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曲靖市罗平县工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家和省、市、县有关发展园区经济的有关决定；组织编制和修订园区总体规划修编、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划及各个专项规划，并组织实施；审核批准园区内的发展计划和产业布局；协调和管理园区内实施的各类建设项目；负责罗平县工业园区的基础设施和功能开发建设；研究制定罗平县工业园区招商引资和投融资政策并指导实施；承担园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等管理和引导工作；负责罗平县工业园区生态环境保护、节能减排、产业与城市融合发展等相关工作；承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.园区规划修编及环评工作

总体规划修编情况。修编后规划范围19.06km，产业发展形成“一园三区四块”的总体空间布局结构，三个片区为长青片区、阿岗片区和板桥片区，产业园区打造以生物资源产业为主导产业,以有色和黑色金属产业及装备制造业为第一辅助产业，建材产业和资源循环回收利用产业为第二辅助产业，以现代物流业为配套服务产业，向新能源产业等延伸的综合型现代化的产业集聚园区。规划期限2021年至2035年。

规划环评情况。《云南罗平产业园区总体规划修编（2021-2035年）》已编制完成，《云南罗平产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》于2022年7月通过云南省生态环境厅审查，市工业和信息化局2022年8月4日牵头召集有关部门代表和专家组成专家评审组，9月对《云南罗平产业园区总体规划修编（2021-2035）》进行审查并出具审查意见。

2.园区基础设施建设情况

罗平省级工业园区水电气暖配套设施建设项目。项目占地58亩，建设年供热2,500万㎡集中供热站一座、配套 3×50t/h 循环流化床锅炉；建设占地5,000平方米的天然气门站一座；建设年供气3,500万m3LNG 液化天然气储备企化站（含加气站）一座，30m3卧式储罐三套，60m3LNG 储气罐及配套气化设施；建设天然气中压管网50公里、工业用蒸汽管网50公里，建设占地5,000平方米加油站一座，建成充电桩停车位240个。项目完成天然气门站、加油站规划设计方案，完成5个充电站充电桩的选址，两条10kV线路已完成现场踏勘，图纸金鸡线和坡依线10kV线路方案已完成集中供热站已完成能评批复，环评报告已递交窗口，待评审，总图设计已完成，场平完成80%，正在采购化水、烟气、锅炉系统，土建待环评通过后进场施工，蒸汽管网用地正在协调，已完成走向图设计。

3.园区入园企业项目建设情况

截至2022年底建成投产项目5个。分别为：年产十万吨生物有机肥和碳复肥生产建设项目。罗平中优食品加工生产线建设项目。罗平县医疗废弃物集中处置设施建设项目。年加工10万吨小黄姜系列产品及3万吨魔芋系列产品。鼎泰食品有限公司姜产品精深加工建设项目。2.在建项目5个。分别为：罗平富锌油脂三产融合建设项目。贵州省华宏投控（集团）有限公司再生资源回收利用项目。罗平县学生营养餐冷链物流新建项目。罗平废旧汽车报废拆解项目。云南罗平工业园区铁路货运物流园区基础设施建设项目。3.准备启动项目2个。分别为：美罗环保再生资源回收加工建设项目。罗平县年产3,000吨中药饮品加工新建项目。滇圆塑料制品生产线迁建技改项目。

4.园区招商引资情况

围绕园区产业定位，按照“建链、补链、强链”的思路，坚持走出去，加强与商会对接、企业考察，寻找突破口。截至12月底，共接待来访企业44批次、120余人，在谈项目4个：罗平县国际水晶产业园项目、罗平铁合金加工项目、宁波三友环保有限公司、浙江义乌奔晓电子商务有限公司人造宝石项目；4个项目签约备案，分别是罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目、电气高低压开关柜成套设备及配件制造项目、罗平县废宝再生资源循环利用项目、罗平县年产3,000吨中药饮品加工及配套项目；其中，3个项目已开工建设，分别是罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目、电气高低压开关柜成套设备及配件制造项目、罗平县废宝再生资源循环利用项目。

罗平县先进装备制造产业组结合产业园区“一主两辅”规划的相关要求，制定完善了《罗平县生物资源加工招商路线图》、《罗平县锗产业链招商路线图》、《罗平县电子信息招商引资路线图》、《罗平县新能源产业招商路线图》、《罗平县集中供热运用相关产业招商线路图》等6个招商引资线路图，并到广州、上海、江西、内蒙古、广西、昆明等地开展招商引资工作，详细考察了小黄姜日化用品生产、小家电生产、生物资源加工、水晶钻石产业、铁合金等有色金属精深加工项目。先后到浙江敏实集团、广州日立电梯（广州）有限公司、广东美篮子电子商务有限公司、上海发网供应链管理有限公司、中广通（云南）能源有限公司、内蒙古卓资县天宝合金材料有限责任公司、江西中品晶钻有限公司、江西唯铂莱生物制药有限公司等49家企业进行实地考察、洽谈，先后到云南省四川商会、江西水晶钻石产业园等单位和园区开展4次工业项目推介会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、招商引资科、投资服务科、规划建设科（安全生产监督管理科）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市罗平县工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件：罗平县工业园区管理委员会2022年度部门决算公开表.xls)

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2022年度收入合计299,517,985.12元。其中：财政拨款收入299,516,442.95元，占总收入的99.99%；其他收入1,542.17元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加246,889,687.13元，增长469.12%。其中：财政拨款收入增加247,048,144.96元，增长470.85%,主要原因是本年度增加了政府性基金预算财政拨款收入，园区基础设施建设项目经费增加，及在职人员增加5人，人员工资增加、工资调整和工资补发，导致财政拨款收入增加。其他收入减少158,457.83元，下降99.04%，主要原因是本年度未收到工业招商专班工作经费，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2022年度支出合计299,533,420.62元。其中：基本支出2,112,719.49元，占总支出的0.71%；项目支出297,420,701.13元，占总支出的99.29%。与上年相比，支出合计增加246,891,166.88元，增长469%。其中：基本支出增加303,816.10元，增长16.8%,主要原因是本年度新调入人员5人，人员工资增加、工资调整和工资补发，导致基本支出增加。项目支出增加246,587,350.78元，增长485.09%；主要原因是本年度新增罗平省级工业园区水电气暖配套设施建设项目，园区基础设施建设项目前期经费增加，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县工业园区管理委员会正常运转的日常支出2,112,719.49元。与上年对比增加303,816.10元，增长16.80%，主要原因是本年度在职人员增加5人，人员工资增加、工资调整和工资补发，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,043,859.22元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,860.27元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出297,420,701.13元。与上年对比增加246,587,350.78元，增长485.09%，主要原因是本年度新增园区基础设施建设项目，及借款利息本金增加、长青片区污水处理费增加和项目前期经费增加，导致项目支出增加。其中：基本建设类项目支出295,656,190.55元,具体项目开支及开展工作情况如下：

1.罗平省级工业园区水电气暖配套设施建设项目270,000,000.00元，用于建设水电气暖配套设施项目。

2.赔还园区基础设施建设借款19,453,929.55元，用于赔还银行借款本金及利息。

3.园区基础设施建设项目5,384,211.00元，用于阿岗物流园项目3,700,000.00元，废宝再生资源回收项目1,376,726.00元，用于长青片区电网新建工程250,000.00元，用于双洞路、长青大道边坡工程57,485.00元。

4.其他项目818,050.00元，主要用于项目建设前期规划编制、测绘、地勘设计等工作。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出29,516,442.95元，占本年支出合计的9.85%。与上年相比22,951,855.04元，下降43.74%，主要原因是本年度园区基础设施建设项目配套资金减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于项目前期技术服务费。

2.卫生健康（类）支出53,491.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

3.资源勘探工业信息等（类）支出29,230,911.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%。主要用于工资福利支出；用于园区工作经费商品服务支出；用于赔还农发行、浦发行基础设施建设借款支出；用于基础设施建设项目支出。

4.住房保障（类）支出122,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,000.00元，支出决算为11,479.00元，完成年初预算的24.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算11,479.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算11,479.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,000.00元，支出决算为11,479.00元，完成年初预算的24.42%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0.00元；公务用车购置费支出预算、决算均为0.00元；公务用车运行维护费支出预算、决算均为0.00元；公务接待费支出决算为11,479.00元，完成年初预算的24.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,648.00元，增长68.04%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加4,648.00元，增长68.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度财政资金紧张，部分公务接待费没有资金拨付，到本年才报账形成支出，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资中项目洽谈，接待客商的接待支出和保障上下级单位间因公需要的工作协调发生的支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出53,382.60元，比上年增加6,067.14元，增长12.82%,主要原因是本年度人员增加5人，办公费、差旅费、印刷费等各项费用增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，主要有办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县工业园区管理委员会资产总额929,251,724.33元，其中，流动资产481,629,819.64元，固定资产432,397.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程447,182,507.69元，无形资产7,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县工业园区管理委员会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年相比，本年资产总额增加333,068,335.47元，其中:流动资产增加226,454,438.34元、在建工程增加106,613,897.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额898,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出898,000.00元。授予中小企业合同金额898,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县工业园区管理委员会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分.xls

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全机关离退休人员的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

园区规划修编：规划修编也指土地规划修编。规划，即进行比较全面的长远的发展计划，是对未来整体性、长期性、基本性问题的思考、考量和设计未来整套行动方案。修编即整理、改写、编制。

PPP模式：是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

监督索引号53032405047501111