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曲靖市罗平县振兴小学2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市罗平县振兴小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县振兴小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是义务教育阶段县直属小学。努力提高教育教学质量，推进教育现代化是我校的主要职能。具体工作如下：一是在教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度以来，我单位财务工作在教育体育局领导、学校领导的团结一致、齐心协力下，坚持“厉行节约、反对浪费”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“忠诚、干净、担当”活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动学校教育事业持续健康发展。

1．改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2．加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3．完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2021年的财政工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县振兴小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县振兴小学2021年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制138人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件曲靖市罗平县振兴小学2021年度部门决算.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县振兴小学2021年度收入合计1,580.48万元。其中：财政拨款收入1,561.16万元，占总收入的98.78%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年对比无变化；其他收入19.32万元，占总收入的1.22%。与上年对比收入增加259.03万元，增长18.68%，原因是根据罗人社事〔2021〕12号文件，调出教师1人，赏小兵老师调罗雄街道东屛小学，教师净增加22人。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县振兴小学2021年度支出合计1,542.46万元。其中：基本支出1,542.46万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比与上年对比增加139.8万元，增长9.97%，主要原因是根据罗人社事〔2021〕12号文件，调出教师1人，赏小兵老师调罗雄街道东屛小学，教师净增加22人。教师人数增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县振兴小学正常运转的日常支出1,542.45万元。与上年对比增加143.58万元，增长10.26%，主要原因是根据罗人社事〔2021〕12号文件，调出教师1人，赏小兵老师调罗雄街道东屛小学，教师净增加22人。教师人数增加，支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,429.06万元，占基本支出的92.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.4万元，占基本支出的7.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县振兴小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少3.79万元，主要原因是本年度财政资金紧张，部分项目资金指标下达后没有相应的国库存款拨付，所以形成我单位只有基本收入和支出，没有项目收入和支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县振兴小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,533.14万元，与上年对比增加132.48万元，占本年支出合计的99.4%。主要原因是根据罗人社事〔2021〕12号文件，调出教师1人，赏小兵老师调罗雄街道东屛小学，教师净增加22人。教师人数增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出1,334.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修与改造等。

  2.社会保障和就业（类）支出16.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3.卫生健康（类）支出57.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职人员各种医疗保障经费。

   4.住房保障（类）支出124.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于教职员工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县振兴小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.51万元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.51万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.51万元，下增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是上年度，财政资金紧张，没有产生公务接待费，本年度根据业务需要共接待2批次57人，产生公务接待费0.5064万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待阿岗中心学校、马街中心学校教师跟岗学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县振兴小学2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县振兴小学资产总额4,082.27万元，其中，流动资产110.94万元，固定资产3,971.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，资产总额减少156.65万元，其中固定资产增加24.12万元，流动资产减少180.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40.22万元，其中：政府采购货物支出40.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.22万元，占政府采购支出总额的100%。具体支出情况如下：

向罗平县攀科电脑有限公司采购电脑11台，合同编号4530324HT202100100，计划采购金额11.96万元，实际采购金额11.665万元；向罗平县进良石坝河办公用品店采购课桌椅500套，合同号4530324HT202100135，计划采购金额9.5万元，实际采购金额9.3152万元。向罗平县攀科电脑有限公司采购电脑30台，合同号4530324HT202100268，计划采购金额13.5万元，实际采购金额10.56万元。向罗平县恒辉家私采购教师办公桌椅30套，合同号4530324HT202100260，计划采购金额1.76万元，实际采购金额1.7568万元。向罗平县恒辉家私采购条桌15张，合同号4530324HT202100259，计划采购金额1.3万元，实际采购金额1.1万元。向罗平县攀科电脑有限公司采购相机1 台，合同号4530324HT202100258，计划采购金额2.56万元，实际采购金额2.56万元。向罗平县进良石坝河办公用品店采购文件柜，合同号4530324HT202100161，计划采购金额2.37万元，实际采购金额2.34万元。向罗平县进良石坝河办公用品店采购复印纸，合同号4530324HT202100158，计划采购金额1万元，实际采购金额0.925万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、直属学校:直属学校一般由教育部门直接管理的学校，财权人权由教育行政部门直接掌控，不经过中间环节。视行政级别不同，一般指县直、小市直、大市直、省直、教育部直属等，这类学校占有各自区域的最优师资等优质资源。

2、学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

3、足球特色学校：足球特色学校是指为提高校园足球普及水平，奠定中国足球发展的人才基础，教育部在全国范围内遴选建设的校园足球特色学校。

监督索引号53032406036000701111