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曲靖市罗平县思源实验学校2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是义务教育阶段县直属九年一贯制学校。努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度年以来，我单位财务工作在教育体育局领导、学校领导的团结一致、齐心协力下，坚持“厉行节约、反对浪费”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“忠诚、干净、担当”活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动学校教育事业持续健康发展。

1．改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2．加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3．完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2022年的财政工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：书记校长办公室、副校长办公室、副书记办公室、教务处、总务处、办公室、财务室，所属单位0个 。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县思源实验学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市罗平县思源实验学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县思源实验学校2022年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员122人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表：罗平县思源实验学校2022年度部门决算公开表.xls）

1.本部门2022年没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

2.本部门2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.本部门2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县思源实验学校2022年度收入合计22,492,664.11元。其中：财政拨款收入19,271,290.62元，占总收入的85.68%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入3,221,373.49元，占总收入的14.32%。与上年相比，收入合计减少255,193.23元，下降1.12%。其中：财政拨款收入减少3,468,889.06元，下降15.25%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入增加3,213,695.83元，增长41,857.75%。财政拨款收入减少主要原因是奖励性绩效工资调整为其他收入；其他收入增加主要原因是收到教体局转拨往年购置办公设备款1,915,000.00元、奖励性绩效627,900.00元、小学六年级阅卷费42,426.90元、直饮水款64260.00元、体育联赛补助9,900.00元，收到学生课后延时服务费555,492.00元、个税退库394.59元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县思源实验学校2022年度支出合计22,500,849.9元。其中：基本支出20,585,849.9元，占总支出的91.49%；项目支出1,915,000.00元，占总支出的8.51%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少294,467.95元，下降1.29%。其中：基本支出增加5,990,906.60元，增长41.05%；项目支出减少6,285,374.55元，下降76.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。基本支出增加主要原因是学生人数增加及拨付教师政府奖励性绩效，支付教师课后延时服务费；项目支出减少主要原因是本年浦发银行贷款由教体局支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县思源实验学校正常运转的日常支出20,585,849.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,263,862.92元，占基本支出的88.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,321,986.98元，占基本支出的11.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县思源实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,915,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出为支付教体局转拨往年购置办公设备款1,915,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县思源实验学校2022年度一般公共预算财政拨款支出19,279,298.75元，占本年支出合计的85.68%。与上年相比减少3,408,519.10元，下降15.02%，主要原因是奖励性绩效工资调整为其他收入导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出17,434,961.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修与改造等。

2.卫生健康（类）支出597,578.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于在职人员各种医疗保障经费。

3.住房保障（类）支出1,246,759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于教职员工住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县思源实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县思源实验学校属于非参公管理事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，与上年对比无变化。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县思源实验学校资产总额123,199,011.36元，其中，流动资产146,876.10元，固定资产105,052,135.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,000,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县思源实验学校2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年相比，本年资产总额减少199,588.64元，其中流动资产减少199,588.64，固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

罗平县思源实验学校2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.直属学校:直属学校一般由教育部门直接管理的学校，财权人权由教育行政部门直接掌控，不经过中间环节。视行政级别不同，一般指县直、小市直、大市直、省直、教育部直属等，这类学校占有各自区域的最优师资等优质资源。

3.义务教育公用经费:用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

4.义务教育家庭经济困难学生生生活补助经费:用于对家庭经济有困难的家庭补助，保障学生正常上学。

5.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

监督索引号53032406036000901111