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曲靖市罗平县第一幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥幼儿主体、幼儿主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

2.常抓精细化管理

一是逐步完善制度。通过召开园务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度、考核制度。二是定期召开各类例会。三是日常值守、巡查到位。

3.常想争先创优

为自觉践行社会主义核心价值观，进一步增强幼儿的文明意识，引导广大师生积极参与到创健全国文明城市的行列当中，我园积极开展“创建文明城市”、“创建文明校园”“平安和谐校园”等系列教育主题活动，在创文活动中保持先进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：教研室、总务处、工会、学校办公室、财务室、园长办公室、副园长办公室。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市罗平县第一幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县第一幼儿园2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

（超编说明：罗平县第一幼儿园成立时核定编制数35人，后因有教师工作调动导致空编2人，2020年国家专项招聘15人，没有编制，属于超编使用情况。）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附表：罗平县第一幼儿园2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县第一幼儿园2022年度收入合计9,742,715.52元。其中：财政拨款收入9,483,515.52元，占总收入的97.34%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00元；其他收入259,200.00元，占总收入的2.66%。与上年相比，收入合计减少833,971.13元，下降7.88%。其中：财政拨款收入减少1,093,171.13元，下降10.34%；主要原因是有上缴未拨付的保育费；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加259,200元。主要用于发放2022年7-12月政府绩效。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县第一幼儿园2022年度支出合计10,146,404.55元。其中：基本支出10,139,544.55元，占总支出的99.93%；项目支出6,860.00元，占总支出的0.07%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少137,519.84元，下降1.34%。其中：基本支出增加1,367,492.45元，增长15.59%；项目支出减少1,505,012.29元，下降99.55%；主要原因是本年项目支出为政府采购，采购设备减少。属于列收列支项目经费，故减少本年基本建设类项目支出。上缴上级支出0元经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县第一幼儿园正常运转的日常支出10,139,544.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,773,989.58元，占基本支出的56.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,365,554.97元，占基本支出的43.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,860.00元，6860元都用于购买文件柜（共7个），已按相关要求验收付款，付款手续齐全，附件完整。7个文件柜都正常使用。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出9,879,404.55元，占本年支出合计的97.37%。与上年相比减少332,153.84元，下降3.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出9,179,562.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.92%。于主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、园区维修与改造等。

 2.卫生健康（类）支出226,813.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于在职人员各种医疗保障经费。

 3.住房保障（类）支出473,028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于教职员工住房公积金缴纳。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县第一幼儿园2022年机关运行经费支出0元，增加0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县第一幼儿园资产总额23,044,235.52元，其中，流动资产133,863.35元，固定资产22,910,372.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县第一幼儿园2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年相比，本年资产总额减少338,473.50元，其中流动资产中货币资金减少472,433.50元，固定资产增加133,960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额156,060.00元，其中：政府采购货物支出156,060.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额156,060.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

罗平县第一幼儿园2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

直属学校:直属学校一般由教育部门直接管理的学校，财权人权由教育行政部门直接掌控，不经过中间环节。视行政级别不同，一般指县直、小市直、大市直、省直、教育部直属等，这类学校占有各自区域的最优师资等优质资源。

融合教育：是指将身心障碍儿童和普通儿童放在同一间教室一起学习的方式，它强调提供身心障碍儿童--正常化的教育环境，而非隔离的环境，在普通班中提供所有的特殊教育的相关服务措施，使特殊教育及普通教育合并为一个系统。

监督索引号53032406036000801111