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罗平县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县中医医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

医院认真贯彻落实国家有关发展中医药的各项方针政策，努力继承发扬祖国传统医学，充分发挥中医中药；简、便、验、廉的特点，积极发挥中医、西医、中西结合在防病治病的作用，医院整体中医药特色优势明显。

医院始终坚持以人为本的科学发展理念，牢固树立一切以病人为中心的服务宗旨；遵从崇德尚学，济世为本，仁术勤和，传承创新的院训理念；发扬仁爱、敬业、务实、创新的医院精神；实施人才立院，科教兴院，文化建设、品牌塑院的发展战略，坚持中医为主，走中西医结合的发展路子，实现各项管理科学化、精细化、信息化、规范化管理医院，培养中医人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实党委领导下的院长负责制，严格执行民主集中制。

2.坚持党委理论学习中心组学习制度，加强领导班子思想建设。

3.加强干部队伍建设和引进人才工作。

4.巩固拓展“清廉医院”建设工作。

5.认真组织开展第二批主题教育工作。

6.开展医药领域腐败问题集中整治专项行动。

7.加强党风廉政和纪律作风建设工作。

8.持续开展“我为群众办实事”实践活动。

9.巩固拓展创文工作。

10.规范诊疗行为，减轻患者负担。

11.强化医疗安全和医疗质量管理。

12.人才队伍建设与学科建设持续推进。

13.持续深化医共体建设。

14.持续推进医院改扩建项目。

15.进一步突出中医药特色优势，积极开展新技术新业务。

16.完成二级甲等中医医院等级复评审工作。

17.加强护理、院感质量管理，保障护理、院感质量安全。

18.加强医技药械管理，严格落实合理检查、合理用药制度。

19.信息化工作再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置46个内设机构，包括：临床科室23个，急诊科、儿科、心脑病科、风湿病科、脑病科、老年病与肿瘤科、糖尿病肾病科、肛肠科、脑胸腹部外科、骨伤一科、骨伤二科（微创）、泌尿外科、重症医学科、治未病科、针灸推拿康复科、老区妇产科、新区妇产科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、介入导管室。医技科室4个，检验科（含输血科、病理科）、放射科、功能科、胃镜室。医辅科室4个，西药房、中药房、收费室、供应室。管理部门（职能部门）15个，党委办公室、医院办公室（人事科）、财务科、医务科、护理部、药学部、信息科、宣传科、后勤科、后勤服务中心（含保卫科）、防保医保科、纪检监察室、科教科（中医基层指导科）、感控办、医学装备部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县中医医院作为二级预算单位纳入曲靖市罗平县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县中医医院2023年末实有人员编制216人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制216人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员202人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员465人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见：罗平县中医医院2023年部门决算公开报表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县中医医院2023年度收入合计23,018.26万元。其中：财政拨款收入1,319.75万元，占总收入的5.73%；上级补助收入0万元；事业收入21,462.04万元（含教育收费0万元），占总收入的93.24%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入236.48万元，占总收入的1.03%。与上年相比，收入合计减少533.77万元，下降2.27%。其中：财政拨款收入减少886.18万元，下降40.17%；上级补助收入增加0元，与上年相比，没有变化；事业收入增加2,368.73万元，增长12.41%；经营收入增加0元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比，没有变化；其他收入减少2,016.32万元，下降89.50%。财政拨款收入减少是因为2022年单位承担的差额部分也列入财政拨款收入。事业收入增加是因为门诊人次、住院人次增加。其他收入减少是因为2022年财政贴息贷款、短期流动资金贷款的债务收入，2023年无财政贴息贷款，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县中医医院2023年度支出合计29,942.11万元。其中：基本支出22,872.28万元，占总支出的76.39%；项目支出7,069.83万元，占总支出的23.61%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加4,522.06万元，增长17.79%。其中：基本支出增加4,008.36万元，增长21.25%；项目支出增加513.70万元，增长7.84%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。基本支出增加主要是日常业务活动经费、设备购置、地方政府专项债券利息等支出增加，项目支出增加的主要原因是医院“改扩建”项目业务综合楼建设进度完成所致；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比，均没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县中医医院机构正常运转的日常支出22,872.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,585.84万元，占基本支出的46.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,286.44万元，占基本支出的53.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,069.83万元。其中：基本建设类项目支出7,048.16万元。具体项目开支及开展工作情况：1、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7,048.16万元，主要用于医院“改扩建”项目业务综合楼建设，罗财社〔2023〕014号；2、基本公共卫生服务项目党中央/中共中央补助资金21.67万元，主要用于公卫12项、妇幼等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,313.70万元，占本年支出合计的4.39%。与上年相比减少892.23万元，下降40.45%，主要原因是上年由单位承担部分列入财政拨款今年对比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出160.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于在职在编人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出132.69万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出14.21万元，主要用于单位在职在编职工缴纳的基本养老保险差额部分缴费；2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出13.21万元，主要用于退休职工死亡一次性抚恤及遗属补助，其中：退休职工死亡一次性抚恤11.04万元，退休职工死亡遗属补助2.18万元；

9.210卫生健康（类）支出1,030.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于单位在职在编人员工资、医疗保险、工伤生育保险、公共卫生服务等支出。其中：2100202卫生健康（类）支出-公立医院-中医（民族）医院支出944.91万元，主要用于单位在职在编人员工资差额部分；2100408卫生健康（类）支出-公共卫生支出-基本公共卫生服务支出21.67万元，主要用于基本公共卫生12项、妇幼项目方面；2101102卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗支出-事业单位基本医疗支出63.14万元，主要用于单位在职在编职工基本医疗保险差额部分；2101199卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于单位工伤、生育保险；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出123.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于住房方面的支出。2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出123.04万元，主要用于单位在职在编职工缴纳差额部分的住房公积金；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年相比无变化。预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县中医医院2023年机关运行经费支出0万元，主要是因为罗平县中医医院属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县中医医院资产总额47,280.58万元，其中，流动资产22,054.23万元，固定资产9,722.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程15,295.61万元，无形资产208.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见：罗平县中医医院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）。其他资产与上年对比无变化，本年资产总额增加1,665.27万元，其中固定资产增加1,043.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况详见“附表12国有资产占有使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,633.70万元，其中：政府采购货物支出1,633.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,272.00万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县中医医院2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

1.负债中年末长期借款1,904.14万元，是2022年从中国农业银行借入财政贴息两年的贷款期限10年的贷款，主要用于设备购置更新。

2.其他应付款中3,064.05万元为城乡居民基本医疗保险医共体打包付费的罗平县中医医院医共体医保基金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                                        

（三）按照党党中央/中共中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036500201111