第一部分  曲靖市罗平县老厂乡中心学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县、乡各级关于教育的决议。
2.编制全乡基础教育事业发展规划，研究提出全乡基础教育改革与发展战略；拟定基础教育事业发展的重点、结构、速度，并组织承办小学和幼儿园的建立、调整、撤销及其发展规模的报批；管理和指导社会力量办学工作。
3.综合管理和协调指导全乡基础教育成人教育和教师教育工作；负责全乡农村教育综合改革和扫除青壮年文盲工作；负责教育督导与评估。
4.主管全乡基础教育德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导基础教育学校体育卫生和国防教育工作。
5.统筹管理教育经费；负责教育经费和补助专款的管理；监测上级划拨的教育经费的使用情况；监督指导基础教育基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作、校舍建设。
6.统筹规划、协调指导全乡基础教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。
7.主管全乡教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；负责小学、幼儿园教师资格的认定报批工作；负责小学、幼儿园专业技术职务的评聘工作。
8.组织监测考试相关的各种工作。
9.领导所属学校的党群工作；指导全乡基础教育系统党的建设；指导工会、共青团、少先队工作；指导全乡教育系统的纪检、监察、信访、审计和行风建设。
10.按照干部管理权限，负责人事管理和完小领导班子的考核、任免、报批工作，抓好领导班子建设。
11.承办乡党委、政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来，我单位财务工作在县教育局及乡党委政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾，推动全乡教育事业持续健康发展。
1．改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2．加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3．完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2018年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定老厂乡中心学校中财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县老厂乡中心学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个，为合并编报，老厂乡中心学校报表共包含全乡13所完小，1所中学，3所幼儿园。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县老厂乡中心学校部门2018年末实有人员编制301人。其中：事业人员301人。
离休人员1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

 
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县老厂乡中心学校部门2018年度收入合计5,685.25万元。其中：财政拨款收入5,685.25万元，占总收入的100%。与上年对比减少239.14万元，主要原因是校舍建设的项目资金支出减少。
 
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县老厂乡中心学校部门2018年度支出合计5,739.88万元。其中：基本支出5,365.79万元，占总支出的93.48%；项目支出374.09万元，占总支出的6.52%。基本支出比上年增加63.20万元，增加1.19%，项目支出比上年减少117.48万元，减少23.90%，原因是本年度财政安排的中小学校舍维修改造长效机制资金减少了项目资金支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县老厂乡中心学校下属各完小及中学正常运转的日常支出5,365.79万元。比上年增加63.20万元，主要原因是2018年度进行了工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.52%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县老厂乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374.09万元。比上年491.57减少117.48万元,主要原因是学校建设项目基本完成，安排的项目有所减少，导致项目资金支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县老厂乡中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,739.88万元,占本年支出合计的100%。比上年的减少54.28万元,主要原因是2018年度工资调整增加了工资福利支出等，同时学校建设项目基本完成，安排的项目有所减少，导致项目资金减少，二者相消后出现54.28万元的资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育（类）支出5,196.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%。主要用于教师工资福利支出及义务教育保障经费，寄宿贫困生生活补助、营养餐改善计划补助资金；
  2.社会保障和就业（类）支出335.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于教师养老保险及离休教师张国栋的离休工资支出。
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出201.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于教师医疗保险缴费支出；
  3.农林水（类）支出6.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于发放建档立卡中的扶贫支出，用于我乡在外县读职中的建档立卡贫困户22名子女的“雨露计划”生活补助；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县老厂乡中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为2.25万元，完成预算的15%。公务接待费支出决算为15万元，完成预算的15%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.25万元，下降10%。其中：公务接待费支出决算减少0.25万元，下降10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出2.25万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出2.25万元。其中：
国内接待费支出2.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县教育局组织2017至2018学年教学常规考核产生的公务接待支出。
 

一、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县老厂乡中心学校部门资产总额4,878.98万元，其中，流动资产565.19元，固定资产4,207.00万元，无形资产106.79万元，（具体内容详见附表）。
国有资产占有使用情况表
单位：万元

 
与上年相比，本年资产总额减少31.37万元，其中:流动资产减少101.52万元，固定资产减少36.64万元,无形资产增加106.79万元。
为对接新政府会计制度把我乡学校使用的土地从原来的固定资产中分离出来，上年土地应计入无形资产，本年调整，无形资产原价增加106.79万元。
上年填报错误，本年根据资产系统据实调整，办公用房上年为5225平方米，本年调整为1748.67平方米，减少3476.33平方米。业务用房上年为51903.18平方米，本年调整为25815.09平方米，减少26088.09平方米。其他用房上年为5376.82平方米，本年调整为5126.20平方米，减少250.62平方米。
上年填报错误，本年根据资产系统据实调整，办公用房价值由416.08万元调整为155.17万元，减少260.91万元；业务用房价值由1,865.29元调整为2,115.92万元，增加250.63万元；其他用房价值由282.27元调整为743.11万元，增加460.84万元；其他固定资产价值年初数由1,122.65万元调整为1,192.80万元，增加70.15万元。
二、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额63.36万元,其中：政府采购货物支出63.36万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额63.36万元，占政府采购支出总额的100%。

 

当年政府采购实际支出金额为63.36元，比计划金额40.00元多23.36元。采购的主要是中小学电脑、打印机、复印机设备、监控设备、办公家具的更新等办公设备的购置。主要资金来源是教育局划拨的义务教育保障经费。
三、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
本年收入项目经费共计386.87万元（其中本年368.71万元，上年结转 18.16万元）；项目支出374.09万元（1、罗财教〔2018〕17号2017年村级幼儿园维修改造资金40万元用于马米幼儿园综合楼改造支出；2、罗财教〔2016〕57号幼儿园设备购置省级资金7万元用于马米幼儿园设备采购支出；3、曲财教〔2017〕246号罗财教〔2018〕3号2018年全面改薄项目资金292.06万元用于吉白完小学生宿舍建设支出； 4、罗财教〔2018〕22号2017年学校食堂设备购置补助17.27万元用于购买全乡13所完小学生食堂设备； 5、罗财教〔2017〕64号改善义务教育办学条件补助5万元用于舍迫完小附属工程维修改造支出；6、罗财教〔2016〕57号信息技术能力提升培训经费0.16万元用于中心完小信息技术培训支出；7、罗财教〔2016〕15号农村成人教育发展补助6万元用于成技校维修改造支出；8、罗财农〔2018〕86号建档立卡贫困学生"雨露计划"补助6.6万元用于县外就读职中的22名建档立卡贫困生补助款。）；项目结转12.78万元（系罗财教〔2018〕22号2017年学校食堂设备购置补助12.78万元，其中中学3.68万元，小学9.10万元）。
（二）项目支出绩效自评
本年度共收入项目资金386.87万元，支出374.09万元，结转12.78万元是中小学的2017年学校食堂设备购置补助款。指标完成96.70%，完成率96.70%，完成质量100%。
（三）项目绩效目标管理
项目资金我单位没有预算，只有上年度的结转资金在本年列支，加支上级财政部门加大了学校的经费投入，大大改善了我乡的办学条件；所以项目资金预算与管理不能够充分预算，制度建立不健全。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年度部门决算编报的行政单位共1个，在职人员301人，事业人员301人，我单位2018年度财政补助收入合计5,685.25万元；支出合计5,739.88万元。通过前期充分准备，由总务处牵头统计出本年的收入与支出并在民主理财小组的参与下充分分析预、决算的收入、支出数，分析问题并作出整改措施：存在问题：1、项目手续办理非常艰难且周期长，导致部分项目进度滞后；2、项目的申报可行性有待改进。推进工程专项资金实施的项目规模同申报的项目规模不一致，并且未履行相关的报批程序，实事上造成了隐性的财政债务；个别项目存在浪费现象。
3、学前教育推进工程专项资金合理分担还需要改进和调整。
4、项目管理还需改进和加强。
改进举措：加大校舍建设类项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”落实力度；加大对校舍建设类项目的检查督办力度；加大对项目管理人员的培训力度；加大项目可行性的评估力度。
主要经验及做法：
1、项目的实施对改善我乡农村义务教育、学前教育落后现状，保障儿童就近接受高质量的教育，为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育、幼儿教育的城镇均衡发展和教育公平。
2、食堂设备采购资金大大丰富了我乡的食堂建设，确保教育项目进入良性循环轨道。
3、完成了我乡吉白完小学生宿舍楼和马米幼儿园综合楼建设工程，为提高我乡中小学办学水平打下基础。
通过整体支出绩效自评，我单位充分运用评价结果利用自评结果对今后的收入、支出应用进行调整，对工程建设及商品服务等做好资金使用监控工作。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
四、其他重要事项情况说明
无
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

 
本单位不涉及专用名词。