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罗平县财政局2022年部门预算公开目录

第一部分 罗平县财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县财政局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订财政发展规划、政策和财政改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策促进地方经济发展的建议；研究提出贯彻执行国家和省、市财税政策的建议。
       2.在职责以内按照要求负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等事务。
       3.编制全县和县本级年度财政一般预算和基金预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县和县本级年度财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告预算调整、决算；承担财政支出标准体系建设；负责审核批复部门预算；管理和拨付上级转移支付补助。
       4.管理全县行政事业单位票据和罚没收入票据；管理全县预算外资金和财政专户；监督彩票发行和管理募集资金的使用；拟订和执行全县非税收入管理制度、国库管理制度、政府采购制度。
       5.拟订县乡财政管理体制；指导和监督乡镇财政工作，合理调度资金，监督预算执行。
       6.管理和监督全县公共支出；制定全县统一的支出政策和开支标准；执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
       7.办理和监督县级财政经济发展支出，包括基本建设支出项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、农业综合开发资金等。
       8.参与全县社会保障和医疗卫生制度改革方案的研究制定；执行社会保障资金财务管理制度；管理和监督全县财政社会保障支出；对社会保障基金的使用实施财政监督；管理全县社会保障基金专户。
        9.参与拟订和执行财政与企业分配政策；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；负责地方非银行金融机构财务监督工作。
       10.负责组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；参与监缴国有资本金收益；负责资产统计、评价和资料汇总工作。
       11.执行国家政府性债务管理的有关方针政策，拟订政府性债务管理的实施办法和规章制度，统一管理县人民政府的国内外债权债务；研究政府性债务状况，拟订防范政府债务风险的措施。
       12.管理和指导全县会计工作，监督国家财政财务法律法规规章和制度的执行；保障会计人员依法行使工作职责；组织和管理会计人员业务培训。
        13.监督检查财税法律法规方针政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经法纪的事项按权限依法进行检查处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：领导办公室、局办公室、扫黑办、综合研究科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、教科文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、县国资委资产管理科国企管理科、县金融办金融科、会计科、非税收入管理科、科技信息科、政府采购管理科、监督检查科、票据中心。

罗平县财政局为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

（1）牢记主责，确保收入完成。截至2021年12月31日，全县辖区内财政总收入完成138595万元，比上年同期完成134612万元增加3983万元，增长2.96%。县级地方一般公共预算收入完成84388万元，完成预算调整数84388万元的目标，比上年同期完成90281万元减少5893万元，下降6.53%。税收收入完成54444万元，完成预算调整54444万元目标，比上年同期46869万元增长7575万元，增长16.16%；非税收入完成29944万元，完成预算调整29944万元目标，比上年同期完成43412万元减少13468万元，下降31.02%。

（2）主动作为，全力以赴争取支持。一是凝心聚力，多形式、多角度、全方位争取上级支持。截至2021年11月30日，争取到位上级转移支付补助30503万元，二是强化统筹，密切协作，加强各部门间的协同配合，做深做实项目谋划、储备和实施工作，争取地方政府债券17.41万元。三是严格实施税源网格化、精细化管理，发挥税收风险防控、纳税评估和税务稽查作用，加强重点区域、重点行业、重点税源管控，加强国有资产清理盘活，在巩固电力、烟草等传统税源的基础上，加快推进全县重点项目建设、非煤矿山税收综合治理，确保各项财政收入依法依规、应收尽收确保税收应收尽收，不断提高财政收入质量。

（3）聚焦民生，全力保障重点领域。2021年，财政部门坚定信心，保持定力，全面履行财政服务保障职能，继续大力压减一般性支出和“三公”经费支出，缩减部分非急需项目支出，持续优化支出结构，集中财力不断补齐民生短板，支持教育、医疗卫生、就业、社保等群众最关心的民生领域事业发展，努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。截至2021年11月，民生支出243378万元，占一般公共预算支出的78.3%。

（4）精准发力，全力助推乡村振兴。继续弘扬脱贫攻坚精神，以高度的责任感、使命感、紧迫感，严格落实中央“四不摘”要求，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在重要位置。统筹整合涉农资金，对焦农村地区重点领域，补齐短板弱项，合理安排财政资金投入规模，保障乡村振兴工作的粮草军需。

（5）加强管理，全力提升财政治理效能。一是加强财政预决算公开。坚持问题导向，加强内容审核，在规定时间内完成全县除保密单位以外所有一级预算单位的预算批复和信息“双公开”，预算信息更加透明，全面接受社会监督。二是加强预算绩效管理。出台《中共罗平县委罗平县人民政府关于印发全面实施预算绩效管理的实施方案》（罗发〔2021〕52号）管理办法，按照“花钱必问效、无效必问责”的预算和绩效管理一体化理念，实现 “全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。三是全面推行“公务之家”APP，全县行政事业单位全部投入使用，实现公务人员从出差网上申请、审批、报销，机票、火车票、汽车票、住宿宾馆等网络预订，到费用支付记账全方位记录、全过程留痕的国库集中支付电子化闭环管理。四是加强行政事业性国有资产管理。出台《罗平县人民政府关于印发罗平县县级行政事业性国有资产管理办法》（罗政办发〔2021〕18号）管理办法，遵循依法依规、节约高效、安全规范、公开透明、权责一致的原则，实现资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相统一。进一步转变职能、简政放权、优化资源配置，更好地保障行政事业单位有效运转和高效履职，维护国有资产安全完整。五是加强财政监督管理。严格执行各项财经纪律，组织开展政府采购、涉农资金、预决算公开等专项检查。2021年对全县72户行政事业单位开展行政事业单位财务管理专项检查，进一步规范预算单位财务行为，提升会计核算水平、提高单位会计信息质量。同时，2021年对鲁布革中学、云南恵帆工程咨询有限公司、云南壹佳财务咨询有限公司等6家单位进行会计监督检查，对检查出来的问题及时向对方单位提出整改意见和建议12条，把会计监督检查落到实处。六是深入推进国企改革。新组建罗平县国有资本投资控股有限公司对原开投集团公司及其下属26家子公司、国资运营公司及其下属53家子公司二次尽职调查，按照“行业相近、业务相似、板块不重叠”原则归类整合，推进全县优质经营性国有资产集中统一监管和全面深化国有企业改革有机结合，对国有出资人及股权进行工商变更划转至国资控股公司。经整合重组后，国资控股公司按照各业务板块下设10家子公司作为全县国有资本的运营实体，开投集团公司实现融资、投资、建设、运营为一体，做大做强做优县属国有企业。中信证券对国有资本控股公司进行信用评级后，公司评级达到2A。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 23人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1592.23万元，其中：一般公共预算1592.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少220.59万元，下降12.17%，下降的主要原因是：行政退休人员增加，导致基本支出预算收入减少；加之今年的项目预算收入由财政主管业务部门负责编报，没有列入单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1592.23万元，其中:本年收入1592.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1592.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少220.59万元，下降12.17%，下降的主要原因是：行政退休人员增加，导致基本支出预算收入减少；加之今年的项目预算收入由财政主管业务部门负责编报，没有列入单位预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1592.23万元。财政拨款安排支出 1592.23万元，其中：基本支出1592.23万元，与上年对比,减少100.59万元，下降5.94%，主要原因是人员减少及公用经费比例降低；项目支出0万元，与上年对比减少120万元，下降100%，主要原因是今年的项目预算收入由财政主管业务部门负责编报，没有列入单位预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601-行政运行1150.45万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利费用，以及支付单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、抚恤金等经费支出。

2.2080501-行政单位离退休支出79.62万元，主要用于发放退休职工工资，缴纳职工离退休费工会经费、福利费等经费支出。

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.60万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。

4.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出69.30万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

5.2101101-行政单位医疗支出45.17万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

6.2101102-事业单位医疗支出8.81万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费。

7.2210201-住房公积金支出100.28万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1592.23万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出—基本工资366.67万元（其中：基本支出366.67万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出—津贴补贴554.67万元（其中：基本支出554.67万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出—奖金35.81万元（其中：基本支出35.81万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费138.60万元（其中：基本支出138.60万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费50.61万元（其中：基本支出50.61万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出—其他社会保障缴费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出—职业年金缴费69.30万元（其中：基本支出69.30万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出—住房公积金100.28万元（其中：基本支出100.28万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出—办公费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出—印刷费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出—水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出—电费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出—邮电费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出—差旅费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出—租赁费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出—会议费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出—培训费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

18.商品和服务支出—劳务费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

19.商品和服务支出—公务接待费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

20.商品和服务支出—福利费9.17万元（其中：基本支出9.17万元，项目支出0万元）；

21.商品和服务支出—其他商品和服务支出费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）；

22.商品和服务支出—工会经费16.71万元（其中：基本支出16.71万元，项目支出0万元）；

23.商品和服务支出—公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

24.对个人和家庭的补助—退休费78.18万元（其中：基本支出78.18万元，项目支出0万元）；

25.对个人和家庭的补助—抚恤金7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1592.23万元，与上年对比，减少220.59万元，下降12.17%，主要原因是人员减少及公用经费比例降低。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县财政局不涉及政府基金预算收支。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县财政局不涉及国有资本经营预算收支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县财政局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县财政局2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县财政局2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县财政局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县财政局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县财政局不涉及财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少7万元，下降36.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县财政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县财政局2022年公务接待费预算为6万元，较上减少5万元，下降45.45%，接待批次及人次暂未发生。

减少的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县财政局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少2万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费6万元，较上年减少2万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县财政局无预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“金财工程”即政府财政管理信息系统，是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。它是在总结我国财政信息化工作实践，借鉴其它国家财政信息化管理先进理念和成功经验的基础上，提出的与我国建立公共财政体制框架目标相适应的一套先进信息管理系统，是我国正在实施的电子政务战略工程建设的重要组成部分。

2.“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县财政局2022年机关运行经费安排161.12万元，与上年对比减少18.88万元，下降10.49%。

减少的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县财政局资产总额418.34万元（净值164.48万元），其中，流动资产78.11万元，固定资产86.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.85万元，其中固定资产增加21.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县财政局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县财政局2022年部门预算表

（附件：罗平县财政局2022年部门预算表）

罗平县财政局2022年预算公开表格.xls 

监督索引号53032418031800111