曲靖市罗平县板桥第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县板桥第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县板桥第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校属于普通教育初中一级三类教育学校，学校努力提高教育教学质量，推进教育现代化。在乡镇党委政府及县教育局的领导下，做到竭力贯彻国家教育方针政策，并做好落实。根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学为中心、充分发挥以人为本，学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，我单位财务工作在县教育体育局及镇党委政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习习近平总书记的重要讲话及习近平新时代中国特色社会主义思想并认真贯彻党的二十大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全乡教育事业持续健康发展。

1．改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2．加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3．完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2022年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定板桥一中财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

4．做好支付方式变革

为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：校长办公室、教务处、政教处、办公室、总务处。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县板桥第一中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县板桥第一中学2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表公开1-10：曲靖市罗平县板桥第一中学2022年度决算附表1-10.xls）

曲靖市罗平县板桥第一中学无一般公共预算财政拨款项目收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表.

曲靖市罗平县板桥第一中学无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表.

曲靖市罗平县板桥第一中学无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表.

曲靖市罗平县板桥第一中学无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收支，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》空表.

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县板桥第一中学部门2022年度收入合计15,316,465.87元。其中：财政拨款收入14,312,959.13元，占总收入的93.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,003,506.74元，占总收入的6.55%。与上年相比，收入合计增加1,958,133.21元，增长14.66%。其中：财政拨款收入增加960,626.47元，增长7.19%（原因是因本年度兑现上度年学生资助资金、兑现政府绩效奖，致使财政拨款收入增加）；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加997,506.74元，增长16,625.11%。（原因是因本年度财政拨款政府绩效、厕所改造费、足球场改造费、直饮水服务费列非同级财政拨款，同时收到课后服务收费，致使其他收入大幅增加）。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县板桥第一中学部门2022年度支出合计15,315,077.82元。其中：基本支出15,084,077.82元，占总支出的98.49%；项目支出231,000元，占总支出的1.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,758,702.96元，增长12.97%。其中：基本支出增加1,527,702.96元，增长11.27%（原因是因本年度兑现上度年学生资助资金、兑现政府绩效奖，致使支出增加）；项目支出增加231,000元，增长100%（因为本年度有厕所改造和足球场改造项目，去年没有项目支出）；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县板桥第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,084,077.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,520,495.43元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费563,582.39元，占基本支出的3.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县板桥第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231,000元。其中：基本建设类项目支出0元。（因为本年度有厕所改造和足球场改造项目）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县板桥第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,321,839.82元，占本年支出合计的93.51%。与上年相比增加771,464.96元，增长5.69%，（原因是因本年度兑现上度年学生资助资金、兑现政府绩效奖，致使支出增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出12,280,582.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于教职工社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房保障支出等；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出537,328.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于事业单位养老保险； 

9.卫生健康（类）支出508,299元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于事业单位医疗保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出995,630元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县板桥第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县板桥第一中学部门2022年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县板桥第一中学部门资产总额11566844.13元，其中，流动资产269,464.77元，固定资产11566844.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产11557540.13元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11：

曲靖市罗平县板桥第一中学2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21,350元，其中：政府采购货物支出21,350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21,350元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14：

根据县政府文明办有关会议精神，我校结合学校实际情况积极参与罗平县创建文明卫生城市的工作，把创建学校文明活动作为全面贯彻党的新时期的教育方针，全面提高办学水平的一项重要工作来抓，并以此贯穿到教育教学的各项活动工作中，通过创建文明学校活动，全面推进素质教育，以德治校，净化学校育人环境，改进工作作风，提高办学效率，提高更优质的教育教学服务，重塑良好的学风、教风、师风等新校风。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、义务教育保障公用经费主要用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。
    3、营养改善计划补助经费是用于改善义务教育学校在校学生早餐补助经费。
    4、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于对家庭经济有困难的家庭补助，保障学生正常上学。