第一部分  曲靖市罗平县腊山街道中心学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来，我单位财务工作在街道党工委和教育局的领导下团结一致、齐心协力，坚持“厉行节约、反对浪费”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“忠诚、干净、担当”活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全县教育事业持续健康发展。
1．改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2． 加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3． 完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2018年的财政工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定教育局财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我单位为连续上报部门决算的独立核算机构，机构数为1个。为合并编报，腊山街道中心学校报表共包含10所完小，2所中学，1所公立幼儿园。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
编制2018年部门决算时，实有财政供养人员563人，其中小学教育290人，学期教育10人，初中教育262人，离休1人。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县腊山街道中心学校部门2018年度部门决算公开表.xls）

          第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县腊山街道中心学校部门2018年度收入合计11438.02万元。其中：财政拨款收入11438.02万元，占总收入的100%。与上年对比增加892.72万元，主要原因是2018年工资调标工资福利支出以及加大了校舍维修及校舍建设的项目资金支出。
2017、2018年收入情况对比表
金额单位：万元
 
二、支出决算情况说明
1.2018年部门决算支出结构分布对比情况（按经济科目分类）
 

 
2018年部门决算支出构成情况：2018年部门决算总支出114,728,558.56元，其中：基本支出101,736,971.56元，占总支出的96.66%，项目支出12,991,587.00元，占总支出3.34%。按支出功能科目分类，工资福利支出83,281,312.65元，占总支出的71%，商品和服务支出6,658,726.37元，占总支出的6%，对个人和家庭的补助11,573,057.54元，占总支出的11%，其他资本性支出13,215,462.00元，占总支出的12%。
附： 罗平县腊山街道中心学校2015年部门决算支出经济分类构成情况表
 

1. 重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况
    2018年腊山街道中心学校公务接待费支出39,106.00元,较去年减少。
（2）会议费支出情况：
罗平县腊山街道中心学校会议费支出情况：会议费支出30.39万元，会议人次562，人均支出0.05万元
5.年末结转和结余情况
腊山街道中心学校2018年总的年末结转5339877.78元，其中项目资金结转66213.00元，结转较上年减少348,324.71元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县腊山街道中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11460.67万元,占本年支出合计的100%。比上年的10469.17万元多出991.5万元,主要原因是2018年度工资调整增加了工资福利支出及县财政加强学校基础设施建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育（类）支出10004.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.53%。主要用于教师工资福利支出及义务教育保障经费，寄宿贫困生生活补助、营养餐改善计划补助资金；
  2.社会保障和就业（类）支出686.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于教师养老保险及离休教师张良能的离休工资支出。
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出419.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于教师医疗保险缴费支出；
  3.农林水（类）支出3.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于发放建档立卡中的扶贫支出，用于我街道在外县读职中的建档立卡贫困户2名子女的“雨露计划”生活补助；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)、 “三公”经费支出预决算对比情况、 “三公”经费支出上下年变动情况、 “三公”经费支出实物量情况、 “三公”经费增减数据合理性：
“三公”经费支出情况：当年腊山街道中心学校三公经费的总额为39106.00元，与年初预算数40000.00元相比减少135.00元，降低0.01%。与上年决算数39856.00元相比减少759.00元。本年公务接待费39016.00元，公务接待批次30次，公务接待人次400人次，主要反映我单位为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所发生的招待费用。

一、、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县腊山街道中心学校部门资产总额10068.84万元，其中，流动资产793.76万元，固定资产9259.08万元，无形资产16.00万元，（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加51.02万元，其中;流动资产减少193.63万元，固定资产增加244.65万元。
二、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额57.76万元,其中：政府采购货物支出57.76万元;授予中小企业合同金额57.76万元，占政府采购支出总额的100%。

三、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
本年度项目支出有：均衡发展食堂设备购置11.4万元、村级幼儿园维修改造7万元，
（二）项目支出绩效自评
项目政策制定较为科学合理，项目实际运行也较为规范有效，项目实施基本全部达到了预期绩效目标。
（三）项目绩效目标管理
未严格执行项目绩效目标管理与预算管理相结合；项目绩效目标管理与预算管理相结合；建立健全项目绩效目标管理的规章制度、评价方式；制定项目绩效管理自我评价体系及相关工作。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
1、部门财政资金收入情况
2018年预算总额为11438.02万元，实际到账为11438.02万元。上年结转收入568.82万元。
2、部门财政资金支出情况，相应安排支出预算11472.86万元，其中：教育支出10004.75万元，社会保障和就业支出686.792万，医疗卫生与计划支出419.67万，住房保障支出358.34万元，农林水支出3.3万元。
3. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。                                                                                                   4、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。 “三公”经费较好地控制在预算范围之内。  
（五）部门整体支出绩效自评表
我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
四、其他重要事项情况说明
无
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
本单位不涉及专用名词。