第一部分  曲靖市罗平县第一幼儿园概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县第一幼儿园概况
 

一、主要职能
（一）主要职能
努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥幼儿主体、幼儿主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来，我单位财务工作在县教育局及乡党委政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习党的十八届四中、五中全会精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全县教育事业持续健康发展。
1、改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2、加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3、完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2019年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县第一幼儿园中财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我园各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县第一幼儿园部门2018年度部门决算编报的事业单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县第一幼儿园部门2018年末实有人员事业编制29在职在编事业人员28人。无车辆。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：曲靖市罗平县第一幼儿园部门2018年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2018年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县第一幼儿园部门2018年度收入合计353.7万元。其中：财政拨款收入353.7万元，占总收入的100%；与上年对比增加66.12万元，增加23%。主要原因是上年末编制数18人，按罗编[2018]9号文件要求县委编办增调了罗平县第一幼儿园11个编制，所以2018年末实有编制数变为28人；上年末在职实有人数18人，2018年根据罗人社事[2018]9号文件调出1人（刘树仙），调入11人（陈中良、崔国永、邵娟、张坚、唐云霞、朱德娥、陈春花、张洪莲、储卫来、刘必燕、刘艳）以及2018年工资调标工资福利支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县第一幼儿园部门2018年度支出合计472.98万元。其中：基本支出318.12万元，占总支出的67.26%；项目支出154.86万元，占总支出的32.74%；2018年部门决算总支出518.09万元，比上年287.58万元增加230.52万元，增加80%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县第一幼儿园正常运转的日常支出318.12万元。占总支出的67.26％，项目支出154.86万元，占总支出32.74％。按支出功能科目分类，工资福利支出236.46万元，占总支出的49.99％；商品和服务支出87.47万元，占总支出的0.09％；其他资本性支出149.05万元，占总支出的31.51％。因此比上年增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.67%。主要原因是2018年度进行了工资调标。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县第一幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154.86万元。增加230.52万元，增加80%，主要原因是我园为2017年新建园，所以增大了项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县第一幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出472.98万元,占本年支出合计的100%。本年收入 353.70万元，比上年287.58万元增加66.12万元，增加23%。本年支出472.98万元，比上年287.58万元增加185.40万元，增加64%，增加的原因是今年我园编制人员增加，造成人员经费支出增加，形成了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度增加。同时上年结转结余中项目经费增加了今年的项目经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育（类）支出433.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.67%。主要用于教师工资福利支出。
  2.社会保障和就业（类）支出24.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于教师养老保险支出；
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于教师医疗保险缴费支出。
  4.住房保障（类）支出“4·15”万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县第一幼儿园部门资产总额2,263.12万元，其中，流动资产81.35万元，固定资产2,181.77万元。与上年相比，本年资产总额增加1,998.29万元，其中;流动资产减少94.68万元，固定资产增加2,092.97万元。原因是我园是2017年新建园，今年才取得了审计报告，所以录入了固定资产，本年度资产房屋面积增加5,595.91平方米，其中业务用房增加5,095.00平方米，价值增加1,234.16万元，办公用房增加了500.91平方米，价值增加121.3,3万元，合计价值增加1355.4,9万元，其他固定资产增加737.48万元。（具体内容详见附表）

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上的大型设备 其它固定资产 对外投资有价证券 在建工程 无形资产 其它资产
栏次  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 2263.12 81.35 2181.77 1355.49   826.28   0 

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
项目支出154.86万元，结转下一年度0.67万元；主要用于以下几项支出：1、维修（护）费5.81万元，2、办公设备购置100.68万元，3、专用设备购置48.37万元。
（二）项目支出绩效自评
本年度共收入项目资金155.53万元，支出154.86万元，结转0.67万元，指标完成100%，完成率100%，完成质量100%。
（三）项目绩效目标管理
项目资金上级财政部门加大了幼儿园的经费投入，大大改善了我园的办学条件。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年度部门决算编报的行政单位共1个，在职人员28人，事业人员28人，我单位2018年度财政补助收入合计353.7万元；支出合计472.98万元。通过前期充分准备，由后勤处牵头统计出本年的收入与支出并在民主理财小组的参与下充分分析预、决算的收入、支出数，分析问题并作出整改措施：存在问题：1、项目手续办理非常艰难且周期长，导致部分项目进度滞后；2、项目的申报可行性有待改进。推进工程专项资金实施的项目规模同申报的项目规模不一致，并且未履行相关的报批程序，实事上造成了隐性的财政债务。
3、项目管理还需改进和加强。
改进举措：加大项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”落实力度；加大对项目的检查督办力度；加大对项目管理人员的培训力度；加大项目可行性的评估力度。
主要经验及做法：
1、项目的实施对改善我园教育现状，保障儿童接受高质量的教育，为孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进幼儿教育的更好发展。
2、办公设备购置、专用设备购置大大丰富了我园的基础设施设备建设，确保教育项目进入良性循环轨道。
通过整体支出绩效自评，我单位充分运用评价结果利用自评结果对今后的收入、支出应用进行调整，对工程建设及商品服务等做好资金使用监控工作。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。