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曲靖市罗平县中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强领导班子建设，不断增强凝聚力战斗力。

2.加强制度建设，建立和完善民主决策机制。

3.开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动。

4.开展“两提升一防范”和 “双强双争”活动。

5.开展整顿规范医疗服务专项行动工作。

6.持续进行乡村振兴工作。

7.履行党风廉政建设主体责任，层层签订责任书。

8.抓行业作风建设，对医务人员进行医德医风考核。

9.开展支部规范化建设达标创建工作。

10.强化安全生产意识，加大医疗监管力度，保障医疗安全。

11.加强执业监管并按时完成上级交办的医疗救护任务。

12.积极开展新技术新项目，提升医院综合服务能力。

13.科教研工作同步推进，为医院发展增添后劲。

14.发挥中医药基层指导作用，助推中医药服务公共卫生项目的实施。

15.强化医院感染监测管控，为患者提供安全医疗环境。

16.持续推进医共体建设工作。

17.基础设施建设稳步推进、信息化工作再上新台阶。

18.进一步完善医院内部管理，改进用人机制。

19、扎实推进绩效分配制度改革。

20、持续推进医院改扩建项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置45个科室。其中：

临床科室23个：急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、儿科、针灸推拿康复科、心脑病科、糖尿病肾病科、风湿病科、重症医学科、新区妇产科、泌尿外科、骨伤一科、骨伤二科、脑胸腹部外科、麻醉科、肛肠科、治未病科、肺病科、老年病与肿瘤科、老区妇产科、皮肤科、介入导管室。

职能科室14个：医院办公室、科教科、财务科、药学部、医学装备部、医务科、宣传科、信息科、纪检监察室、护理部、感控办、后勤科、后勤服务中心、防保医保科。

医技科室4个：功能科、放射科、胃镜室、检验科。

辅助科室4个：中药房、西药房、收费室、供应室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市罗平县中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县中医医院年末实有人员编制216人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制216人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员207人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县中医医院2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度没有政府性基金收入，使用的政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表中数据为2021年度结转数;

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

     第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县中医医院2022年度收入合计235,520,324.13元。其中：财政拨款收入22,059,320.45元，占总收入的9.37%；上级补助收入0.00元；事业收入190,933,072.5元（含教育收费0.00元），占总收入的81.07%；其他收入22,527,931.18元，占总收入的9.57%。与上年相比，收入合计减少96,070,347.89元，下降28.97%。其中：财政拨款收入减少136,752,266.59元，下降86.11%；事业收入增加18,941,862.45元，增长11.01%；其他收入增加21,740,056.25元，增长2,759.33%。主要原因是本年有债务预算收入政府贴息贷款20,721,368.00元，导致增长达2,759.33%。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县中医医院2022年度支出合计254,200,474.69元。其中：基本支出188,639,160.47元，占总支出的74.21%；项目支出65,561,314.22元，占总支出的25.79%。与上年相比，支出合计增加63,316,983.65元，增长33.17%。其中：基本支出增加9,138,213.43元，增长5.09%；项目支出增加54,178,770.22元，增长475.98%；项目支出增长过大主要原因是本年持续投入医院综合楼建设。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188,639,160.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出90,909,404.44元，占基本支出的48.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,729,756.03元，占基本支出的51.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,561,314.22元。其中：基本建设类项目支出44,310,770.22元。基本公卫（妇幼卫生）支出80,000.00元；其他公立医院（新冠感染疫情防控对口支援补助）支出9,176.00元；基层中医药服务能力建设100,000.00元；突发公共卫生(新冠感染疫情防控)支出340,000.00元；国卫办财务函〔2021〕337号财政贴息更新专用设备支出20,721,368.00元；项目支出中基本建设支出，上年8,698,525.00元，本年44,310,770.22元，增加35,612,245.22元，增加409.41%，增加的主要原因是医院继续增加医院综合楼建设所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,059,320.45元，占本年支出合计的8.68%。与上年相比增加12,247,733.41元，增长124.83%，主要原因是本年增加了财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出1,181,628.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工社会保障缴费。

  2.卫生健康（类）支出19,743,123.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.5%。主要用于职工工资发放。

3.住房保障（类）支出1,134,568.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

                                                                             第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县中医医院为非参公管理的事业单位。2022年机关运行经费支出0元，与上年一样，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县中医医院部门资产总额555,560,650.02元，其中，流动资产281,730,000.45元，固定资产197,110,343.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程72,129,706.17元，无形资产4,590,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表罗平县中医医院2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加59,991,321.63元，其中固定资产增加17,720,369.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,562,000.00元，其中：政府采购货物支出14,562,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13,542,000.00元，占政府采购支出总额的93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表罗平县中医医院2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

年末长期借款19,121,368.00元，是本年从农业银行借入财政贴息贷款，用于设备购置更新。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

非财政拨款结转资金：是指单位除财政拨款收支、经营收支以外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。单位应当在预算会计中设置“非财政拨款结余”科目，核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金。

事业收入：事业收入是指事业单位在开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

监督索引号53032414036500201111