目录

第一部分  曲靖市罗平县马街第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县马街第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据罗平县教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

1、贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，起草有助于我校教育发展的管理规定，如马街一中学校内控制度。

2、主管学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导校体育卫生和国防教育工作；指导青少年校外教育和少数民族教育工作。

3、统筹管理教育经费；制定教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监测教育经费的使用情况；监督指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作。

4、统筹规划、协调指导我校教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理我校教研教改，现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。

5、领导学校的党群工作；指导我校教育系统党的建设；指导学校工会、少先队工作；指导我校的纪检、监察、信访、审计和行风建设。

6、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导语言文字管理、推广普通话和开展普通话培训工作。承办镇党委、镇政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

罗平县马街第一中学将继续以“办学条件是基础、队伍素质是核心、管理机制是保障”三个要素，继续坚持“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理、坚定不移提质量”四句方针，夯实一个基础（安全稳定），突出两项特色（校园文化建设、“八化”建设），强化三项建设（教育信息化建设、依法办学依法执教建设），抓实四个重点（学校领导、教师、教研队伍建设，深化课堂教学模式改革，教学质量提高，作风建设和民主管理），深化五项改革（办学体制改革、投入体制改革、管理体制改革、干部任用机制改革、学区建设改革）为发展方向。着力构建以学生为中心的学校治理体系，着力提升以师生成长为核心的治理能力，努力打造罗平县马街第一中学“竟善文化”,促进全校教育均衡优质公平和谐发展，努力办好马街人民群众满意的教育。全面落实立德树人根本任务，全面深化教育领域综合改革，促进教育内涵发展，切实保障教育公平，巩固作风建设和维护教育系统安全和谐稳定。

1、改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2、加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3、完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求和进一步做好2021年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，我校制定了《学校财务管理制度》、《学校消除大班额工作方案》、《学校关于做好义务教育阶段控辍保学工作的方案》等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，达到以制度管人、以制度管事的目的，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，更上一层楼。

4．做好支付方式变革

为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县马街第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县马街第一中学2021年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（罗平县马街第一中学-2021年决算公开（部门决算表-万元）.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县马街第一中学2021年度收入合计1,714.73万元。其中：财政拨款收入1,701.43万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.3万元，占总收入的0.78%。与上年1,837.2万元对比，减少122.47万元，下降率6.67%。原因是财政没有资金安排汇缴3至12月，医疗保险单位部分、工伤保险12月也没有汇缴，导致收入比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县马街第一中学2021年度支出合计1,725.96万元。其中：基本支出1,725.96万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1921.98万元对比，减少196.00万元，减少率10.20%。原因是本年度支付养老保险单位部分只汇缴了1、2月的，财政没有资金安排汇缴3至12月，医疗保险单位部分、工伤保险12月也没有汇缴，导致支出比上年大幅下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县马街第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,725.96万元。与上年对比，2020年支出1921.98万元，本年减少196.00万元，下降10.20%，主要原因财政资金优先保证民生工程。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,585.78万元，占基本支出的91.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140.18万元，占基本支出的8.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县马街第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。我校上年也没有项目经费的收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县马街第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,712.96万元，占本年支出合计的99.25%。与上年1919.98万元对比，减少207.02万元，下降率10.78%。主要原因是本年度支付养老保险单位部分只汇缴了1、2月的，财政没有资金安排汇缴3至12月，医疗保险单位部分、工伤保险12月也没有汇缴，导致一般公共预算财政拨款大幅下降。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.38万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中工资福利支出1422.55万元，商品和服务支出136.38万元，对个人及家庭的补助163.23万元，其他资本性支出3.80万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出1,456.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%。主要用于单位在职教师、退休教师、遗属补助人员工资及营养改善计划补助资金、义务教育保障公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出71.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于机关事业单位养老保险、 职业年金、死亡教师抚恤金支出。

  9.卫生健康（类）支出61.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于事业单位医疗保险、大病医疗保险及工伤保险缴费；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出122.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于支付缴存2021年度住房公积金单位部分；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县马街第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因是我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，厉行节约，加之我校没有公务用车，因此预算时没有经费安排“三公”经费，本年度我校没有“三公”经费支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县马街第一中学2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县马街第一中学部门资产总额2933.33万元，其中，流动资产167.95万元，固定资产3612.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少587.35万元，其中固定资产增加13.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

其他收入情况:捐赠收入13.30万元，其中曲靖慈善捐款10.00万元、罗平县连万家有限责任公司捐赠六一及教师节经费0.30万元，罗平县喜施朗捐款3.00万元。

应缴财政款：10.36万元，主要是年末收取的小卖部租金资金10.36万元，尚未来得及缴库，已于2022年04月30日上缴国库。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、义务教育公用经费:是满足义务教育学校教学活动正常进行及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用，包括的办公费、水电费、维修维护费等费用。

2、营养改善计划补助经费是用于改善义务教育学校在校学生早餐补助经费。

3、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于对家庭经济有困难的家庭补助，保障学生正常上学。

4、初中教育：初中教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是九年义务教育的中学，是向高级中学过渡的一个阶段，年限一般为三年，是国家必须予以保障的公益性事业。