罗平县旧屋基彝族乡中心学校2018年度部门决算

目录

第一部分  罗平县旧屋基彝族乡中心学校概况

   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

第一部分  罗平县旧屋基彝族乡中心学校概况

一、主要职能
（一）主要职能
努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥幼儿主体、幼儿主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来，我单位财务工作在县教育局及乡党委政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习党的十八届四中、五中全会精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全县教育事业持续健康发展。
1．改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2019年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定旧屋基彝族乡中心学校财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我乡各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。编制人数117人，实际在岗人数117人。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县旧屋基彝族乡中心学校2018年末实有人员编制117人。全部为事业编制。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县旧屋基彝族乡中心学校2018年度部门决算公开表 (1).xls）

          第三部分  2018年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
罗平县旧屋基彝族乡中心学校2018年度收入合计2,064.27万元。其中：财政拨款收入2,064.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少12.3%，财政拨款减少主要原因是2017年部分资金2018年拨付支出。
二、支出决算情况说明
罗平县旧屋基彝族乡中心学校2018年度支出合计2121.01万元。其中：基本支出2022.21万元，占总支出的95.3%；项目支出98.80万元，占总支出的4.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出比上年减少6.49%、日常公用经增加28.75%、人员经费增加4.38%、项目支出与上年相比减少72.5%，按照经济科目分类对比，各项收入支出基本减少，主要是2017年部分资金2018年拨付支出，由于财政财力紧张造成部分项目资金拨付不到位。
（一）基本支出情况
年初预算数据只包含工资、社会保障和就业支出、人员经费、公用经费（办公费）、医保数，决算数包括工资调标数、上年结余数和所有支出数。2018年年初预算数教育支出1403.31万元、社会保障和就业支出214.10万元、医疗卫生与计划生育支出75.98万元；合计预算收入1693.39万元；本年收入预算调整数包括年初预算数及本年度调增数，调减指标及上年级补助专款；决算数2064.27万元，差异率17.%，本年支出预算数1693.39万元，决算数2121.01万元，差异率25.25%。原因为：年初预算数只包含人员工资及日常公用经费。
（二）项目支出情况
项目支出98.80万元，上年度项目结余资金27万元，基本支出结余资金174.48万元，合计201.48万元。本年度财政拨款基本支出结转132.77万元，项目支出结转11.97万元（主要食堂设备采购款和改善义务教育办学条件项目资金）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出2121.01万元，基本支出2022.21万元，项目支出98.8万元，上年度项目结余资金27万元，基本支出结余资金174.48万元，合计201.48万元。本年度财政拨款基本支出结转132.77万元，项目支出结转11.97万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1. 一般公共服务（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出1919.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.5%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、雨露计划、校舍维修与改造。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
 8.社会保障和就业（类）支出124.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于离退休人员工资发放及抚恤金支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出75.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。要用于在职人员及离退休人员各种医疗保障经费。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出1.5万元，属于“雨露计划”补助资金，主要用于建档立卡户贫困学生。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县旧屋基彝族乡中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0万元，支出决算为0万元，全部按预算做。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少2万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。学校没有公务用车。
3.公务接待费支出0万元。
 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县旧屋基彝族乡中心学校2018年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县旧屋基彝族乡中心学校资产总额2269.57万元，其中，流动资产213.19万元，固定资产2056.38万元，其中房屋构筑物1539.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元，其他资产516.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.25万元，其中;流动资产减少80.07万元，固定资产增加37.82万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加（减少）0万元。

国有资产占有使用情况表
    　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万
元以上大型设备 其他固定资产 对外投资有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
栏次 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 2269.57 213.19 2,056.38 1,539.95 0 　 516.42 　 0 0.01 　

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额22.49万元,其中：政府采购货物支出22.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表
编制单位：曲靖市罗平县旧屋基彝族乡中心学校 2018年度  金额单位：万元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
  总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
   合计 一般公共预算   合计 一般公共预算 
栏次 1 2 3 6 7 8 9 12
合      计 1 20 20 20 0.00 22.49 22.49 22.49 0.00
货物 2 20 20 20 0.00 22.49 22.49 22.49 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
本年度项目支出有：改善办学条件专项经费10万元、全面改薄项目资金25.21万元、食堂设备购置资金13.59万元、罗财教〔2017〕49号教育发展财政专项资金48.5万元、建档立卡贫困学生“雨露计划”补助1.5万元。
（二）项目支出绩效自评
项目政策制定较为科学合理，项目实际运行也较为规范有效，项目实施基本全部达到了预期绩效目标。
（三）项目绩效目标管理
未严格执行项目绩效目标管理与预算管理相结合；项目绩效目标管理与预算管理相结合；建立健全项目绩效目标管理的规章制度、评价方式；制定项目绩效管理自我评价体系及相关工作。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
1、部门财政资金收入情况
2018年预算总额为2064.27万元，实际到账为2064.27万元。上年结转收入201.48万元。
2、部门财政资金支出情况，相应安排支出合计2121.01万元，其中：教育支出1919.48万元，社会保障和就业支出124.37万元，医疗卫生与计划支出75.67万元，农林水支出1.5万元
3. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。                                                                                                        4、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为93分
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释
 

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。
三、年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。