第一部分  曲靖市罗平县思源实验学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

（一）主要职能
努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全乡教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来，我单位财务工作在县教育局及县政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习党的十八届四中、五中全会精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全县教育事业持续健康发展。
1、改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2、加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3、完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2018年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县思源实验学校中财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县思源实验学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县思源实验学校部门2018年末实有人员编制22人。事业编制22人
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县思源实验学校部门2018年部门决算公开表.xlsx）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县思源实验学校部门2018年度收入合计3,883.09万元。其中：财政拨款收入3,883.09万元，占总收入的100%；新建学校无上年数据。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县思源实验学校部门2018年度支出合计3,859.89万元。其中：基本支出106.91万元，占总支出的2.77%；项目支出3,752.98万元，占总支出的97.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。项目支出的金额大，原因是我校是新建学校，学校所有的基础设施建设及2018年中小学校舍维修改造长效机制资金加大了项目资金支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县思源实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.63%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县思源实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,752.98万元。新建学校无上年数据。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县思源实验学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,859.89万元,占本年支出合计的100%。新建学校无上年数据
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.教育（类）支出3,857.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.95%。主要用于教师工资福利支出及义务教育保障经费，寄宿贫困生生活补助、营养餐改善计划补助资金校舍建设等；
  2.医疗卫生与计划生育（类）支出2.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于教师养老保险。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县思源实验学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元。由于我校是2018年8月才成立，新建学校，并没有产生“三公”经费。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县思源实验学校部门资产总额10,342.89万元，其中，流动资产67.01万元，固定资产10,275.89万元。新建学校，无上年数据，本年资产总额增加10,342.89万元，其中;流动资产增加67.01万元，固定资产增加10,275.89万元, 房屋面积增加39,682平方米，价值增加9760.34万元。业务用房增加39,682平方米，价值增加9760.34万元。其它固定资产增加515.55万元。（具体内容详见附表）

二、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额515.55万元,其中：政府采购货物支出515.55万元;

 

三、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
     我校于2018年8月建成，位于罗平郊区，本年收入项目经费共计项目支出3,752.98万元，全部为房屋建筑物构建。
 
   （二）项目支出绩效自评
教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。
学校有7栋楼房，项目支出全部用于房屋构建，学校办学条件非常优越，各种硬件设施基本齐全，大力推动了学校办学条件达标建设。
 
   （三）项目绩效目标管理
由于我校是新建学校，项目资金我单位没有预算，上级财政部门对我校的经费投入，大大改善了我校的办学条件；所以项目资金预算与管理不能够充分预算，制度建立不健全。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年度部门决算编报的行政单位共1个，在职人员22人，事业人员2人，我单位2018年度财政补助收入合计3,883.09元；支出合计3,859.89万元。通过前期充分准备，由总务处牵头统计出本年的收入与支出并在民主理财小组的参与下充分分析预、决算的收入、支出数，分析问题并作出整改措施：
存在问题：
由于是新建学校只有400多个学生，学生人数少，学校公用经费紧张。
改进举措：
切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。
进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。
 
通过整体支出绩效自评，我单位充分运用评价结果利用自评结果对今后的收入、支出应用进行调整，对工程建设及商品服务等做好资金使用监控工作。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
四、其他重要事项情况说
无
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

本单位不涉及专用名词。