》《云南省实施<中华人民共和国水土保持法)办法》等法律法规，并组织实施和监督检查；研究提出符合全县水利工作的规划、中长期和年度计划；组织制订全县主要江河、水库和县、乡(镇)河流的流域综合规划和有关的专业规划，并负责规划经批准后的组织和监督实施。
    (2)统一管理全县水资源。负责组织全县水资源的管理、开发、利用、收费的实施工作；负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度；受县政府委托协调处理部门和县、乡(镇)、办事处的水事纠纷；归口管理全县节约用水工作。
    (3)主管全县江河、水库、行洪区、蓄洪区等水域及其岸线；负责主要江河、水库的综合治理和开发。
    (4)主管全县防汛抗旱工作，负责县人民政府防汛抗旱指挥机构的日常工作。
    (5)主管全县水土保持工作。
    (6)管理全县农田水利和乡镇供水、人畜饮水。
    (7)配合县政府、综合经济管理部门，依照《中华人民共和国水法》制订有关水利的财务政策及价格；按照国家有关规定管理和监督水利、水资源国有资产的保值增值。
    (8)对全县水利工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理具有控制性的跨县、市的重要水利工程；对全县水利工程综合经营实行行业管理。
    (9)指导和管理全县水利队伍培训、建设。
    (10)主管全县水利技术推广、运用、技术指导、建筑安装、施工管理、质量监测评定。
    (11)负责对全县水利工程建设、防汛抗旱资金、物资和局下属事业单位资金、物资等管理和监督、实施。
(12)主管全县水利水保行业人事、行政、党务、纪检工作。
    (13)承办县委、县政府和上级水利部门交办的各项工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.在建重点项目建设成效明显。一是协助阿岗水库建设管理局全力推进阿岗水库建设工作。2018年年底阿岗水库预计划完成投资6亿元。积极协助阿岗水库建设管理局在库区移民征地、安置点饮水管道建设上加快建设进度，确保阿岗水库建设顺利推进。二是加快牛街河水库建设。水库规模为小（一）型，总库容802万立方米，工程概算总投资1.2408亿元，于2017年1月开工。三是马街镇阿东村节水灌溉项目。项目概算总投资1178.49万，实施节水灌溉面积2400亩，受益人口1249人，工程已全部完工。四是完成2017年度水利重点县工程建设。采用光伏提水约280米，工程总投资1492.18万元，建成后可新增灌溉面积3815亩，年新增农业产值145.24万元，受益人口0.47万人。
2.水利精准扶贫成效明显。一是实现了所有建档立卡贫困户“饮水有保障”目标。2018年完成脱贫攻坚饮水保障普查工作，实施建档立卡贫困户523口水窖，投资418.4万元，解决523户建档立卡贫困户饮水保障。二是全力开展联系点“挂包帮”扶贫工作。积极筹措109万元，帮助解决扶贫联系点舍迫、田边村委会，助推脱贫工作。三是编制完成后续实施方案。完成《罗平县脱贫攻坚饮水保障后续巩固提升工作实施方案（2018-2020）》编制，解决人饮2.9887万，总投资2660万元。四是5名干部分别被市、县、乡表彰为“扶贫先进工作者”、“优秀扶贫驻村工作队员”。
3.重点项目前期工作有序推进。一是2018年农村饮水安全得到巩固提升。编制《罗平县2018年度农村饮水安全巩固提升工程实施方案》，总投资1369.56万元。二是湾子水库除险加固及库区防渗工程。工程总投资1.86亿元，于2019年开工。三是花红水库。为小（一）型水库，库容285万立方米，总投资13800万元，2019年开工。四是小（二）型水库工程。建设三股水、木依2座小（二）型水库，项目总投资7000万元。五是河道治理工程。目前正在推进的河道治理工程有黄泥河长底段治理工程，治理长度5公里，估算投资7100万，该河段治理工程的初步设计已经完成并上报市局等待审查；大水井革来河治理工程，治理长度7公里，估算投资3800万。六是马街戈背坝塘。工程为塘坝，库容9万立方米，总投资600万元。七是第二自来水厂改扩建工程。总投资3100万元，目前正在等待工程建设贷款的审核和解决二水厂改扩建工程土地的遗留问题。
4.防汛抗旱工作取得新成效。一是层层落实责任。明确各乡（镇、街道）及成员单位的职能职责，整体联动抓好汛前准备工作，建立完善“分级负责、条块结合、属地管理”的防汛体制。二是积极应对洪涝灾害。积极组织防汛抗旱召开会议，通报用水、配水情况，加强用水管理，有效缓解了灌溉用水矛盾。 三是提前监测预警。发挥山洪灾害预警系统作用，发布信息432条。对全县主要河流、水库、山洪灾害点等重点防汛部位进行全面检查，对存在的隐患问题发出84条整改通知书，各责任单位汛前整改完善，没有出现漫坝及决堤情况发生，人员伤亡情况为零。
5.水资源管理逐步严格规范。一是开展水法规宣传和水行政执法。在“世界水日”“中国水周”期间，围绕主题“实施国家节水行动，建设节水型社会”，全年发放各类宣传手册2000余份，制作宣传栏2期，悬挂标语6条，组织63人参加云南省行政执法培训考试，投入资金3.8万余元。二是落实最严格的水资源管理制度。制定完善《罗平县“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案》等系列配套方案，围绕实行最严格水资源管理制度“三条红线”，全年受理取水许可申请11家。三是全面推进节水型社会建设。制定《罗平县节水型社会达标建设实施方案》。四是水政执法规范化建设。完成“放管服”改革和“减证便民”专项行动及“双随机、一公开”监管工作。
6.水生态保护意识明显加强。一是完成水土流失综合治理。完成富乐项目区乐峰小流域治理任务，该项目已于2018年9月通过验收。二是做好水土保持监测。全年完成生产建设项目水土保持方案批复10件，水土保持设施验收备案2件，开展水土保持监督检查20余次，检查项目62个。配合实施好2017、2018年岩溶地区石漠化综合治理工程中水利措施工作。
7.供水保障能力明显提升。一是加强重点水源地保护。树立“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，加强全县境内流域绿化，加强库区安全巡查，汛前分别对龙王庙水库中涵沟渠汇丰砖厂段沟渠倒垮现状、湾子水库北干渠绍田段水毁田埂、白腊山主干渠拖区段渠裂隙进行了修复和清淤，总投入资金14万余元。二是“三供一业”分离移交工作有序推进。对县城需要改造的8家单位进行供水设施改造，目前改造已完成75%。三是全力保障城市生活供水和农业供水。城区居民生活用水阶梯水价执行率达100％，城乡供水总量1510万立方米，努力做到“两保障”，供水调度更为科学化、合理化。  
8. 全面推行河长制工作。一是县级召开总河长暨领导小组会议1次，县级总河长发出总河长第1号令《关于做好2018年全面推行河长制工作的通知》、2号令《罗平县关于开展“河长清河行动”的通知》以及第3号令《关于印发〈2018年罗平县全面推行河（湖）长制工作要点〉的通知》。二是划拨县级预算河长制工作经费20万元，用于专项工作经费、信息平台经费、一河一策编制等工作的开展。三是开展河长清河行动。全年清河行动投入资金38.3万元，整治河道115.6千米，清理垃圾10186.4吨，联合执法13次，河道两岸生态恢复6250平方米。四是制度和政策措施得到完善，出台11项工作制度，出台《罗平县贯彻落实湖长制实施方案》，全国河（湖）长制管理信息系统数据填报全面完成。五是制定《全面推行河长制宣传方案》，深化“河长清河行动”，在全县范围内对乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题开展专项清理整治行动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省曲靖市罗平县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.罗平县水务局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省曲靖市罗平县水务局部门2018年末实有人员编制97人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。
实有车辆编制  2 辆，在编实有车辆2辆。
 

• 收入决算情况说明

 
云南省曲靖市罗平县水务局部门2018年度收入合计7,768.5万元。其中：财政拨款收入7,768.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。主要原因分析：2018年收入比上年增加3670.26万元，其中：罗财预（2018）11号文件，下达牛街河水库项目建设资金2963.23万元；罗财预（2018）51号文件，下达牛街河水库项目建设资金500万元；罗财农（2018）8号文件，下达脱贫水窑建设及高效节水项目建设资金963.2万元.
具体构成如下图（表） ：
 

 
 

• 支出决算情况说明

 
云南省曲靖市罗平县水务局部门2018年度支出合计7,799.98万元。其中：基本支出1,515.05万元，占总支出的19.42%；项目支出6,284.93万元，占总支出的80.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2018年项目比2017年增加，主要原因分析:本年项目支出比上年增加3476.99万元，具体为：罗财预（2018）11号文件，下达牛街河水库项目建设资金2963.23万元；罗财预（2018）51号文件，下达牛街河水库项目建设资金500万元；罗财农（2018）8号文件，下达脱贫水窑建设及高效节水项目建设资金963.2万元.
具体构成如下图（表） ：
 

 
 

（一）基本支出情况
2018年度用于保障云南省曲靖市罗平县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,515.05万元。与上年对比本年支出与上年对比是增加了，主要原因分析：主要原因是项目比上年增加，且人员工资比上年增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.78%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障云南省曲靖市罗平县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,284.93万元。与上年对比与上年对比是增加，主要原因分析，主要原因分析：牛街河水库3463.23万元，高效节水项目520万元，安全饮水巩固提升项目687万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省曲靖市罗平县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7,768.5万元,占本年支出合计的99.6%。与上年对比与上年对比是增加，主要原因分析：是本年项目增加，人员工资增加，其中：罗财预（2018）11号文件，下达牛街河水库项目建设资金2963.23万元; 罗财预（2018）51号文件下达牛街河水库项目建设资金500万元；罗财农（2018）8号文件，下达脱贫水窖建设及高效节水项目建设资金963.2万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出183.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于职工养老保险保险缴费支出183.62万元。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出54.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于职工医疗保险缴费支出54.22万元。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出7,447.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.86%。主要用于行政878.07万元(其中：工资福利支出817.47万元，商品服务费支出53.29万元,对个人和家庭的补助7.31万元)；水利工程建设4521.43万元(用于水利工程基础设施建设)；水利工程运行与维护245.73万元(其中：用于基本工资支出151.43万元，商品和服务费支出7.81万元，对个人和家庭补助支出86.48万元)；水利前期工作46.1万元，用于商品和服务费支出46.1万元；防汛108.5万元，用于资本性支出108.5万元；农田水利810.2万元，基础设施建设798万元，商品和服务费支出10.62，对个人和家庭补助支出1.58万元；农村人畜饮水837万元，用于基础设施建设837万元。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于工业和信息产业的支持20万元
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出63.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于住房公积金的交纳63.63万元。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省曲靖市罗平县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为12.04万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.14万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是认真执行了罗发（2015）16号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，减少接待次数和控制接待档次，并按人均100元/天。“三公”经费使用过程中，我单位认真执行了罗发（2015）16号，“关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知”的相关要求，遵守量入为出原则控制支出。对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.34万元，下降10.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降1.65%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降16.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行了罗发（2015）16号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，减少接待次数和控制接待档次，并按人均100元/天。“三公”经费使用过程中，我单位认真执行了罗发（2015）16号，“关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知”的相关要求，遵守量入为出原则控制支出。对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占48.99%；公务接待费支出6.14万元，占51.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于罗平县水务局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6.14万元。其中：
国内接待费支出6.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次842人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通相关事务发生的接待支出产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情
云南省曲靖市罗平县水务局部门2018年机关运行经费支出117.82万元，与上年对比增加，主要原因是2017年46.67万元相比，增加了71.15万元，主要原因是本年项目支出科目指标下为基本支出，具体为：2130316（水利工程运行与维护）科目下达金额7.81万元，2130308（水利前期工作）科目下达金额46.09万元，2130316（农田水利）科目下达金额10.61万元。增加了管理处25人离退休人员2014年至2017年统筹外工资。

• 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省曲靖市罗平县水务局部门资产总额1,045.34万元，其中，流动资产480.15万元，固定资产565.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少173.07万元，其中;流动资产增加7.34万元，固定资产减少180.4万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
 

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2.39万元,其中：政府采购货物支出2.39万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 
 

 
四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
 
2018年度用于保障云南省曲靖市罗平县水务局机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6284.93万元。
   （二）项目支出绩效自评
 
自评结论是通过现场勘察，认真收集评价对象的基础数据和资料，核实、分析。评价项目任务计划下达及完成情况、资金筹措，下达及管理情况，效益分析情况，项目组织措施及公众满意度情况等，有效控制项目建设成本，及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，完成质量自评：“优”。
 
   （三）项目绩效目标管理
 
水务局2018年度水利工程、防汛、农田水利、工业和信息产业支持、农村人畜饮水等建设支出资金项目，领导高度重视，对地方专项转移支付绩效自评工作领导及工作人员，在规定时间内，准确、完整上报资料。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
 
罗平县水务局成立了绩效评价工作组，召开工作布置会，确定评价对象为高效节水水利工程、防汛等项目支出的绩效目标完成情况，安排工作自评分工，责任到人，强力推进。对支出绩效情况金信总体评价，反映资金使用效果。2018年部门决算总收入7768.5万元，其中：基本支出收入1483.57万元，占总收入的19％，项目支出收入6284.93万元，占总收入的81％。2018年部门决算总支出7799.98万元，其中：基本支出1515.05万元，占总支出的19％，项目支出6284.93万元，占总支出81％。本年收入预算数是1487.38万元，决算数是7768.5万元，比预算数多6281.12万元；本年支出决算数是1487.38万元，决算数是7799.98万元，比预算数多6312.6万元，其原因是预算数只是人员经费，而决算数是人员经费和项目经费，且本年人员工资增长，项目增多，其中：罗财预（2018）11号文件，下达牛街河水库项目建设资金2963.23万元；罗财预（2018）51号文件，下达牛街河水库项目建设资金500万元；罗财农（2018）8号文件，下达脱贫水窑建设及高效节水项目建设资金963.2万元；罗财预（2018）22号文件，下达中央防汛水毁修复项目建设资金45万元，农田水利维修养护项目建设资金278万元，农村安全饮水巩固提升项目建设资金687万元；罗财预(2018)45号文件，下达高效节水项目建设资金450万元。
 
 
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
1．“收入决算表”中，本年收入合计7768.5万元，其中：财政拨款收入7768.5万元，无其他收入。
2．“年末结转和结余”本年年末结转和结余10.16万元，其中：财政拨款结转结余0元，其他资金结转结余10.16万元。
3．“项目支出决算明细表”中，无列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
4.“财政专户管理资金收入支出明细表”中，本单位此表无数据。
5.“资产负债简表”中， “其他应收款”为114.43万元，具体为：单位内部往来4.84万元，以前年度垫付项目支出未处理账务91.69万元，牛街水库占用林地到期恢复保证金17.89万元；“应付账款”为1.58万元，具体为：重点县项目质量保证金；“其他应付款”为320.38万元，具体为：市局拨入2017年农村安全饮水巩固提升省能配套资金及水窖建设补助资金186.86万元，农开办拨入设计费36.64万元，发改局拨入小（二）开型水库前期工作经费20万元，鲁西背靠背项目款51.3万元，单位工资统发代扣养老保险、住房公积金34.44万元，单位代收水电费及其他22.12万元；应缴未缴国库款37.78万元，具体为：应缴利息收入5.56万元，应缴房租收入2.23万元，应缴水土保持设施补偿费32.79万元，应缴未按时办理取水许可证罚没收入2.2万元。
6．“三公”经费：我单位2018年“三公”经费预算数为23.85万元，其中：公务用车运行维护费为6.0万元，公务接待费为17.85万元。2017年“三公”经费预算数为21.28万元，其中：公务用车运行维护费为6.0万元，公务接待费为15.28万元，相比增加了2.57万元，其中：公务用车运行维护费增加了0万元，公务接待费增加了2.57万元，主要原因是本年增加了牛街河水库项目和河长制工作。我单位2018年“三公”经费决算数为12.04万元，其中：公务用车运行维护费为5.9万元，公务接待费为6.14万元，2017年“三公”经费决算数为13.39万元，其中：公务用车运行维护费为6.0万元，公务接待费为7.39万元，相比减少了1.35万元，其中：公务用车运行维护费减少0.1万元，公务接待费减少了1.25万元，主要原因是认真执行了罗发（2015）16号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，减少接待次数和控制接待档次，并按人均100元/天控制招待费用，其次是车辆修理及加油统一管理,禁止公车私用，严格控制出差人数和天数，且出差人员要按规定乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。2018年我单位公务接待费为6.14万元，国内公务接待批次48次，国内公务接待人次842人次。本年公务接待费与上年相比略有减少，人均公务接待费73.00元，比县级控制人均200元节约了127元，主要反映单位为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所发生的招待费用。2018年我单位公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费为5.9万元，主要是编制内车辆所开支的修理费、燃油费、保险费、过路费及驾驶员里程补助。
7.机关运行经费:我单位2018年机关运行经费为117.82万元，与2017年46.67万元相比，增加了71.15万元，主要原因是本年项目支出科目指标下为基本支出，具体为：2130316（水利工程运行与维护）科目下达金额7.81万元，2130308（水利前期工作）科目下达金额46.09万元，2130316（农田水利）科目下达金额10.61万元。
8.“收入支出决算总表”中，年初预算数为1，487.38万元，调整预算数为7，768.5万元，相差6，281.12万元。主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出，部分工作经费及项目经费都属于追加预算经费，从而造成预决算差异过大。其中：罗财预（2018）11号文件，下达牛街河水库项目建设资金2963.23万元；罗财预（2018）51号文件，下达牛街河水库项目建设资金500万元；罗财农（2018）8号文件，下达脱贫水窑建设及高效节水项目建设资金963.2万元；罗财预（2018）22号文件，下达中央防汛水毁修复项目建设资金45万元，农田水利维修养护项目建设资金278万元，农村安全饮水巩固提升项目建设资金687万元；罗财预(2018)45号文件，下达高效节水项目建设资金450万元。
9．按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况：我单位本年项目支出为：6，284.93万元，其中：水利工程建设（2130305）科目下基础设施建设为4，521.43万元，罗财预（2018）32号文件，下达干河九龙段治理工程建设资金95.0万元、牛街河水库项目建设资金2963.23万元，罗财预（2018）51号文件，下达牛街河水库项目建设资金500万元，罗财农（2018）8号文件，下达脱贫建档立卡贫困户水窖建设及高效节水项目建设资金963.2万元；防汛（2130314）科目下基础设施建设为108.5万元，罗财预（2018）22号文件，下达中央防汛水毁修复项目建设资金45万元，罗财预（2018）32号文件，下达防汛水毁修复项目建设资金33.5万元，罗财预（2018）94号文件，下达山洪灾害防治项目建设资金30万元；农田水利（2130316）科目下基础设施建设为798万元，罗财预（2018）22号文件，下达农田水利维修养护项目建设资金278万元，罗财预（2018）32号文件，下达旧屋基安木勒高效节水项目建设资金520万元；农村人畜饮水（2130335）科目下基础设施建设为687万元，罗财预（2018）22号文件，下达农村安全饮水巩固提升项目建设资金687万元，罗财建（2018）16号文件，下达农村安全饮水巩固提升项目建设资金100万元，罗财建（2018）32号文件，下达农村安全饮水巩固提升项目建设资金50万元；工业和信息产业支持（2150510）科目下基础设施建设为20万元，罗财农（2018）9号文件，下达规下升规上企业奖励资金20万元。
10.其他需要说明的问题：非税收入征缴情况表”中的应缴未缴国库款377,792.79元，是因为12月份收取的水土保持设施补偿费和房租、利息未来得及缴库。

• 相关口径说

• 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

 
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全局离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗平县水务局执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全局财政预决算管理的“三公”经费，是指全局安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、农林水支出：指政府用于农业、林业、水利建设事务方面的支出。
 

 
 
监督索引号53032411033201111