监督索引号53032412035001000

目录
   第一部分  曲靖市罗平县地方公路管理段概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县地方公路管理段主要负责辖区内农村公路养护日常管理工作；承担县道的具体养护管理；监督乡道、村道养护资金的使用和公路养护情况，编制农村公路养护规划和养护计划；并按批准的养护规划、计划组织实施；组织协调指导养护工程建设管理工作；维护与更新农村公路养护数据库；制定养护规章制度，组织养护人员学习培训，执行养护行业标准；推广应用养护新材料、新工艺、新设备；指导、督促乡道、村道养护管理工作；完成县道绿化和地质灾害检测工作；保障县道安全畅通，负责生产安全和应急管理工作。罗平县2017年农村公路管养总里程2461.662公里，其中：省道1条41.244公里，县道20条349.095公里（含江大线老324国道），乡道153条1035.367公里，村道542条1035.956公里。桥梁187座，其中：大桥10座，中桥34座，小桥143座。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（1）2018年以来，对全县所管养省道、县道清理路肩24.2万平方米，清扫路面181.2万平方米，清理水沟22.4万米，清除塌方2500立方米，清理涵洞460道，投入日常养护资金110万元。
（2）2018年罗平县地方公路管理段经过实地调查，对路面病害较严重的江大线、罗乃线、口恩线、板羊线、钻块、裸可公路等线路实施小修保养工程，修补路面坑塘11600平方米、修补路面裂缝8500米、沥青路面罩面7700平方米，投入建设资金220余万元。其中，江大线浇筑混凝土路面1.2公里，7000余平方米，投入建设资金110万元，板羊线软基换填26处3700平方米，投入建设资金50余万元，罗乃线修补路面坑塘、沥青罩面44处6500平方米，投入建设资金40余万元，口恩线、钻块线修补路面坑塘、沥青罩面36处4800平方米，修补路面裂缝2600米，投入建设资金30余万元，裸可公路修补路面裂缝5900米，投入建设资金5万元。
（3）2017年罗平县灾毁恢复重建项目(富八线养护大修工程)全长8.275公里，共分为K28+350～K30+800及K32+100～K37+925两段。工程于2017年11月开工，2018年3月完工已验收，估算投资1400万元。2018年罗平县养护大中修工程有新师线大修K21+100～K24+100段共计3公里，估算投资300万元；干老线中修工程K9+000～K18+000段共计9公里，估算投资300万元；梅小线中修K0+000～K7+600段共计7.6公里，估算投资150万元。
（4）2017年、2018年安全生命防护工程和危桥改造工程。罗平县2017年第三批安防工程下达计划9条线路，隐患里程93.81公里，估算投资1291万元，其中中央补助资金653万元，地方自筹638万元。2018年第一批生命防护工程下达计划11条线路，隐患里程137.68公里，总投资1403万元，其中中央补助资金965万元，地方自筹438万元。2018年下达未通客车建制村安全生命防护工程计划16条线路，隐患里程111.43公里，总投资1574万元，其中省级补助资金780万元，地方自筹794万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县地方公路管理段部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县地方公路管理段部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县地方公路管理段部门2018年度收入合计741.3万元。其中：财政拨款收入741.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增6.4万元，增幅0.87%，主要原因分析2018年度调整在职职工基本工资基数增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县地方公路管理段部门2018年度支出合计505.23万元。其中：基本支出351.3万元，占总支出的69.53%；项目支出153.93万元，占总支出的30.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1156.46万元，减幅69.60%,主要原因分析根据部门决算口径需要，上级安排的农村公路养护专项资金不作本部门收入，不作本部门项目支出，调整到往来款项列支所致。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出351.3万元。与上年对比增加6.40万元,主要原因分析2018年度调整在职职工基本工资基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.57%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.93万元。与上年对比减少1156.46万元，减幅69.60%,主要原因分析根据部门决算口径需要，上级安排的农村公路养护专项资金不作本部门收入，不作本部门项目支出，调整到往来款项列支所致。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县地方公路管理段部门2018年度一般公共预算财政拨款支出505.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少273.52万元,主要原因分析2018年度部分农村公路养护项目开工较晚，年底未完工，未形成实际支出所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出21.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于2018年度部门在职职工养老保险缴费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出14.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于2018年度部门在职职工医疗保险、生育保险、工伤保险等缴费支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出145.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.72%。主要用于农村公路养护专用设备采购35.72万元，基础设施建设支出109.37万元；
12.农林水（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于农村公路养护基础设施建设支出8.84万元；
13.交通运输（类）支出297.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.84%。主要用于工资福利支出279.39万元，商品服务支出16.04万元，对个人和家庭的补助支出1.82万元；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出18.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于交纳部门在职职工2018年度单位部分住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县地方公路管理段部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.01万元，完成预算的58.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.19万元，完成预算的53.20%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的94.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年初预算本单位公务车2辆，按每辆每年运行维护费3.00万元计算，预算数为6.00万元，执行过程中实际发生额3.19万元比预算数少2.81万元；公务接待费0.82万元比年初预算数少0.05万元；减少的“三公”经费原因是根据部门决算口径需要进行了调整处理。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.56万元，增长16.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.56万元，增长22.11%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年车辆修理费用未结清，本年度结账；由于今年雨水比上年多，公路塌方路段较多，公路保通压力大，车辆上路巡查率比上年高；精准扶贫下乡次数多，车辆出勤次数比上年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占79.56%；公务接待费支出0.82万元，占20.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障农村公路安全通畅进行的农村公路养护上路巡查及精准扶贫下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.82万元。其中：
国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障农村公路安全通畅进行的农村公路养护上级检查及审计，下级协调工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县地方公路管理段部门2018年机关运行经费支出0万元。主要原因为曲靖市罗平县地方公路管理段不属于行政单位，不存在该项内容。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县地方公路管理段部门资产总额2,639.7万元，其中，流动资产2,437.17万元，固定资产159.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加990.61万元，其中;流动资产增加938.27万元，固定资产增加9.39万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加42.95万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值45.50万元；报废报损资产1项，账面原值10.48万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额108.32万元,其中：政府采购货物支出108.32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年度用于保障曲靖市罗平县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.93万元，其中：农村公路养护资金支出153.93万元。
（二）项目支出绩效自评
完成年初项目支出绩效目标。2018年农村公路养护工程经罗平县地方公路管理段上路巡查后确定道路清理路段、灾害小修路段、大修路段及生命安全防护工程建设路段。全年共清理路肩24.2万平方米，清扫路面181.2万平方米，清理水沟22.4万米，清除塌方2500立方米，清理涵洞460道，对路面病害较严重的江大线、罗乃线、口恩线、板羊线、钻块、裸可公路等线路实施小修保养工程，修补路面坑塘11600平方米、修补路面裂缝8500米、沥青路面罩面7700平方米，完成富八线大修8.275公里，完成生命防护工程93.81公里。综合结论：达到预期绩效目标，项目及时完工，保障农村公路安全通畅。

• 项目绩效目标管理

积极拓展农村公路管养新思路、新方法，落实管养责任及目标，签订管养责任书。加强养护力量建设，发放宣传爱路护路单，营造农村公路管养全民参与。加强农村公路巡查力度，确保确保农村公路安全通畅。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年度完成日常管养农村公路2461.662公里，修补路面2万余平方米，资金使用安全有效，项目完工验收合格率100%。提升公共服务水平及公路安全水平，有效带动当地经济发展效果明显。 
建立健全预算管理制度，及时公开部门预算及决算等相关信息，资产按要求有专人管理。2018年度年初预算总支出338.85万元与年末决算数886.39万元差额547.54万元，差异率161.59%，主要原因为2018年度调增工资支出增加、县级配套农村公路养护资金在2018年年度支出增加支出数。基本支出351.30万元，其中：工资福利支出333.44万元，占基本支出的94.92%；商品服务支出16.04万元，占基本支出的4.57%；对个人和家庭的补助1.82万元，占基本支出的0.52%。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
“资产负债简表”中“预付账款”、“其他应收款”、“应缴国库款”“其他应收款”详细说明如下：
（1）“预付账款”年末数715.00万元，主要为加快2017、2018年度农村公路生命防护工程、危桥改造资金工程施工进度形成2018年预付账款，构成明细为：罗乃线小修-张文才10.00万元，曲靖民丰建筑建材有限公司350.00万元，云南驰骋建筑工程有限公司350.00万元，川大筑路机械设备有限公司5.00万元。工程完竣工验收后，据实核销账务。
（2）“其他应收款”年末数72.50万元，主要为根据社保部门要求，本单位实施的农村公路养护大小修项目由本单位负责交纳农民工工资保证金，构成明细为：保山辛街建筑工程有限公司20.00万元，社保局-2017、2018年生命防护工程、危桥改造工程农民工工资保证金52.50万元。工程完竣工验收后收回，核销相关账务。
（3）“应缴国库款”年末数22.32万元，主要为税务体制改革后，形成应缴未缴的资金，构成明细为：场地出租费16.00万元，专项资金银行存款利息6.27万元，固定资产报废补贴0.05万元。缴入后核销相关账务。
（4）“其他应付款”年末数2032.18万元，主要为2017、2018年生命防护工程、危桥改造工程履约保证金、质量保证金、上级专项农村公路养护资金，构成明细为：2017、2018年生命防护工程、危桥改造工程履约保证金216.52万元，个税代扣代缴手续费0.07万元，质量保证金23.46万元，河南恒通公司接电押金1.28万元，上级专项农村公路养护资金1790.85万元，其中：小修保养费516.04万元，示范路补助15.15万元，抢修枪养费37.43万元，17年生命防护工程182.91万元，18年生命防护工程673.02万元，18年危桥改造314.00万元，以奖代补资金23.68万元，五小工程建设款18.62万元，养护机械设备补助款10.00万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

• 、农村公路养护：指为保障农村公路通畅所进行的道路清理、坑塘修补、病害较为严重的路段小修及大修工程等。

• 、农村公路生命防护工程：指为保障农村公路安全对评估危险路段加装护栏、护墩、安全警示标志标牌、减速带埂等工程项目。

（三）、危桥改造：指指为保障农村公路安全通畅对桥梁评估鉴定，对评估为危桥的桥梁进行拆除重建、维修加固等工程项目。
（四）、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（五）、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
（六）、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指离退休人员的支出。
（七）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
 

 
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