监督索引号53032406072901000

   第一部分  曲靖市罗平县振兴小学概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明  
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
我校是义务教育阶段县直属小学。努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年以来，我单位财务工作在教育体育局领导、学校领导的团结一致、齐心协力下，坚持“厉行节约、反对浪费”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“忠诚、干净、担当”活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动学校教育事业持续健康发展。
1．改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2．加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3．完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2019年的财政工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县振兴小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县振兴小学2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

（详见附件：

曲靖市罗平县振兴小学2019年度部门决算公开表.xls

） 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县振兴小学2019年度收入合计1,132.5万元。其中：财政拨款收入1,132.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加272.69万元，增长31.71%，主要原因是本年度新调入教师19人，导致人员经费比上年增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县振兴小学2019年度支出合计893.35万元。其中：基本支出890.67万元，占总支出的99.7%；项目支出2.69万元，占总支出的0.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加33.54万元，主要原因是本年度新调入教师19人，导致支出相应增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县振兴小学正常运转的日常支出890.67万元。与上年对比增加39.08万元，增长132.6%，原因是2019年学校新增教师19人，导致支出相应增加。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.94%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县振兴小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.69万元。与上年对比减少43.06万元。本年项目主要是上年项目资金结余。
具体项目开支及开展工作情况：
上年结转罗财教（2018）64号改善义务教育办学条件补助款15万元，主要用于学校食堂地板改造维修维护工程11.25万元；堂专用设备采购1.06万元。
结转资金2.69万元，结余资金主要用于食堂设备维护及食堂工具采购2.69万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县振兴小学2019年度一般公共预算财政拨款支出884.49万元,占本年支出合计的99.01%。与上年对比增加58.12万元，增长6.6%,原因是今年县财政财力紧张，我单位2019年生均公用经费应拨付额度未拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.教育（类）支出733.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修与改造等；
 2.社会保障和就业（类）支出51.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康（类）支出30.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于在职人员各种医疗保障经费；
  4.住房保障（类）支出68.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于教职员工住房公积金交纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县振兴小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算持平；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在年初预算时是按我们公用经费的比例来计划可以列支的金额，而决算时则是以本年实际支出来填报。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.67万元，下降82.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降82.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
曲靖市罗平县振兴小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的3%。公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的3%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019度我校响应国家政策，压缩三公经费。未购置公务用车，控制公务接待批次，接待人次。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.15万元。其中：
国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），比上年减少5批次，下降71.43%；接待人次15人（其中：外事接待人次0人），比上年下降76%，支出经费与上年对比，2018年国内接待费支出0.82万元，2019年支出0.15万元，支出环比下降81.71%。减少的主要原因是单位根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县振兴小学为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县振兴小学资产总额4247.12万元，其中：流动资产311.01万元，固定资产3936.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120.56万元，其中：流动资产增加200.3万元，固定资产减少320.86万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额3万元,其中：政府采购货物支出3万元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。
年开结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指养老保险、抚恤金和生活补助。
住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超12%。
其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）  用于教育（体育）事业的彩票公益金支出（项）：指罗财教[2017]83号体育彩票公益金、罗财综[2015]21号2015年中央彩票公益金、罗财教[2017]82号彩票公益金乡村少年宫建设中央资金。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指根据罗财教[2016]15号学前教育发展补助;小学教育(项)指根据罗财教[2017]64号改善义务教育办学条件，罗财教[2016]77号教师节费用；初中教育（项）：指改善义务教育办学条件，职中商业银行贷款本金，全面改薄项目资金；高中教育（项）指偿还浦发行贷款利息。

 
监督索引号53032406072901111