监督索引号53032406036000801000

曲靖市罗平县第一幼儿园部门2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园为学前教育阶段县直属省级一级二等示范幼儿园，努力提高保教质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我园实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，全面贯彻党的教育方针，教育、服务、教研为一体，发挥物质、环境资源优势，开展并推进素质教育，力争把我园办成“管理先一步，教育胜一筹，师资高一层，条件优一等”形成以规模加特色的幼儿园。加强学习，提高教育素养，更新教育观念。课题引领，完善园本课题，推动教科研改革。注重指导，优化教师队伍，提升教学业务水平。务实求新，加强规范管理，促进内涵发展。促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥幼儿主体、幼儿主导的作用，全面提高保教工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，我单位财务工作在县教育局及县委县政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习党的十八届四中、五中全会精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全县教育事业持续健康发展。

1、改进作风，加强建设，提高效率。

认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2、加强学习，提高素质。

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3、完善制度，强化监管。

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2021年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县第一幼儿园中财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我园各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县第一幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县第一幼儿园2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人,含特岗教师0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件曲靖市罗平县第一幼儿园部门2021年决算公开表（元）.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县第一幼儿园部门2021年度收入合计1,057.67万元。其中：财政拨款收入1,057.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加473.1万元，增长81.12%，主要原因是本年度及时上缴职工五险一金，幼儿园班级及幼儿人数增加，导致本年收入比上年大幅增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县第一幼儿园部门2021年度支出合计1,028.39万元。其中：基本支出877.21万元，占总支出的85.3%；项目支出151.19万元，占总支出的14.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出877.21万元。主要原因是本年度及时上缴职工五险一金，幼儿园班级及幼儿人数增加，导致本年支出比上年大幅增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出471.58万元，占基本支出的53.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405.63万元，占基本支出的46.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.19万元。与上年0.67万元对比，增加225.66%，主要原因是本年支付房屋建设款151.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县第一幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,021.16万元，占本年支出合计的99.3%。与上年对比增加346.92万元,增长51.45%。其中:（1）本年基本支出877.21万元与上年度支出648.57万元相比，比上年增加228.64万元,增长35.25%。（2）本年项目支出151.19万元，上年度支出0.67万元，比上年增加150.52万元,增长224.66%。今年安排本年支付房屋建设款151.19万元，造成比上年大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出938.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.86%。主要用于教师工资福利支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出14.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于教师养老保险支出；

  9.卫生健康（类）支出22.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于教师医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出46.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县第一幼儿园部门资产总额2338.27万元，其中，流动资产60.63万元，固定资产2277.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少78.50万元，其中固定资产增加10.70 万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.70万元，其中：政府采购货物支出10.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位为全额拨款事业单位，主要经营学前教育管理，列入收费项目主要是保育费及幼儿伙食费，收费标准按照罗发改价费[2019]13号文件标准收取，保育费收取标准为小班1800元/学期，中大班1700元/学期，伙食费按每幼220元/月预收，保育费收取后全额上缴财政，伙食费收取后实行按月核算幼儿伙食支出，按月公示收支情况，采用收支两条线管理，对请假幼儿及法定放假实行退费管理，合理使用幼儿伙食费，严格执行上级要求，保障幼儿伙食费收支公开透明，接受家长及社会监督。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.直属学校:直属学校一般由教育部门直接管理的学校，财权人权由教育行政部门直接掌控，不经过中间环节。视行政级别不同，一般指县直、小市直、大市直、省直、教育部直属等，这类学校占有各自区域的最优师资等优质资源。

2.幼儿园：是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。是对幼儿至进入小学前的儿童所进行的教育、组织的活动和施加的影响的教育机构，它的教育对象主要是（3-6岁）幼儿。

3. 保教工作：幼儿园的保育工作是幼儿园教育不可分割的组成部分。它是指成人为学前幼儿提供生存、发展所必需的环境和物质条件，同时给予精心的照顾和保护，以促进他们的健康成长，逐步增进他们生活自理能力。

监督索引号53032406036000801111