曲靖市罗平县大水井乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县大水井乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县大水井乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、学校安全工作

（1）加强领导，健全制度，细化职责

成立学校安全工作领导小组：由校长任组长，各处室主任任副组长，中心学校成员为成员的学校安全工作领导小组。由办公室具体抓好落实工作，中心学校成员经常召开会议，认真分析情况，研究工作措施。每月至少召开一次各完小校长安全工作专题会，根据季节特点和各学校实际情况强调安全工作重点。

（2）为坚决杜绝和遏制重大群体性以及恶性伤亡事故发生，切实保障师生生命安全和财产安全，维护学校稳定和正常教育教学秩序。我乡始终坚持一个问题导向原则；实施学校安全负面清单和整改销号两项管理；建立健全十三项工作机制。全面实施学校安全目标化和精细化管理，增强各完小安全工作管理的使命感、责任感和工作执行力。中心学校人员每月一次到联系学校对安全管理工作落实情况进行挂钩督导。

（3）积极开展扫黑除恶，努力打造平安校园

为深入贯彻落实党的十九大精神，营造一个和谐、安全的校园环境。为切实保护全体师生的合法权益，切实维护校园的稳定，中心学校对各完小的扫黑除恶工作进行部署、落实。抓紧抓好扫黑除恶专项斗争工作，为学校建设与发展营造良好的校园环境。

2、师德师风工作

（1）中心学校成立了以校长为组长，办公室主任为副组长，各学校校长（园长）为组员的全乡师德师风建设工作领导小组，领导小组下设办公室在中心学校办公室，由中心学校办公室主任兼师德师风建设工作办公室主任，具体负责按教育局要求及中心学校校长指示统筹安排师德师风建设、考核、登记业务工作。

（2）各完小成立以完小校长为组长、教务主任、总务主任、少先队大队辅导员为组员的完小师德师风工作领导小组，负责及本完小考核方案对辖区内教职工的师德师风建设、考核、登记业务工作。

（3）各完小成立以完小校长为组长，校务委员会其他成员为组员的学校师德师风建设工作考核小组，负责对本辖区内教职工的考核量化工作。

3、德育及团队工作

（1）完善管理制度，对学生进行爱国主义教育、集体主义教育和心理健康教育，结合我乡工作实际，每学期开学安排了各完小的少先队辅导员结合自己学校的特点认真拟定工作计划，每周四下午第三节组织一次大队检阅，训练鼓号队。

（2）组织有益活动，中队每周活动不少于1次，小队每周活动不少于1次，活动内容有安全教育、德育教育、法制教育、爱国主义教育、遵规守纪教育；知识、技能竞赛，书画展、向英雄模范人物学习、争做合格小公民等，方式采用了报告、讲座、讨论、写作、游戏、演讲等方式进行。

4、教学、教研工作

（1）健全机构，明确职责。根据县局文件精神和要求，成立了大水井乡中心学校课堂教学改革工作领导小组、校本培训领导小组和教学常规管理领导小组。将工作明确到部门责任到人，做到职责明确、专人专管。

（2）抓常规，促管理。加强学校教学常规管理，促进教育教学质量和办学效益的提高，是全面提高教育教学质量，实施素质教育的最根本保障。我乡根据县局要求，结合乡情，从实际出发，以教学常规管理为主线，以课堂教学为中心，深化管理体系，努力培养良好的教学习惯、学习习惯和创新精神，全面提升教育教学质量。

5、后勤工作

（1）财务财产管理。财务工作在学校领导带领下，严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法依规做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。营养餐工作，督促各校坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，对资金实行专户管理，专账核算，专款专用，严格控制食堂成本开支范围，保证每一分钱都用在改善学生伙食质量上，切实维护学生的切身利益。在收费管理上，严格执行上级主管部门制订收费标准，做好收费公示，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，做到了无乱收费、无擅自增加收费项目。在财产管理上，加强学校财产管理、提高使用效率，按规定的管理制度执行，做好财产登记工作，开学初和学期末监督各校做好财产移交工作。

（2）后勤常规管理。学校后勤管理工作是学校工作的重要组成部分，后勤工作的好坏，直接影响着学校教育教学工作的顺利进行，对各个学校食堂的管理坚持“安全第一、预防为主、常抓不懈、警钟长鸣”的方针，牢固树立食品安全“责任重于泰山”的思想，把学校食堂工作切实放在学校工作的首位，进一步明确工作职责、健全管理制度、强化监督检查，推进学校食堂管理工作规范有序开展，为学校教育教学工作健康有序开展提供强有力的后勤保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，分别是：校长办公室、办公室、总务处、教务处、中心完小、中心幼儿园、金歹完小、金庆完小、大栗树完小、洪箐完小、箐口完小、栗树坡完小、革来完小、波罗湾完小、小鸡登完小。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县大水井乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县大水井乡中心学校2022年末实有人员编制177人。其中：行政编制人（含行政工勤编制0人），事业编制177人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员177人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表：

曲靖市罗平县大水井乡2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

）

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县大水井乡中心学校部门2022年度收入合计33,815,292.14元。其中：财政拨款收入31,890,331.09元，占总收入的94.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,924,961.05元，占总收入的5.69%。与上年相比，收入合计增加3,832,644.29元，增长12.78%。其中：财政拨款收入增加1,925,997.56元，增长6.43%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,906,646.73元，增长10,410.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款比上年增加1,925,997.56元，其他收入中教体局转拨2021年7至12月政府绩效982,740元、收取2022年秋季学期学生课后服务费452,149.87元、划拨厕所革命资金320,200元、2022年度收社会各界爱心人士赞助费15,200元。导致本年的收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县大水井乡中心学校部门2022年度支出合计33,835,352.75元。其中：基本支出33,500,152.75元，占总支出的99.01%；项目支出335,200元，占总支出的0.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,631,455.62元，增长12.02%。其中：基本支出增加3,797,655.62元，增长12.79%；项目支出减少166,200元，下降33.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因在于本年度人员工资调增、划拨2021年7至12月政府绩效98,2740元、划拨2022年秋季学期学生课后服务费452,149.87元、划拨厕所革命资金320,200元，导致本年支出较上年增加。项目支出由于本年度财政资金紧张，部分项目资金指标下达后没有相应的国库存款拨付，只安排拨付厕所革命资金320,200元和彩票公益金经费1,500元，导致本年度项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县大水井乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,500,152.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,153,602.95元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,346,549.8元，占基本支出的4.02％。主要原因人员经费支出32,153,602.95元与上年度支出的28,074,933.61元，比上年增加4,078,669.34元,增幅14.53%，由于本年度人员工资调增、补发2021年7至12月政府绩效982,740元、发放本年度政府绩效1911,600元、划拨2022年秋季学期学生课后服务费452,149.87元。导致本年人员经费支出较上年增加。公用经费支出1,346,549.8万元与上年度1,627,563.52元，比上年减少281,013.72万元,减幅17.27%。原因本年度财政资金紧张，部分公用经费指标下达后没有相应的国库存款拨付。导致本年度公用经费支出较上年减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县大水井乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335,200元。其中：基本建设类项目支出0元。本年度财政资金紧张，部分项目资金指标下达后没有相应的国库存款拨付，只安排拨付厕所革命资金320,200元和彩票公益金经费15,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县大水井乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,934,660.84元，占本年支出合计的94.38%。与上年相比增加1,760,830.71元，增长5.84%，主要原因在于本年度人员工资调增、补发2021年7至12月政府绩效982,740元，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出26,514,773.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%。主要用于教师工资福利支出及义务教育保障经费，寄宿贫困生生活补助、营养餐改善计划补助资金。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,294,808.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出1,013,484.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于在职人员各种医疗保障经费。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出39,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于雨露计划学生补助。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出2,072,594元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于教职员工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县大水井乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。原因是2022年经费困难，加之压缩开支，2022年“三公”经费支出0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。原因是2022年经费困难，加之压缩开支，2022年“三公”经费支出0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县大水井乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县大水井乡中心学校部门资产总额49,475,039.34元，其中，流动资产426,247.82元，固定资产48,923,648.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125,143元，其他资产0元（具体内容详见附表：曲靖市罗平县大水井乡中心学校2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加172,019.34元，其中固定资产增加106,821.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,360元，其中：政府采购货物支出15,360元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15,360元，占政府采购支出总额的100%。主要采购了中心学校复印纸和洪箐完小仪器柜。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：曲靖市罗平县大水井乡中心学校2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况为：非同级财政拨款收入1,302,940元，本级横向转拨财政款0万元，非本级财政拨款1,302,940元，资金来源为教体局转拨2021年7月至12月政府绩效982，740元，拨付厕所革命资金320,200元。其他622,021.05万元，资金来源为收取2022年秋季学期课后服务费452,149.87元，各家学校六一赞助费84,700元，洪箐完小社会阶层人士赞助款21,300元，高速路二标段房屋震损补偿款19,836元，连万家六一及教师节赞助费19,000元，乡村振兴局赞助费用于金歹完小购置办公用品10,000元，中心学校2022年运动会爱心人士赞助费7,000元，金歹完小党支部活动赞助经费4,400元，单位自有资金1,900元，2022年税务退税收入1,700元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.义务教育营养改善计划资金: 义务教育营养改善计划资金是指在集中连片特殊困难地区开展试点，中央财政按照每生每天4元的标准为试点地区农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助。

3.义务教育保障经费:义务教育保障经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置于维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。