曲靖市罗平县富乐第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县富乐第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县富乐第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于普通教育初中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。2022年度年以来，我单位财务工作在教育体育局领导、学校领导的团结一致、齐心协力下，坚持“厉行节约、反对浪费”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“忠诚、干净、担当”活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动学校教育事业持续健康发展。

1、改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2、加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3、完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2022年的财政工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。

进一步续写中考升学率逐年上升的优美篇章。一滴水可以折射出太阳的光辉，自党的二十大以来，我国的教育发生了翻天覆地的变化。曲靖市罗平县富乐第一中学的发展变化，正是罗平教育大突破，祖国大发展的缩影。曲靖市罗平县富乐第一中学力争办成教师乐教，学生乐学，家长，社会满意的学校。我们的步伐执着而坚定，我们将创造出更多奇迹、更多辉煌、更多美好！

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市罗平县富乐第一中学独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2022年9月编办核定人员编制数56人，单位基本性质是非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处及工会、办公室、校长办公室、团委。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县富乐第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县富乐第一中学2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表01-10：曲靖市罗平县富乐第一中学2022年决算公开-决算表.xls）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县富乐第一中学2022年度收入合计13,239,808.05元。其中：财政拨款收入12,372,612.05元，占总收入的93.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入867,196元，占总收入的6.55%。与上年相比，收入合计增加2,054,885.55元，增长18.37%。其中：财政拨款收入增加1,191,689.55元，增长10.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加863,196元，增长21,579.9%。原因是: 由于本年提高了工资标准，拨入厕所革命款及维护费150,000.00元和直饮水款50,736.00元及2021年政府绩效383,100.00元，收取课后服务费279,360.00元，因此在上年基础上总收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县富乐第一中学部门2022年度支出合计13,039,958.65元。其中：基本支出12,839,222.65元，占总支出的98.46%；项目支出200,736元，占总支出的1.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,042,577.09元，增长18.57%。其中：基本支出增加1,841,841.09元，增长16.75%；项目支出增加200,736元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。由于本年提高了工资标准，拨入厕所革命款及维护费150,000.00元和直饮水款50,736.00元及2021年政府绩效383,100.00元，收取课后服务费279,360.00元，因此在上年基础上总支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县富乐第一中学正常运转的日常支出12,839,222.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,334,148.35元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费505,074.3元，占基本支出的3.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县富乐第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,736元。罗财预〔2022〕010号拨入厕所革命款及维护费150,000.00元；直饮水费50,736.00元；导致本年度项目支出大幅度增加。   

其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县富乐第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,403,038.65元，占本年支出合计的95.12%。与上年相比增加1,409,657.09元，增长12.82%，主要原因是本年度工资标准调高，发放政府性绩效工资，本年度拨入营养餐补助、项目资金拨入厕所革命款及维护费150,000.00元和直饮水费50,736.00元，所以本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出10,687,595.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于工资发放；学生补助发放；商品服务支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出477,676.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于退休教师工资；养老保险；职业年金。

9.卫生健康（类）支出411,179.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于基本职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出826,587元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县富乐第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出，反对铺张浪费，减缩开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出，反对铺张浪费，减缩开支，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县富乐第一中学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县富乐第一中学部门资产总额12831045.04元，其中，流动资产430951.97元，固定资产12400092.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产3275967.49元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11：曲靖市罗平县富乐第一中学2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市罗平县富乐第一中学政府采购支出总额19,800元，其中：政府采购货物支出19,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,800元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

曲靖市罗平县富乐第一中学绩效自评情况详见附表12—附表14：曲靖市罗平县富乐第一中学2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  义务教育营养餐改善计划资金：义务教育营养餐改善计划资金是指国家为集中连片特殊困难地区开展义务教育段学生提供营养膳食补助，每生每天4元的补助标准（从2021年9月起每生每天5元的补助标准）。

  义务教育贫困生生活补助：义务教育贫困生生活补助是指国家为保障义务教育顺利实施，各级政府安排资金资助义务段贫困学生的生活补助。

  义务教育公用经费：义务教育公用经费是指国家为保障义务教育公办学校正常运转安排的补助经费。

课后延时服务：是指在学校放学后，由政府和学校出面，在校内提供作业辅导及素质提升课程，以解决家长没有办法安排孩子放学之后时间的问题。