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曲靖市罗平县第五中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县第五中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县第五中学是按照曲靖市人民政府办公室下达的关于明确省级普通高中建设项目工作事项的通知的相关要求，在罗平县委县政府支持下，罗平县教育体育局新举办的一所混合所有制非营利性民办学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全面贯彻党的教育方针，办人民满意的教育，按教育法和国家相关法律法规举办学校教育和开展相关业务活动。

1.坚持党的教育方针，更新教育理念，全面实施素质教育，以德树人，以质立校，以研促教，创新发展。一是周练月考不走过场。我校坚持周练月考制，每次考试之后，各班认真召开成绩分析会，找准问题的原因，及时改进不合理的教学方法。二是抓好学风和班风建设。坚持周一升旗仪式，对学生进行爱国主义、集体主义教育，学生无打架斗殴现象。

2.牢固树立“科研兴校，科研强校”的意识，做到经常性教学与课题研究相结合，以优化学生培养模式为中心，以课程、教学和教师为重点，注重课程开发，师资培训，新课程改革，成果推广，技术应用等方面的合作。

3.认真贯彻执行《中小学教师职业道德规范》，依法治校、依法执教，端正教师的教育思想，规范教师从教行为，努力实践“学为人师，率先垂范”的师道准则，提高教职工教书育人，管理育人，服务育人的自觉性，培养一支思想素质高，爱岗敬业，乐于奉献，业务精湛，善教乐研，充满生机的教职工队伍。

4.坚持以制度管理为主导，以目标管理为核心，以过程管理为基础，以课堂教学为主阵地，以质量求发展的理念。把制度管理与情感管理有机结合起来，做到启智育人，知行合一。一是逐步完善制度。通过召开校务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度，规范了升旗、放假、例会、考勤等学校常规管理，使精细化管理理念落实到了学校管理的各个层面。二是定期召开各类例会。按照要求，每周召开一次校务会议，每周一次教职工例会，根据形势研判，不定期召开安全、后勤等各类专题会议，及时传达上级重要文件会议精神，商讨学校重要事项，总结工作得失，提炼工作经验。三是日常巡查到位。校务领导轮流巡查，发现问题及时交代相关处室、班级。不断强化年级分管领导负责制，分管领导每天巡查年级，问题化解在年级，确保问题能得到及时有效的解决。

5.全面实施“校长负责制，教职工聘任制，奖励绩效工资制”的三制改革，建立健全各类人员的岗位职责和公平客观的评价机制，充分调动全体教职工的积极性，形成团结民主，宽松和谐的办学氛围。

6.坚持“以人为本”的管理理念，建立一个包括行政，教育教学和总务后勤管理等方面多层次，全方位立体结构的目标管理体系，将学校的总体目标逐级分解到各个部门和岗位，做到人人有目标，事事有人管。用目标实现程度来评价每个部门和职工的贡献，把目标管理评价结果作为教职工评优、晋级、聘用、奖惩的主要依据，使学校的管理工作走上科学化、民主化、规范化轨道。

自2020年8月开始招生，现刚办学一年多，我校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持教育公益性原则，高质量发展教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的思想，以“以人为本，立德树人”为根本，以“爱”为圆心，培养“识好歹、知进退、懂感恩、有理想”的人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县第五中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市罗平县第五中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县第五中学部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：

罗平县第五中学2021年部门决算公开表.xls

）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县第五中学部门2021年度收入合计1,847.16万元。其中：财政拨款收入1,805.48万元，占总收入的97.74%；上级补助收入0万元；事业收入38.23万元（含教育收费38.23万元），占总收入的2.07%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入3.45万元，占总收入的0.19%。与上年对比本单位2021年度总收入比上年增加352.90万元，同比增长23.62%。2021年度财政拨款收入1,805.48万元，比上年增加1,630.17万元，同比增长929.87%，主要原因是根据罗发改社会〔2019〕120号，曲教体〔2020〕67号文件，罗平县第五中学于2020年9月成立，属于新增单位，校舍及其相关配套设施正加速推进，政府加大财政拨款；秋季学期招生311人，学生人数增加，事业收入增加，各项预算收入增加，故与上年对比情况及增减变动差异大。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县第五中学部门2021年度支出合计1,830.83万元。其中：基本支出511.09万元，占总支出的27.92%；项目支出1,319.74万元，占总支出的72.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比上年增加338.95万元，同比增长22.72%。主要原因是本单位属于新建学校，校舍及其相关工程项目正在加速推进，在建工程增加474.75万元，导致项目支出有所增加；秋季学期招生311人，教师和学生人数增加，日常经费增加；加上支付在思源办学期间相关费用以及由思源搬至职中暂借办学各项费用支出，导致2021年度支出有所增加。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出511.09万元。与上年对比增加323.56万元, 同比增长172.54%。其中:人员经费支出449.35万元，与上年度支出的175.31万元，比上年增加274.04元, 同比增长156.31%；主要原因是本单位是2020年9月成立的学校，截至2021年12月校舍及其配套设施尚未完全竣工，教师队伍也有所增加，政府加大对我校的投入，包括教职工工资、养老保险，公积金、学生助学金等，导致人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出449.35万元，占基本支出的87.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.74万元，占基本支出的12.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,319.74万元。与上年比较增加了15.39万元, 同比增长1.18%。主要原因是本单位属于新建学校，校舍及其相关工程项目正在加速推进，导致项目支出有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下： 

项目资金：年初预算数1,319.74万元，全年执行数1,319.74万元。执行率100%。

预期目标：

1.学校工程资金按规定得到落实;

2.及时拨付各项工程资金,确保工程进度、工程质量，确保正常教育教学活动。

实际完成情况：严格执行罗财预〔2021〕030号还开发投资集团有限公司借款利息143万元；罗财预〔2021〕030号罗平五中征地借款第5期本息划到兴教公司139.44万元；罗财预〔2021〕042号偿还五中征地费第六期本息135.48万元；罗财预〔2021〕075号划罗平五中征地借款到兴教公司128.60万元；罗财预〔2021〕061号新建罗平五中借款第7期本息232.22万元；罗财教〔2021〕001号付罗平县第五中学建设工程款100万元；罗财教〔2021〕001号付罗平县第五中学建设工程款300万元；罗财预〔2021〕078号划五中偏坡治理补助到兴教公司141万元， 及时拨付款项1,319.74万元。

绩效指标：工程资金及时拨付率为100%,受益对象政策的知晓度为100%,办学社会满意度大于95%。

项目总体评分：100分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县第五中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,805.48万元，占本年支出合计的98.62%。与上年对比增加325.81万元，增加22.02%，主要原因是截至2021年12月校舍及其配套设施尚未完全竣工，教师队伍也有所增加，政府加大对我校的投入，包括教职工工资、养老保险，公积金、学生助学金等，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出1,715.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于工资福利支出436.92万元（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等）；商品和服务支出36.39万元；对个人和家庭的补助12.43万元；项目支出1,319.74万元，其中包括学校的在建工程1,319.74万元（罗财预〔2021〕030号还开发投资集团有限公司借款利息143万；罗财预〔2021〕030号罗平五中征地借款第5期本息划到兴教公司139.44万元；罗财预〔2021〕042号偿还五中征地费第六期本息135.48万元；罗财预〔2021〕075号划罗平五中征地借款到兴教公司128.60万元；罗财预〔2021〕061号新建罗平五中借款第7期本息232.22万元；罗财教〔2021〕001号付罗平县第五中学建设工程款100万元；罗财教〔2021〕001号付罗平县第五中学建设工程款300万元；罗财预〔2021〕078号划五中偏坡治理补助到兴教公司141万元）。

  2.社会保障和就业（类）支出11.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

  3.卫生健康（类）支出27.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于事业单位医疗保险、生育险及工伤保险缴费支出。

  4.住房保障（类）支出51.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县第五中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增减的主要原因是今年受疫情影响，本年没有发生公务接待事项，也没有列支公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县第五中学属于非参公管理事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县第五中学部门资产总额2,724.44万元，其中，流动资产109.59万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,164.74万元，无形资产449.40万元，其他资产0.69万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1,355.10万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加44.54万元、在建工程增加1,319.74万元、无形资产减少9.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度其他收入3.45万元，上年度无其他收入，同比增长100%，其中本年度非同级财政拨款收入0.15万元，纳入单位预算管理的捐赠收入3.3万元。增减变动主要原因：本年度收到罗平县总工会汇入拔河比赛奖金0.15万元、新华书店捐赠2.8万元、教师节“罗平县连万家实业有限公司”捐赠0.5万元，共计3.45万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、免学费补助：是为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。

二、国家助学金：是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科(含高职、第二学士学位)在校学生的助学金。

三、生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。公用经费主要由学校掌握使用和区县教育行政部门集中使用两部分组成。

监督索引号53032406036001101111