目录

第一部分  曲靖市罗平县富乐第一中学概况

一、主要职能

二、曲靖市罗平县富乐第一中学基本情况

第二部分  2021年度曲靖市罗平县富乐第一中学决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度曲靖市罗平县富乐第一中学决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、曲靖市罗平县富乐第一中学绩效自评情况

（一）曲靖市罗平县富乐第一中学整体支出绩效自评情况

（二）曲靖市罗平县富乐第一中学整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县富乐第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于普通教育初中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度年以来，我单位财务工作在教育体育局领导、学校领导的团结一致、齐心协力下，坚持“厉行节约、反对浪费”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“忠诚、干净、担当”活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动学校教育事业持续健康发展。

1、改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2、加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3、完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2020年的财政工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。

进一步续写中考升学率逐年上升的优美篇章。一滴水可以折射出太阳的光辉，自党的十九大以来，我国的教育发生了翻天覆地的变化。富乐一中的发展变化，正是罗平教育大突破，祖国大发展的缩影。富乐一中力争办成教师乐教，学生乐学，家长，社会满意的学校。我们的步伐执着而坚定，我们将创造出更多奇迹、更多辉煌、更多美好！

二、曲靖市罗平县富乐第一中学基本情况

（一）曲靖市罗平县富乐第一中学决算单位构成

纳入曲靖市罗平县富乐第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）曲靖市罗平县富乐第一中学人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县富乐第一中学2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度曲靖市罗平县富乐第一中学决算表

（

罗平县富乐第一中学2021年度部门决算公开表.xls

）

第三部分  2021年度曲靖市罗平县富乐第一中学决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县富乐第一中学2021年度收入合计1,118.49万元。其中：财政拨款收入1,118.09万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.4万元，占总收入的0.04%。与上年对比减少116.41万元，下降9.43%，原因是今年县财政财力紧张，造成部分资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是财政拨款收入还是支出，均比上年有一定的减少。上年度养老保险财政部分缴2至12月，本年度养老保险财政部分只缴1至2月，3至12月未缴；本年度没有工程项目。导致财政拨款较上年度减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县富乐第一中学2021年度支出合计1,099.74万元。其中：基本支出1,099.74万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加141.74 万元，增长14.75%,原因是社会保障缴费没有拨付到位，致使未支付缴纳。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县富乐第一中学正常运转的日常支出1,099.74万元。与上年对比，比上年减少190.34万元,下降14.75%。原因为本年度养老保险财政部分只缴1至2月，3至12月未缴；导致本年度支出较上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,045.15万元，占基本支出的95.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.59万元，占基本支出的4.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县富乐第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年度13.62万元，比上年减少13.62万元，下降100%，原因本年度无项目支出，所以本年度项目支出大幅度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县富乐第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,099.34万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比，减少188.74万元，下降14.65%，社会保障经费没有拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出927.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡学生补助金。具体为: 统发工资794.24万元;统发外退休人员工资33.75万元; 学校公用经费支出54.19万元;建档立卡生活补助45.3万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出48.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出41.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出81.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县富乐第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因财政拨款与实际支付一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.70万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.70万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因提倡厉行节约、反对浪费，降低行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县富乐第一中学部门2021年无机关运行经费支出0万元，与上年对比一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县富乐第一中学资产总额853.52万元，其中，流动资产18.75万元，固定资产1,240.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产289.90万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少277.36万元，其中固定资产减少405.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况详见附表（附表10）。

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100%，主要为采购复印纸。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

其他收入情况:捐赠收入0.40万元，是罗平县连万家有限责任公司捐赠教师节经费0.40万元。

根据县政府文明办有关会议精神，我校结合学校实际情况积极参与罗平县创建文明卫生城市的工作，把创建学校文明活动作为全面贯彻党的新时期的教育方针，全面提高办学水平的一项重要工作来抓，并以此贯穿到教育教学的各项活动工作中，通过创建文明学校活动，全面推进素质教育，以德治校，净化学校育人环境，改进工作作风，提高办学效率，提高更优质的教育教学服务，重塑良好的学风、教风、师风等新校风。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、义务教育保障公用经费：主要用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

2、营养改善计划补助经费：是用于改善义务教育学校在校学生早餐补助经费。

3、义务教育家庭经济困难学生生生活补助经费：是为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。

4、年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。