监督索引号53032412035101000

 
目录
   第一部分  云南省曲靖市罗平县航务管理所概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
     五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县航务管理所负责本县水路执法工作，制订本县水路管理工作计划，并提出具体实施措施；为水上安全提供海事管理保障，辖区水域管理，中国籍（内河）航行船舶安全检查、登记，船载货物安全管理，船员管理，船舶安全文书管理，组织水上遇险人员搜寻救助，航标管理，水上安全通信管理，船舶所有人安全管理体系审核，海事公安保障。为航运畅通提供航务管理保障，水路运政管理，港政管理，水上安全管理，航道管理，航运规划与统计，航运建设项目管理，水上通信管理，航运信息网络建设。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、责任书签订和安全宣传： 2018年度共签订水上交通安全责任书485份，签订率100%，制作安全宣传笔记本2300本，悬挂宣传横幅8幅。
2、安全检查：全年共组织开展各类安全检查52次，出动车辆52辆次、执法船艇52艘次、检查人员140人次。检查水路运输企业12次，发现企业一般隐患18起，整改18起，整改率100%；检查各类船舶707艘次，纠正违章76起，强制卸载12起，行政处罚4起，安全运送旅、学生4.56万人次，完成客运周转量164.16万人公里。
3、船员管理：建立船员电子政务模式，认真做好全国集中船员基础数据库录入工作，历时3个月，网上录入船员基础信息209人，全面实现了船员业务网上申请和报备，提供了信息查询、考试预约和短信提醒等社会服务功能，具备了船员业务无纸化办理的技术条件。举办船员安全培训班2期，参加培训船员130人次。
4、船舶管理：投入20万元在天生桥库区重点码头安装了4组视频监控设备，初步形成重点码头监控网络化建设，基本实现了重点水域船舶航行动态监管。投资700万元建造1艘480客位双体客船，开展船舶检验5次，检验400客位船舶1艘，160客位船舶2艘，检验渡口船2艘，检验29客位船舶21艘，检验漂流艇4艘。为确保船舶航行安全，枯水期及时发布相关航道禁航通告，发布并张贴禁航通告30份。
5、航运基础设施建设：主动作为，负重推进，全力推进鲁布革库区水运基础设施建设项目(三个码头、七个停靠点及码头管理综合用房建设)，该项目计划投资2430万元，资金到位350万元，完成投资500万元，完成2个码头和300米航道护岸工程建设，由于建设资金未到位其余项目目前已停工。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县航务管理所2018年度部门决算编报的单位共1个，事业单位1个，即罗平县航务管理所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省曲靖市罗平县航务管理所部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：云南省曲靖市罗平县航务管理所部门2018年度部门决算.xls）
第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县航务管理所部门2018年度收入合计146.12万元。其中：财政拨款收入146.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比增加10.25万元，增幅15%；事业单位医疗比上年增加0.41万元，增幅13%；机关事业单位基本养老保险缴费5.55万元减少4.56万元，减幅45%；住房公积金减少0.33万元，减幅6%。1、行政运行增加是因为工资增资，事业单位医疗保险缴存基数增加；2、机关事业单位养老保险及公积减少，是因为县级财力紧张，资金未拨付到位。项目收入52万元比2017年增加10万元，原因是本年结转上年鲁布革学生及老年人免费乘船补贴20万元，结转上年天生桥库区客船检验经费20万元。
二、支出决算情况说明

云南省曲靖市罗平县航务管理所部门2018年度支出合计146.12万元。其中：基本支出94.12万元，占总支出的64.41%；项目支出52万元，占总支出的35.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
与2017年支出相比：基本支出减少24.25万元，项目支出增加10万元。主要原因一是调整工资，工资增加；二是车辆运行经费比上年增加；对个人和家庭补助支出0万元，比上年减少36.12万元，减幅100%;三是职工住房公积金5.74万元列含在工资福利支出中；四是鲁布革学生及老年人免费乘船补贴20万元、天生桥库区客船检验经费20万元，今年列在对企业的补助里，上年列在基本支出中地对个人和家庭的补助。
基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出94.12万元，其中：工资福利支出85.44万元，占基本支出比例91%，商品和服务支出8.68万元，占基本支出比例9%。
较2017年相比：工资福利支出增加了8.84万元，增幅12%，是因为一是调整工资收入结构，工资增资；二是住房公积金今年放在工资福利支出中；商品服务支出增加了3.04万元，增幅率54%，原因是本年下乡扶贫车辆运行费比上年增加。对个人和家庭的补助增0万元，减幅100%，原因是主要原因一是鲁布革学生及老年人免费乘船补贴20万元，天生桥库区客船检验经费20万元，今年列在对企业的补贴里，二是职工住房公积金5.74万元金列在工资福利支出中。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52万元。与上年42万元对比增加10万元，主要原因本结转上年鲁布革学生及老年免费乘船补贴20万元及船舶检验经费20万元。
项目支出中：商品和服务支出12万元，占支出的8.21%；对企业补助40万元，占支出的27.37%，付给云南三江航运有限公司40万元，是结转上年对鲁布革学生及老年人乘船补贴20万元，结转天生桥库区客船检验经费20万元，一是由云南三江航运有限公司免费运送鲁布革学生和老人，按学生和老人人数给予一定的补助；二是对客船的维护维修费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县航务管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出财政拨款收入146.12万元，占本年支出的100%
与上年度对比分析情况说明：本年财政拨款收入146.12万元，比上年130.36万元增加15.76万元，增幅12%，基本支出94.12万元，比上年88.36万元，增加5.77万元，因为工资增加；项目支出52万元，比上年增加10万元，增幅20%，原因是2018年是结转上年对鲁布革学生及老年人乘船补贴20万元，结转天生桥库区客船检验经费20万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8. 社会保障和就业支出5.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于交纳职工养老保险。
9. 医疗卫生与计划生育支出3.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于交纳职工医疗保险、生育保险、工伤保险。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13. 交通运输支出131.21万元，主要用于保障单位正常运转，人员经费61.76万元，包括基本工资、津补贴等，以及用于单位项目经费支出52万元，其中对鲁布革学生及老年人乘船补贴20万元，付给云南三江航运有限公司20万元，由云南三江航运有限公司免费运送鲁布革学生和老人，按学生和老人人数给予一定的补助；天生桥库区客船检验经费20万元，用于客船的维护维修费支出；内河运输支出10万元，用于日常水上安全监管经费。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于缴存单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
 21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1、罗平县航务管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.24万元，支出决算为3.69万元，完成预算的24%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.83万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的20%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目资金未拨付到位。
2、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加4,79万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费0.86万元，比2017年公务接待费支出0.24万元，增加0.62万元，增幅260.5%，增加原因是一是上年接待费未结清，今年结账；二是上级安全督查、检查为每年一次的检查变为每季度一次检查；共实施监督检查48次，实施综合安全检查11次；三是周边省份的必要的业务交流学习，交流学习4次；四是对船员实施业务实的检查，实施船员实操检查16艘次，实施船舶检验质量监督36艘次；五是每周六周日都要到库区进行安全巡查、维护水上交通安全，需要乡镇船员的配合，接待船员支出。
公务用车运行维护费2.83万元，比2017年支出2.97万元，减支0.14万元，减幅4.7%，主要原因一是响应上级号召减少公务运行费，厉行节约，二是减少了不必要的出行。
年末公务用车保有量为1辆，其他车辆1辆。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及公务用车运行维护费支出2.97元，占93%；公务接待费支出0.24万元，占7%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工做情况等
2. 公务用车购置及公务用车运行维护费支出2.83万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.86万元。其中：
国内接待费支出0.86万元，共安排国内公务接待22批次，接待人次87人。主要用于水上安全、库区建设等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
罗平县航务管理所2018年“三公”经费支出总数为3.21万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.86万元，公务用车年底保有量为1辆，公务接待批次为22批，公务接待人次为109人。
与2017年相比，“三公”经费支出总数增加支出0.48万元，主要是接待费增加。其中：
①公务用车运行维护费减少支出0.14万元，主要是因为规范了车辆的使用范围，减少了车辆的出行；遵循了量入为出的原则。
②公务接待费增加支出0.62万元，增加原因是一是上年接待费未结清，今年结账；二是上级安全督查、检查为每年一次的检查变为每季度一次检查；共实施监督检查48次，实施综合安全检查11次；三是周边省份的必要的业务交流学习，交流学习4次；四是对船员实施业务实的检查，实施船员实操检查16艘次，实施船舶检验质量监督36艘次；五是每周六周日都要到库区进行安全巡查、维护水上交通安全，需要乡镇船员的配合，接待船员支出。

一、机关运行经费支出情况
罗平县航务管理所属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，罗平县航务管理所资产总额282万元，其中，流动资产221.8万元，固定资产59.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.69万元，其中固定资产减少12.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、预算绩效信息
（一）项目支出概况
2018年度罗平县航务管理所共有项目3项，开支情况如下：水运安全监管经费支出12万元，占支出的8.21%，主要用于日常水上安全巡查和管理支出；对企业补助40万元，占支出的27.37%，付给云南三江航运有限公司40万元，是结转上年对鲁布革学生及老年人乘船补贴20万元，结转天生桥库区客船检验经费20万元，主用用于云南三江航运有限公司免费接送鲁布革学生和老人，按学生和老人人数给予企业一定的补助；二是对客船的维护维修费支出，以保障船舶运行安全。
（二）项目支出绩效自评
2018年度，罗平县航务管理所项目资金收入52万元，开支52万元。以上项目经费都是严格按照绩效目标和财务管理规定开支，取得了既定的社会效益，达到了经费保障的目的。
（三）项目绩效管理目标
为保障人民群众水上通行安全的目标，对鲁布革学生及老年人和通行，由云南三江航运有限公司免费接送，财政给予拨付50万的补贴，今年由财政拨付20万元用于对客船的维护维修，保证客船的行驶安全。客船由公司统一管理，单位对船员进行培训，并对工作实绩和效果做出价值判断，通过绩效考核自评目的，发现问题、改进问题，找到差距进行提升，最后达到双赢。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年度罗平县航务管理所财政总收入为146.12万元，总支出为146.12万元，罗平县航务管理所为水上安全提供海事管理保障，组织水上遇险人员搜寻救助，水上安全通信管理，船舶所有人安全管理，为航运畅通提供航务管理保障，严格按照上级和本级相关文件要求开支各项经费，尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位的高效运转，又圆满完成了各项工作任务，为罗平社会发展贡献了力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、城乡社区（类）支出是指政府城乡社区事务方面的支出。
2、交通运输支出是指沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。
    3、海事指一切有关海上的事务。如航海、造船、验船、海运权力、海运法规、信号标准、海员教育、国际海上公约、海损事故处理等
 
 
 
 

 
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