曲靖市罗平县老厂乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县老厂乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县老厂乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全乡教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，我单位财务工作在县教体局和乡镇的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全街道教育事业持续健康发展。

1．改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2、加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3、完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2022年的财政工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县老厂乡中心学校财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。 

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、办公室、校长办公室、总务处。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县老厂乡中心学校2022年度部门决算编报的单位为财政全额拨款事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县老厂乡中心学校2022年末实有人员编制210人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制210人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员205人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表公开01-10:曲靖市罗平县老厂乡中心学校2022决算公开.xls）

本部门2022年度没有资本经营性预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县老厂乡中心学校2022年度收入合计42,867,378.43元。其中：财政拨款收入38,876,298.43元，占总收入的90.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,991,080元，占总收入的9.31%。与上年相比，收入合计增加7,310,752.69元，增长 20.56%。其中：财政拨款收入增加3,325,672.69元，增长9.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,985,080元，增长66,418%。

主要原因是：工资调标及补发2021年7-12月政府绩效奖；摩龙完小整校搬迁建设工程款1,500,000元；厕所革命财政拨款收入；课后服务费收入；摩龙完小校舍搬迁项目支出600,000元，中心完小少年宫活动项目支出14,842.4元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县老厂乡中心学校2022年度支出合计42,904,620.33元。其中：基本支出42,289,777.93元，占总支出的98.57%；项目支出614,842.4元，占总支出的1.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,270,993.7元，增长17.12%。其中：基本支出增加6,145,551.3元，增长17%；项目支出增加125,442.4元，增长25.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因分析：工资调标及补发2021年7-12月政府绩效奖；摩龙完小校舍搬迁项目支出600,000元，中心完小少年宫活动项目支出14,842.4元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县老厂乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,289,777.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,493,670.97元，占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,796,106.96元，占基本支出的8.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县老厂乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614,842.4元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况为：本年度由于资金紧缺，财政没有过多安排项目经费。摩龙完小校舍搬迁项目支出600,000元，中心完小少年宫活动项目支出14,842.4元及时拨付到位。学校2022年项目资金使用合理及时，保证了资金的专款专用，没有出现资金截留和挪用现象，大大提高的资金的使用效率，发挥了最大的社会效益和经济效益，改善了学校的办学条件，促进了学校教学有序进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县老厂乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出38,930,622.55元，占本年支出合计的90.74%。与上年相比增加2,313,995.92元，增长6.32%，主要原因：工资调标及补发2021年7-12月政府绩效奖1,699,153.52元；摩龙完小校舍搬迁项目支出600,000元，中心完小少年宫活动项目支出14,842.4元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出33,330,893.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于单位在职教师、离岗退养、遗属补助人员工资及营养改善计划补助资金、义务教育保障公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费和幼儿园保育费支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,804,056.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于机关事业单位养老保险单位部分缴费支出及退休教师工资、死亡教师抚恤金支出。

  9.卫生健康（类）支出1,198,596.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于事业单位医疗保险及工伤保险缴费；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出198,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于县外就读的职高、技校等家庭经济困难学生生活补助。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出2,399,077元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于支付缴存2022年度住房公积金单位部分；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

2022年度我单位年初预算“三公”经费支出10,000元，其中“公务接待费”10,000元，但由于本年度经费紧张，大力践行节约，压缩开支，没有安排公务接待费，2022年“三公”经费支出0元。故《三公经费行政参公单位机关运行经费情况表》无支出数据。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县老厂乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

主要原因：2022年度我单位年初预算“三公”经费支出10,000元，其中“公务接待费”10,000元，但由于本年度经费紧张，大力践行节约，压缩开支，没有安排公务接待费，2022年“三公”经费支出0元。故《三公经费行政参公单位机关运行经费情况表》无支出数据。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县老厂乡中心学校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县老厂乡中心学校资产总额59,488,884.6元，其中，流动资产978,452.48元，固定资产55,942,560.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,500,000元，无形资产1,067,871.91元，其他资产0元（具体内容详见附表11:曲靖市罗平县老厂乡中心学校2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额109,664元，其中：政府采购货物支出109,664元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额109,664元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14:

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育保障公用经费：主要用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

营养改善计划补助经费：是用于改善义务教育学校在校学生早餐补助经费。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费：用于对家庭经济有困难的家庭补助，保障学生正常上学。