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罗平县富乐镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县富乐镇中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县富乐镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府及县教育体育局的领导下，竭力贯彻国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府高度重视群众普遍关注问题、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。以教育教学为中心，充分发挥以人为本、学生为主体的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、安全管理切实加强。坚持“安全第一，预防为主、警钟长鸣、常抓不懈”的方针，牢固树立隐患就是事故、责任重于泰山、细节决定成败的观念，全面加强学校安全管理。一是强化管理，构建管理体系。继续完善安全管理“五大体系”建设，全面落实学校安全目标管理和安全工作“一岗双责”责任制，层层签订安全责任书，深入落实安全管理体系。二是强化基础，落实常规工作。三是安全宣传力度进一步加强。认真落实每周一节安全教育课和安全班会课。利用黑板报、标语、专题讲座、宣传栏以及团队会等形式，深入开展安全教育宣传活动。四是强化防御，加强校园安保建设。五是强化整治，全力营造良好周边环境。协同有关部门开展食品卫生检查、校园周边环境、交通安全督查整治。全镇形成了以创建“平安和谐校园”为抓手的学校安全管理工作格局。

2、食品卫生管理全面加强。坚持强化学校食品卫生安全管理监督，确保学生身体健康和生命安全。一是认真按照县教育局的九大体系加强学校食品安全防范；二是强化“五环节两账目”管理；三是落实食品卫生安全专项检查。

3、信访维稳工作扎实开展。按照“早发现、早制止、勤调查、重落实”的工作原则，不断创新工作方法，积极采取有效措施深入开展信访维稳工作，全镇信访维稳工作扎实有效开展。

4、教育督学工作成绩明显。认真贯彻落实省、市、县教育督学相关文件要求，围绕评估标准进行全方位的自检自查。按照县教育局教育责任督学文件精神，对责任督学工作进行动员部署；有序开展检查指导。及时开展档案资料归档建档等方面的检查指导。    

5、“两免一补”落实到位。认真贯彻落实国家“两免一补”政策，按时足额发放义务教育阶段寄宿制学生生活补助资金。将免费教科书发放工作落实到位。

6、营养餐工作扎实推进。按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》和省、市、县相关会议及文件精神，切实开展营养餐工作。中心学校严格按照“九大体系”“五环节”“两账目”规范营养餐各环节的管理，全镇有食堂的学校采用集中供餐模式，没有食堂的学校完全采取配送形式，并成立了家长委员会监督，确保国家补助资金吃到学生嘴里、落到学生身上，有效落实了国家的惠民政策。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县富乐镇中心学校作为二级预算单位纳入曲靖市罗平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县富乐镇中心学校2023年末实有人员编制270人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制278人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员256人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3,078人。年末遗属26人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。车辆超编原因：公车改革之前购买了一辆公车，公车改革后车辆继续留在本单位使用，但还未办理相关车辆编制手续。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县富乐镇中心学校2023年部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县富乐镇中心学校2023年度收入合计5,376.06万元。其中：财政拨款收入5,272.57万元，占总收入的98.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入103.49万元，占总收入的1.93%。与上年相比，收入合计减少68.98万元，下降1.27%，主要原因是其他收入减少，导致收入合计减少。其中：财政拨款收入增加140.41万元，增长2.74%，主要原因是本年度发放的2022年奖励性绩效和厕所革命工程欠款为一般公共预算财政拨款，而没有列入其他收入，再加上本学年由财政拨款支付了往年营养餐欠款151.58万元，导致本年度一般公共预算财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少209.39万元，下降66.92%。主要原因是本年度发放的2022年奖励性绩效和厕所革命工程欠款为一般公共预算财政拨款，而没有列入其他收入，导致其他收入减少。

本年度发放的2022年奖励性绩效和厕所革命工程欠款为一般公共预算财政拨款，而没有列入其他收入，再加上本学年由财政拨款支付了往年营养餐欠款151.58万元，导致本年度一般公共预算财政拨款收入增加，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县富乐镇中心学校2023年度支出合计5,394.32万元。其中：基本支出5,277.07万元，占总支出的97.83%；项目支出117.25万元，占总支出的2.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少90.18万元，下降1.64%主要原因是本年度我校在职人员减少22人，人员减少7.91%，人员工资福利支出减少，导致支出合计减少。其中：基本支出减少139.22万元，下降2.57%，主要原因是本年度我校在职人员减少22人，人员减少7.91%，人员工资福利支出减少，导致基本支出减少；项目支出增加49.04万元，增长71.90%，主要原因是本年度我校支付厕所革命的70.25万元、安装校园安防系统监控摄像头的44.00万元、富乐镇中心完小乡村少年宫办公费3.00万元，导致本年度项目支出大幅增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。

本年度我校在职人员减少22人，人员减少7.91%，人员工资福利支出减少，导致基本支出减少。本年度我校支付厕所革命的70.25万元、安装校园安防系统监控摄像头的44.00万元、富乐镇中心完小乡村少年宫办公费3.00万元，导致本年度项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县富乐镇中心学校机构正常运转的日常支出5,277.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,867.05万元，占基本支出的92.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410.02万元，占基本支出的7.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县富乐镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2023年义务教育厕所维修工程款70.25万元，用于支付厕所革命工程欠款；

2、2023年学校安防设施项目资金44.00万元，用于支付校园安防系统监控摄像头安装费和一键报警系统安装费；

3、2023年省级专项彩票公益金资助项目补助资金3.00万元，用于支付富乐镇中心完小乡村少年宫开展过程中产生的办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县富乐镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5,293.86万元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加128.15万元，增长2.48%，主要原因是本学年由财政拨款支付了往年营养餐食材采购欠款151.58万元，导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出4,352.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于发放在职教师工资、离岗人员和遗属人员补助、学生补助、营养餐改善计划补助，支付厕所革命工程欠款和校园安防设施建设和学校运转产生的商品和服务支出。其中：2050201教育支出－普通教育－学前教育141.79万元用于支付学校运转产生的办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置（购买多功能一体机），2050202教育支出－普通教育－小学教育4,159.87万元用于发放单位在职教师工资、离岗退养人员补助、遗属补助人员补助及营养改善计划补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费和支付学校运转产生的办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、手续费，2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出4.00万元用于发放从教20年优秀教师奖励金，2050901教育支出-教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设47.24万元用于支付厕所革命工程款和校园安防监控设备、一键报警系统安装费用；

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出486.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于发放退休教师退休费，缴纳职工养老保险和职业年金，支付死亡抚恤金。其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休222.92万元用于发放退休教师退休费，2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出68.59万元用于缴纳职工养老保险，2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出129.04万元用于划缴过渡期职业年金，2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤65.60万元用于支付死亡抚恤金；

9.210卫生健康（类）支出133.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险和工伤保险。其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗123.08万元用于缴纳职工医疗保险，2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10.54万元用于缴纳职工工伤保险；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出321.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于缴纳职工住房公积金。其中：住房保障支出－住房改革支出－2210201住房公积金321.20万元用于缴纳职工住房公积金；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.25万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算为0.00万元（其中：外事接待费支出决算为0.00万元），国（境）外接待费支出决算为0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县富乐镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.25万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.25万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年“三公”经费年初没有预算，而实际支出了公务用车运行维护费1.25万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.05万元，下降45.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.05万元，下降45.83%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待；公务用车次数减少，燃油费和维修费都有所减少。因而“三公”经费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于领导公务活动、业务工作、会议会务、到各校检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县富乐镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是罗平县富乐镇中心学校属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县富乐镇中心学校资产总额6,220.47万元，其中，流动资产192.87万元，固定资产6,027.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少52.87万元，其中固定资产减少183.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县富乐镇中心学校2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.31万元，其中：政府采购货物支出5.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.31万元，其中：授予小微企业合同金额5.31万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见:罗平县富乐镇中心学校2023年部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036001801111