罗平县财政局2021年部门预算

目 录

第一部分 罗平县财政局2021年部门预算编制说明

第二部分 罗平县财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表

 第三部分 罗平县财政局2021年部门预算财政项目文本

罗平县财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订财政发展规划、政策和财政改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策促进地方经济发展的建议；研究提出贯彻执行国家和省、市财税政策的建议。

2.在职责以内按照要求负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等事务。

3.编制全县和县本级年度财政一般预算和基金预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县和县本级年度财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告预算调整、决算；承担财政支出标准体系建设；负责审核批复部门预算；管理和拨付上级转移支付补助。

4.管理全县行政事业单位票据和罚没收入票据；管理全县预算外资金和财政专户；监督彩票发行和管理募集资金的使用；拟订和执行全县非税收入管理制度、国库管理制度、政府采购制度。

5.拟订县乡财政管理体制；指导和监督乡镇财政工作，合理调度资金，监督预算执行。

6.管理和监督全县公共支出；制定全县统一的支出政策和开支标准；执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

7.办理和监督县级财政经济发展支出，包括基本建设支出项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、农业综合开发资金等。

8.参与全县社会保障和医疗卫生制度改革方案的研究制定；执行社会保障资金财务管理制度；管理和监督全县财政社会保障支出；对社会保障基金的使用实施财政监督；管理全县社会保障基金专户。

9.参与拟订和执行财政与企业分配政策；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；负责地方非银行金融机构财务监督工作。  

10.负责组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；参与监缴国有资本金收益；负责资产统计、评价和资料汇总工作。

11.执行国家政府性债务管理的有关方针政策，拟订政府性债务管理的实施办法和规章制度，统一管理县人民政府的国内外债权债务；研究政府性债务状况，拟订防范政府债务风险的措施。

12.管理和指导全县会计工作，监督国家财政财务法律法规规章和制度的执行；保障会计人员依法行使工作职责；组织和管理会计人员业务培训。

13.监督检查财税法律法规方针政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经法纪的事项按权限依法进行检查处理。

（二）机构设置情况

罗平县财政局内设职能科室有领导办公室、局办公室、扫黑办、综合研究科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、教科文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、县国资委资产管理科国企管理科、县金融办金融科、会计科、非税收入管理科、科技信息科、政府采购管理科、监督检查科、票据中心。

罗平县财政局无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强党组织建设，提升履职能力。以党建为统领，牢固树立“抓党建就是抓发展”的理念。按照“全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争”的党建总要求，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育“后半篇”，严格落实党建工作责任制，推动财政系统全面从严治党向纵深发展，持之以恒正风肃纪，持续深入推进财政内部控制建设，落实新时期好干部标准，建设忠诚、干净、担当的财政干部队伍，全面提升党建工作质量。

2.全力以赴，抓好收入征管。紧盯收入目标，提高思想认识，压实工作责任，严格落实收入目标定期分解、按月调度等制度，形成上下联动的财政收入管理合力，确保收入目标任务如期完成。一是提升征管质量。严格实施税源网格化、精细化管理，发挥税收风险防控、纳税评估和税务稽查作用，加强对重点行业、重点税源的管控，做到“依法征收、应收尽收”。二是加大力度清理欠税入库工作。对历史欠税作进一步的清理，排出时间表、路线图，采取硬措施，减少欠税费存量。三是严格执行相关政策规定，盘活行政事业单位闲置资产、存量土地资源，进一步加强对国有经营性资产收益的管理，尽快把资产变为资金，缓解当前财政困难。

3.齐心协力，争取上级支持。一是把争取上级支持纳入综合考核，明确任务，压实责任，增强各部门争取上级支持的责任感和紧迫感。二是主动汇报衔接，最大限度地争取上级在资金、政策和项目上对罗平实质性倾斜支持。三是加强政策研究，建立信息沟通长效机制，及时了解掌握国家和省、市的政策动向、资金投向，结合罗平优势和产业特色，积极争取上级转移支付补助。四是积极与上级对接联系，掌握地方政府债券发行动态和支持范围，加强部门间协调配合，做实做细项目前期工作，积极争取更多地方政府债券资金支持地方经济发展。

4.助力经济转型升级，培植后续财源。一是深入实施创新驱动发展战略，全面贯彻落实减税降费政策，切实降低企业税费负担，促进企业发展，涵养财源。二是引导要素优化配置，坚持改造提升传统产业和大力发展新兴产业并举，持续支持民营企业发展壮大，发展优质企业，做大做强龙头企业，促进产业迈向中高端水平。三是强化金融协调，促进金融回归本源，积极帮助中小微企业争取上级中小微企业贷款风险补偿金，协调上级融资担保机构为中小微企业融资提供担保，鼓励、引导金融机构向符合条件的中小微企业发放贷款，有效缓解中小企业融资难、融资贵。四是扎实推进乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，夯实经济发展基础。强化要素保障职能，全力保障重点项目前期经费，落实招商引资优惠政策，助推招商引资项目落地生根，重点项目建设顺利推进。

5.继续支持打赢三大攻坚战。一是进一步健全地方政府债务风险防控体系。严格地方政府债务限额管理，设置政府债务“天花板”，严控债务规模。多途经多渠道化解存量债务，坚决遏制隐性债务，确保政府性债务风险安全可控。加强财政资金监管，确保资金安全高效运行。二是认真落实精准扶贫精准脱贫基本方略。建立涉农资金统筹整合长效机制，积极整合涉农资金支持脱贫攻坚，加大后续产业发展支持力度。加强扶贫资金动态监控工作，确保资金精准有效使用。三是多渠道筹集资金，及时安排拨付环境保护、污染防治、天然林保护、污染减排等生态环保资金，支持解决突出环境问题，促进生态环境质量持续改善。

6.纵深推进改革、提升效率。一是按照《罗平县全面深化国有企业改革推进经营性国有资产集中统一监管实施方案》，深化国企改革，进一步规范管理，提高运营效率。二是加强财政监督。健全日常监管和重点检查有机结合的监管机制，持续深入推进财政内控工作，逐步构建覆盖财政资金全流程的内控机制。推进财政核心业务一体化建设，实现预算编制执行信息适时共享。加强国库集中支付电子化管理运行维护和预算执行动态监控，提高财政资金支付效率，提升预算监督效率。三是推进预算绩效管理改革，健全预算绩效指标体系和绩效评价结果运用配套措施。推进绩效管理深度融入预算编制、执行、监督和检查全过程，提高财政资源配置效率。为夺取全面建成小康社会的伟大胜利而努力奋斗！

二、预算单位基本情况

罗平县财政局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，事业编制40人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编主要原因是历史原因造成、在没有编制的情况下组织人事调入人员导致超编。

离退休人员 35人，其中：离休 0人，退休 35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1812.82万元，其中：一般公共预算收入1812.82万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9896.15万元，下降84.52%。主要原因是减少了金融办预算支持农村金融机构工作经费、小额贷款贴息、防范和处置非法集资工作经费，合并开发投资公司预算融资借款还本及利息。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1812.82万元，其中:本年收入1812.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1812.82万元（本级财力1812.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少9896.15万元，下降84.52%。主要原因是减少了金融办预算支持农村金融机构工作经费、小额贷款贴息、防范和处置非法集资工作经费，合并开发投资公司预算融资借款还本及利息。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1812.82万元。财政拨款安排支出 1812.82万元，其中：基本支出1692.82万元，与上年对比减少108.15万元，下降6%，减少的主要原因是人员减少；上年预算财政拨款安排支出包含以前年度欠缴的住房公积金，今年没有导致减少。项目支出120万元，与上年对比减少9788万元，下降98.79%，主要原因是减少了金融办预算支持农村金融机构工作经费、小额贷款贴息、防范和处置非法集资工作经费，合并开发投资公司预算融资借款还本及利息。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601行政运行1280.37万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、抚恤金。

2010607信息化建设100万元，主要用于维修（护）费。

2010699其他财政事务支出20万元，主要用于维修（护）费。

2080501行政单位离退休75.16万元，主要用于退休费、其他商品和服务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.34万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2080606机关事业单位职业年金缴费支出64.67万元，主要用于职业年金缴费。

2101101行政单位医疗44.36万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费。

2101102事业单位医疗5.35万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费。

2210201住房公积金93.57万元，主要用于住房公积金交纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资343.69万元（其中：基本支出343.69万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴555.46万元（其中：基本支出555.46万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金241.69万元（其中：基本支出241.69万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资19.50万元（其中：基本支出19.50万元，项目支出0万元）；

工资福利支持-机关事业单位基本养老保险缴费129.34万元（其中：基本支出129.34万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费64.67万元（其中：基本支出64.67万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费46.60万元（其中：基本支出46.60万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金93.57万元（其中：基本支出93.57万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费14.60万元（其中：基本支出14.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费14.60万元（其中：基本支出14.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费21.90万元（其中：基本支出21.90万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费120万元（其中：基本支出0万元，项目支出120万元）；

商品和服务支出-会议费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费15.60万元（其中：基本支出15.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费8.59万元（其中：基本支出8.59万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-退休费73.80万元（其中：基本支出73.80万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-抚恤金6.44万元（其中：基本支出6.44万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1812.82万元，其中：基本支出1692.82万元，与上年对比减少108.15万元，下降6%，减少的主要原因是人员减少；上年预算财政拨款安排支出包含以前年度欠缴的住房公积金，今年没有导致减少。项目支出120万元，与上年对比减少9788万元，下降98.79%，主要原因是减少了金融办预算支持农村金融机构工作经费、小额贷款贴息、防范和处置非法集资工作经费，合并开发投资公司预算融资借款还本及利息。

（四）政府性基金预算支出情况

 罗平县财政局不涉及政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算支出情况

 罗平县财政局不涉及国有资本经营预算收支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县财政局2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

罗平县财政局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

罗平县财政局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

云南省曲靖市罗平县财政局不涉及财政专户资金收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少4万元，下降17.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县财政局2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

罗平县财政局2021年公务接待费预算为11万元，较上年减少4万元，下降26.67%，国内公务接待批次为92次，共计接待1040人次。

减少的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县财政局2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

 九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县财政局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款120万元，预算项目2个，其中：信息网络专项经费项目100万元、非税收入电子票据管理经费项目20万元，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

罗平县财政局2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“金财工程”即政府财政管理信息系统，是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。它是在总结我国财政信息化工作实践，借鉴其它国家财政信息化管理先进理念和成功经验的基础上，提出的与我国建立公共财政体制框架目标相适应的一套先进信息管理系统，是我国正在实施的电子政务战略工程建设的重要组成部分。

2.“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县财政局2021年机关运行经费安排180万元，与上年对比减少10万元，下降5.26%。

减少的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

罗平县财政局2021年预算表

（点击下载附件：部门预算表）

罗平县财政局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无