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曲靖市罗平县供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

2.对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作社服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。

5.推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导乡镇（街道）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.完成市供销合作社联合社和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

根据中共中央、国务院“关于深化供销合作社综合改革的决定”（中发〔2015〕11号）文件和中共罗平县委罗平县人民政府“关于深化供销合作社综合改革的实施意见”（罗发〔2016〕38号）文件精神。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是县委和政府做好“三农”工作的重要载体。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加快推进深化供销社综合改革，提升为农服务的宗旨，以强化基层社管理机制为重点，巩固拓展供销合作社经营服务领域，加快推进农村现代流通网络体系建设的发展，完善专业合作社和行业协会服务，积极参与新农村建设，推进全县乡村振兴政策落实，完成县委、县政府和上级部门下达的各项工作考核责任目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、人事科、财务科、合作指导科、经济发展科。本单位为一级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县供销合作社联合社2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：

罗平县供销合作社联合社2022年度部门决算公开表.xls

）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县供销合作社联合社2022年度收入合计3,586,568.13元。其中：财政拨款收入3,536,568.13元，占总收入的98.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计增加338,063.03元，增长10.41%。其中：财政拨款收入增加298,063.03元，增长9.2%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入共增加0元与上年均无增减变化；其他收入增加40,000元，增长400%。主要原因：一是工资福利支出中绩效奖金增加，导致与上年对比收入增加；二是曲靖供销合作发展基金管理有限公司拨供销社“三位一体”综合合作试点工作补助经费支出增加，导致与上年对比其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县供销合作社联合社2022年度支出合计3,568,802.72元。其中：基本支出3,536,568.13元，占总支出的99.1%；项目支出32,234.59元，占总支出的0.9%；上缴上级支出0元、对附属单位补助支出共0万元。与上年相比，支出合计增加320,297.62元，增长9.86%。其中：基本支出增加298,063.03元，增长9.2%；项目支出增加22,234.59元，增长222.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共增加0元与上年均无增减变化。主要原因一是工资福利支出增加，导致与上年对比增加；二是曲靖供销合作发展基金管理有限公司拨供销社“三位一体”综合合作试点工作补助经费支出增加，导致与上年对比项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县供销合作社联合社正常运转的日常支出3,536,568.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,348,576.42元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187,991.71元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,234.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：供销社“三位一体”综合合作试点工作补助经费支出32,234.59元，经费具体开支在办公费、印刷费、邮电费、差旅费等试点工作上，确保了试点工作的正常运转。初步构建起以罗平县阿岗供销社、富乐供销社、钟山供销社、马街供销社、罗平县供销社批发公司有示范引领作用的生产、供销、信用“三位一体”综合合作模式的试点单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出3,536,568.13元，占本年支出合计的99.1%。与上年相比增加298,063.03元，增长9.2%，主要原因是工资福利支出中绩效奖金增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,028,293.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.08%。主要用于离退休人员离退休费、职工基本养老保险缴费和退休职工死亡一次性抚恤金；

2.卫生健康（类）支出79,257.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

3.商业服务业等（类）支出2,267,080.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.1%。主要用于机关在职人员工资发放、机关正常运转经费和职工遗属生活补助；

4.住房保障（类）支出161,937元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于缴纳住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,900元，支出决算为1,040元，完成年初预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,040元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,040元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,900元，支出决算为1,040元，完成年初预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,040元，完成年初预算的26.67%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张拨款不到位，形成不了实际收支，造成公务接待费与上年对比大幅度下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,827元，下降63.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元与上年无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0元与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元与上年无增减变化；公务接待费支出决算减少1,827元，下降63.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张拨款不到位，形成不了实际收支，造成公务接待费与上年对比大幅度下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体因公出国（境）费支出及开展工作情况等，与上年无增减变化。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年无增减变化。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、检查、指导相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出187,991.71元，比上年减少2,155.65元，下降1.13%,主要原因是公务接待费和福利费减少。部门机关运行经费主要用于保障2022年工作正常运转的公用经费支出。包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县供销合作社联合社部门资产总额64,674.79元，其中，流动资产64,674.79元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县供销合作社联合社2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加20,300.24元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县供销合作社联合社2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（省供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（省供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。

供销社社有资产：是供销合作社控制并拥有的各种形式的资产，供销合作社对企业的各种形式的投资和投资所形成的权益，以及依法认定为供销合作社所有的其他权益。社有资产属于供销合作社集体所有。

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