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曲靖市罗平县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。坚持节水优先和保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。

2.负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订本地区水资源规划和有关规章制度，并组织实施；组织拟定全县水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度计划。管理指导水库、电站移民后期扶持等工作。

3.统一管理水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收，发布全县水资源公报。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。落实节约用水政策，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持生态环境保护工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。

8.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

9.负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全和城镇供水工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担抗旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全县水务工作以党的十九大和十九届历次全会精神为指导，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”要求，着力实施好引调水、水系连通、水源点工程、灌区工程、水生态修复工程等系列工程建设，加快构建饮水安全保障体系、防洪减灾体系、增效保障体系、水生态环境保障体系，持续夯实水利基础、全面助力乡村振兴和罗平经济社会跨越式高质量发展，为全县经济社会又好又快发展提供强有力的水利支撑和保障。2022年要重点做好以下工作：

1.阿岗水库工程。工程总投资22.56亿元，是经国务院常务会议确定的172项重大水利工程之一，总库容1.299亿立方米。2021年5月31日阿岗水库通过云南省水利厅组织的下闸蓄水阶段验收，水库具备蓄水条件，水库已经下闸试蓄水，水库已蓄水至1842米高程。

2.牛街河水库。工程总投资为1.25亿元，总库容802万立方米。已完成下闸蓄水阶段验收工作。运行后，新增有效灌溉面积1.71万亩；解决1.804万人及2.3761万头牲畜饮水问题。

3.罗平县城第二自来水厂改扩建工程。工程总投资1.17亿元。工程按日处理4万吨的规模进行改扩建。工程建成投入使用后，可以满足城区及周边村寨18.47万居民的生产生活用水需求。工程正在试运行，已经向县城供水。

4.罗平县城乡供调水一体化工程。工程属抗疫特别国债项目，是曲靖市2020年抗旱应急重点工程之一，项目计划总投资3.69亿元。一期工程荷叶水厂已基本建成，湾子水厂已投入运行，保障鲁布革、大水井、罗雄、腊山3.38万人和7446头大牲畜的供水；现正在进行二期工程配水管道安装。

5.罗平县九龙河中小河流治理工程。2022年，罗平县水务局全力以赴推进九龙河中小河流治理工程生态治理，凝心聚力打造水清岸绿景观，工程总投资10084万元。已完成10.49km河道治理；工程完工后，保护沿河3.8万人和1.7万亩耕地的防洪安全，让群众真正享受于水清、河绿与景美之中，提升群众的幸福感、获得感和满足感。

6.湾子水库除险加固工程。工程总投资1.89亿元。水库总库容1240万立方米。水库设计供水人口3.38万人，设计灌溉面积5.52万亩。工程实施后可恢复灌溉2.32万亩耕地，每年可为大水井乡、鲁布革乡人畜饮水及罗雄街道灌溉增加供水量950万m3。并成为罗平县城市供水的合格备用应急供水水源地。输水隧洞已贯通，已完成2511万元投资。

7.罗平县农村供水保障专项行动项目。总投资4.58亿元。已启动板桥镇吉祥自来水厂，补歹、中和村委会农村供水保障工程，堵木、撒召水厂农村供水保障工程，大洼子农村供水保障工程，钟山乡农村供水保障工程建设，完成投资1.2亿元。工程建成后，保障全县12个乡（镇、街道）、110个行政村、45.6445万人的饮水。

8.罗平县农村饮水安全巩固提升工程。总投资5.5亿元。启动罗平县城郊联村供水工程、大水井乡红箐自然能提水农村供水保障工程、阿岗镇自来水厂农村供水保障工程建设，完成投资1.5亿元。工程完工后，保障全县8个乡（镇、街道）、31个村（居）委会、14.31 万人饮水。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：罗平县水利工程管理站、罗平县水利工程质量与安全监督站、罗平县水土保持工作站、罗平县水政监察大队、罗平县河湖管理中心、罗平县坝子灌区水利工程管理处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县水务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县水务局2022年末实有人员编制111人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县水务局2022年决算公开表.xls）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县水务局2022年度收入合计70,277,322.14元。其中：财政拨款收入69,457,835.14元，占总收入的98.83%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入819,487元，占总收入的1.17%。与上年相比，收入合计增加7,583,817.11元，增长12.1%。其中：财政拨款收入增加6,899,138.11元，增长11.03%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加684,679元，增长507.89%。主要原因是本年新增了罗平县湾子水库除险加固项目，导致本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县水务局部门2022年度支出合计71,437,188.16元。其中：基本支出16,975,839.45元，占总支出的23.76%；项目支出54,461,348.71元，占总支出的76.24%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加4,479,872.48元，增长6.69%。其中：基本支出增加788,502.38元，增长4.87%；项目支出增加3,691,370.1元，增长7.27%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因是本年新增了罗平县湾子水库除险加固项目，导致本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,975,839.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,060,311.41元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费915,528.04元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,461,348.71元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.水利工程建设项目35,736,262.22元，主要用于湾子水库、牛街河水库、黄泥河长底段治理、九龙河治理、小型水库维修养护等项目建设；

2.水资源节约管理与保护项目200,000.00万元，主要用于全县

水资源管理节水用水项目建设；

3.防汛、抗旱项目2,051,482.18万元，主要用于水毁修复、水

源点项目建设和全县应急抗旱拉送水；

4.农村水利项目672,583.07元，主要用于河湖管理范围划定、农业水价改革等项目建设；

5.农村人畜饮水项目3,196,985.24元，主要用于全县13个乡镇、街道农村饮水安全巩固提升建设；

6. 抗疫特别国债项目12,604,036.00元，主要用于罗平县全区域城乡供调水一体化项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出56,853,799.14元，占本年支出合计的79.59%。与上年相比增加14,295,102.11元，增长33.59%，主要原因是本年新增了罗平县湾子水库除险加固项目，导致本年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出90,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于我单位2022年水利项目的勘测、设计等工作；

2.社会保障和就业（类）支出2,703,604.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于我单位2022年基本养老保险缴费、离休人员工资、一次性死亡抚恤及管理处退休人员统筹外工资；

3.卫生健康（类）支出570,968.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于我单位2022年医疗保险缴费；

4.农林水（类）支出52,292,133.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.98%。主要用于湾子水库、牛街河水库、罗平县全区域城乡供调水一体化项目、安全饮水巩固提升项目、水毁修复、防汛抗旱等项目建设及2022年工资福利支出和单位办公经费支出；

5.住房保障（类）支出1,197,092.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于我单位2022年住房公积金缴费。

6.抗疫特别国债安排（类）支出12,604,036.00元。主要用于罗平县全区域城乡供调水一体化项目建设。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000元，支出决算为153,610元，完成年初预算的69.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算120,000元，占总支出决算的78.12%；公务接待费支出决算33,610元，占总支出决算的21.88%，具体是国内接待费支出决算33,610元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000元，支出决算为153,610元，完成年初预算的69.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为120,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为33,610元，完成年初预算的33.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行了罗发〔2021〕32号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，减少接待次数和控制接待档次，并按人均120元/天控制招待费用，其次是车辆修理及加油统一管理,禁止公车私用，严格控制出差人数和天数，且出差人员要按规定乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,128.54元，增长2.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少22,993.46元，下降16.08%；公务接待费支出决算增加26,122元，增长348.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度财政资金紧张公务接待费2.85万元没有资金支付，于本年度7月才报账形成支出，导致本年度“三公”经费支出比上年增加3,128.54元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我单位项目勘测、设计、质量监督、施工管理、验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次426人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系等工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县水务局2022年机关运行经费支出633,160.26元，减少1,556,192.11元，下降71.08%,主要原因是上年下达牛街河电站拆迁工作经费30万元，办公楼维修66.03万元，管理处公共用水补助20万元，本年没有。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县水务局部门资产总额16,389,058.38元，其中，流动资产13,593,497.28元，固定资产2,795,561.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县水务局2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额减少1,997,391.41 元，其中固定资产增加134,512.77 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45,290元，其中：政府采购货物支出45,290元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县水务局2022年部门决算公开（绩效自评表）.xls。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032411033201111