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罗平县钟山第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县钟山第一中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县钟山第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化发展。一是在钟山乡党委和罗平县教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据县教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注，结合我乡实际条件，围绕教育教学这个中心，充分发挥学生主体、教师主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定。

7、组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县钟山第一中学作为二级预算单位纳入曲靖市罗平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县钟山第一中学2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员75人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生857人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县钟山第一中学2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

罗平县钟山第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

罗平县钟山第一中学没有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故在《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

罗平县钟山第一中学没有“三公”经费和“机关运行经费”收入，也没有使用事业单位财政拨款安排的“三公”经费和“机关运行经费”，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

罗平县钟山第一中学没有“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县钟山第一中学2023年度收入合计1,548.26万元。其中：财政拨款收入1,523.97万元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.29万元，占总收入的1.57%。与上年相比，收入合计减少61.61万元，下降3.83%。其中：财政拨款收入增加20.09万元，增长1.34%，主要原因是财政拨付以前年度社会保险费、贫困家庭学生生活补助、营养改善计划资金等；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少81.70万元，下降77.08%，主要原因是：上年度教育体育局拨付6个月教职工政府性绩效工资46.08万元，厕所革命及直饮水资金29.37万元，捐赠收入0.50万元，国税局返上年个人所得税手续费0.12万元，课后服务费收费29.92万元，上年度其他收入合计为105.99万元，今年其他收入具体是：课后服务收费23.46万元，国税局返手续费0.23万元，捐赠收入0.60万元，今年其他收入合计为24.29万元。

二、支出决算情况说明

罗平县钟山第一中学2023年度支出合计1,548.18万元。其中：基本支出1,540.48万元，占总支出的99.50%；项目支出7.70万元，占总支出的0.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少63.63万元，下降3.95%。其中：基本支出减少44.30万元，下降2.80%；项目支出减少19.33万元，下降71.51%；上缴上级支出增加 0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。主要原因是今年本单位响应上级部门号召，厉行节约，节省开支，同时由于学生数减少，实有在职人数有所减少，导致今年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县钟山第一中学机构正常运转的日常支出1,540.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,460.87万元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.61万元，占基本支出的5.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县钟山第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：根据罗财预〔2023〕039号文件，曲靖市罗平县财政局拨付“厕所革命”维修维护尾款7.70万元，“厕所革命”维修改造顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县钟山第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,523.97万元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比增加18.07万元，增长1.20%，主要原因是财政拨付以前年度的社会保险费、贫困家庭学生生活补助、营养改善计划资金增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出1,301.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%。主要用于工资福利支出、离岗退养人员工资支出、优秀教师奖励金、项目支出，其中：2050203教育支出－普通教育－初中教育1,290.21万元，主要用于工资福利支出、离岗退养人员工资支出和遗属人员生活补助；2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出4.00万元，用于20年以上乡村优秀教师奖励金发放；2050901教育支出-教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设7.70万元，用于“厕所革命”维修维护费用；

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出82.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出27.08万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.21万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出41,15万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.54万元，主要用于死亡职工遗属补助；

9.210卫生健康（类）支出35.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于单位在职职工医疗保障缴费，其中：2101102生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗34.73万元，用于在职职工医疗保险缴费；2101199生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于在职职工工伤保险报销；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出103.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于在职职工住房公积金缴存，其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金103.50万元，主要用于汇缴在职职工住房公积金；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.227其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算为0.00万元（其中：外事接待费支出决算为0.00万元），国（境）外接待费支出决算为0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县钟山第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比，没有变化；公务接待费支出决算与上年相比，没有变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县钟山第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，没有变化。主要原因是罗平县钟山第一中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县钟山第一中学资产总额2,071.79万元，其中，流动资产109.21万元，固定资产1,945.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产16.84万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加22.20万元，其中固定资产减少68.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万.00元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县钟山第一中学2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县钟山第一中学2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036004301111