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曲靖市罗平县九龙小学2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市罗平县九龙小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县九龙小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是义务教育阶段县直属小学。努力提高教育教学质量，推进教育现代化是我校的主要职能。具体工作如下：一是在教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度以来，我单位财务工作在教育体育局领导、学校领导的团结一致、齐心协力下，坚持“厉行节约、反对浪费”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“忠诚、干净、担当”活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动学校教育事业持续健康发展。

1．改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2．加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3．完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2021年的财政工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县九龙小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县九龙小学2021年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：

曲靖市罗平县九龙小学2021年度部门决算.xls

）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县九龙小学部门2021年度收入合计1,464.23万元。其中：财政拨款收入1,463.6万元，占总收入的99.96%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位缴款收入与上年对比无变化；其他收入0.63万元，占总收入的0.04%。财政拨款收入与上年对比增长8.80%，原因是教师、学生人数员增加，导致人员经费、公用经费也增加。其他收入与上年比较减少96.68%，原因是本年其他收入只有罗平县连万家有限责任公司捐赠款0.6万元，个人所得税退库收入0.03万元，而去年其他收入有19万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县九龙小学部门2021年度支出合计1,452.23万元。其中：基本支出1,360.51万元，占总支出的93.68%；项目支出91.72万元，占总支出的6.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加2.17%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县九龙小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,360.51万元。与上年对比减少3.91%，主要原因是因为2021经费未足额拨付，形成不了实际支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,222.55万元，占基本支出的89.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.96万元，占基本支出的10.14%。

（二）项目支出情况

021年度用于保障曲靖市罗平县九龙小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.72万元。与上年对比增加1567.65%，主要原因是本年项目支出增加，具体为：罗财教〔2021〕22号城乡义务教育校舍维修长效机制中央直达专项资金80万元，罗财教〔2021〕9号特殊教育入学安置补助款1.72万元，罗财教〔2021〕58号体育彩票公益金支出项目市级补助资金10万元，而去年项目支出只有5.50万元。具体项目开支及开展工作情况九龙小学足球场已基本改造完成，2021年特殊学生已完成安置评估工作，体育用品已购置完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县九龙小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,440.12万元，占本年支出合计的99.17%。与上年对比增长1.78%，主要原因是调进9人，退休2人，教师人数净增加7人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,241.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修与改造等。

2.社会保障和就业（类）支出37.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.卫生健康（类）支出52.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于在职人员各种医疗保障经费。

 4.住房保障（类）支出108.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于教职员工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县九龙小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0；公务接待费支出决算减少0万元，下降0。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政资金紧张，我校严格控制支出，故2021年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县九龙小学部门2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县九龙小学部门资产总额2771.63万元，其中，流动资产38.88万元，固定资产2379.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程102.88万元，无形资产250.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加158.82万元，其中固定资产增加27.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额27.09万元，其中：政府采购货物支出27.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、直属学校:直属学校一般由教育部门直接管理的学校，财权人权由教育行政部门直接掌控，不经过中间环节。视行政级别不同，一般指县直、小市直、大市直、省直、教育部直属等，这类学校占有各自区域的最优师资等优质资源。

2、学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

3、融合教育：是指将身心障碍儿童和普通儿童放在同一间教室教室一起学习的方式，它强调提供身心障碍儿童--正常化的教育环境，而非隔离的环境，在普通班中提供所有的特殊教育的相关服务措施，使特殊教育及普通教育合并为一个系统。

监督索引号53032406036000601111