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云南罗平产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 云南罗平产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南罗平产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责有关新落户企业行政审批手续全程代办、领办工作；负责社会类投资项目建设期间的指导、协调和跟踪服务等相关工作。

2.负责协调行政许可职能部门的行政审批项目；负责协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题。

3.负责园区企业知识产权申报和奖励，开展知识产权保护工作；负责与高等院校、科研机构、企业和各地的经济技术组织协作与联系，引进科研成果、项目，引导企业技术创新，指导企业名牌名标创建。

4.负责高新技术企业培训和专精特新企业申报工作；负责落实各级奖补政策，指导企业做好各类奖补资金申报。

5.负责各类重大招商引资活动的组织协调和项目引入的全程服务，负责外来投资企业的归口协调服务工作，指导督促其生产经营活动；协助有关部门做好项目建设用地的出让工作。

6.负责入园企业劳动用工、人才引进的组织协调和服务工作。

7.完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.园区规划修编及环评工作。

2.园区基础配套设施建设工作。

3.园区入园企业项目建设工作。

4.园区招商引资工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室（党群工作部）、经济发展科、规划建设科、投资服务科、安全环保科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南罗平产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入云南罗平产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南罗平产业园区管理委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件：云南罗平产业园区管理委员会2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南罗平产业园区管理委员会2023年度收入合计28,642.82万元。其中：财政拨款收入28,462.67万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入180.15万元，占总收入的0.63%。与上年相比，收入合计减少1,308.98万元，下降4.37%。其中：财政拨款收入减少1,488.97万元，下降4.97%；主要原因是本年度园区基础设施建设项目专项资金减少，导致财政拨款收入减少。上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元，与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入增加180.00万元，增长116,715.92%，主要原因是本年度收到园区专利转化促进项目资金，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南罗平产业园区管理委员会2023年度支出合计28,466.42万元。其中：基本支出260.98万元，占总支出的0.92%；项目支出28,205.44万元，占总支出的99.08%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少1,486.92万元，下降4.96%。其中：基本支出增加49.71万元，增长23.53%，增加的主要原因是本单位调入7人，人员工资增加、工资调整和工资补发，导致基本支出增加；项目支出减少1,536.63万元，下降5.17%；主要原因是园区基础设施建设项目减少，项目经费减少。上缴上级支出增加0万元，以上年相比无变化；经营支出增加0万元，以上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，以上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南罗平产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.98万元,与上年对比增加49.71万元，增长23.53%，主要原因是本年度在职人员增加7人，人员工资增加、工资调整和工资补发，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.97万元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.00万元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南罗平产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,205.44万元。其中：基本建设类项目支出27,411.92万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、罗平省级工业园区高端食品制造基地标准厂房及配套设施建设项目20,000.00万元，用于建设高端食品制造基地标准厂房及配套设施项目。

2、园区基础设施建设项目4,000.00万元。

3、赔还园区基础设施建设借款1,866.52万元，用于赔还银行借款本金及利息。

4、现代观光智能生产及农产品精深加工项目1,527.40万元。

5、其他项目18.00万元，主要用于园区建设项目激励奖补前期费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南罗平产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出6,935.27万元,占本年支出合计的24.36%。与上年相比增加3,983.63万元，增长134.96%,主要用于园区建设项目激励奖补前期费用；职工养老保险缴费；职工医疗保险缴费；园区工作经费商品服务支出；用于赔还农发行、浦发行基础设施建设借款支出；用于基础设施建设项目支出；主要用于职工住房公积金缴纳支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，主要用于园区建设项目激励奖补前期费用18.00万元。其中：2010499发展与改革事务-其他发展与改革事务支出18.00万元,主要用于园区建设项目激励奖补前期费用；

2.202外交（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.203国防（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.204公共安全（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.205教育（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.206科学技术（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.208社会保障和就业（类）支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于机关事业单位职工2023年养老保险缴费；其中：2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.81万元，主要用于机关事业单位职工2023年养老保险缴费；

9.210卫生健康（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于行政事业单位2023年职工医疗保险缴费；其中：2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出2.12万元，主要用于行政单位2023年职工医疗保险缴费；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.77万元，主要用于事业单位职工2023年医疗保险缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出6,749.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.31%。主要用于本年度本单位调入7人，人员工资调整和工资补发；赔还农发行、浦发行基础设施建设借款支出；用于基础设施建设项目支出；其中：2150501工业和信息产业监管-行政运行支出232.70万元，本年度本单位调入人员7人的工资调整和工资补发；2150517工业和信息产业监管-产业发展支出6,516.30万元，主要用于赔还园区基础设施建设借款1,866.52万元。园区基础设施建设项目4,000.00万元，现代观光智能生产及农产品精深加工项目1,527.40万元。

15.216商业服务业等（类）支出140.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于冷链物流园及配套基础设施建设项目前期经费支出，其中：2160699涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出140.00万元，主要用于冷链物流园及配套基础设施建设项目前期经费支出；

16.217金融（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出19.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出，其中：2210201住房改革支出-住房公积金支出19.58万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.55万元，完成年初预算的77.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.42%，具体是国内接待费支出决算1.55万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南罗平产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的77.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.55万元，完成年初预算的77.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.40万元，增长34.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长34.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位本年度核销了上年度未核销的公务接待费，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资中项目洽谈，接待客商的接待支出和保障上下级单位间因公需要的工作协调发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南罗平产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出11.00万元，比上年增加5.67万元，增长106.15%，主要原因是本年度人员增加7人，办公费、差旅费、印刷费等各项费用增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，主要有办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南罗平产业园区管理委员会资产总额104,390.88万元，其中，流动资产54,887.64万元，固定资产6.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程49,496.60万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加11,465.71万元，其中：固定资产增加0万元、流动资产增加6,724.66万元、在建工程增加4,778.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：云南罗平产业园区管理委员会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,242.99万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2,242.99万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：云南罗平产业园区管理委员会2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032405047501111