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罗平县马街第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县马街第二中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县马街第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据罗平县教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，落实省、市、县关于教育的决议，起草有助于我校教育发展的管理规定，如曲靖市罗平县马街第二中学内控制度。

2.主管学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导学校体育卫生和国防教育工作；指导青少年校外教育和少数民族教育工作。

3.统筹管理教育经费；制定教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监测教育经费的使用情况；监督指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作。

4.统筹规划、协调指导我校教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理我校教研教改，现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。

5.领导学校的党群工作；指导我校教育系统党的建设；指导学校工会、少先队工作；指导我校的纪检、监察、信访、审计和行风建设。

6.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导语言文字管理、推广普通话和开展普通话培训工作。承办镇党委、镇政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市罗平县马街第二中学将继续以“办学条件是基础、队伍素质是核心、管理机制是保障”三个要素，继续坚持“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理、坚定不移提质量”四句方针，夯实一个基础（安全稳定），突出两项特色（校园文化建设、“八化”建设），强化三项建设（教育信息化建设、依法办学依法执教建设），抓实四个重点（学校领导、教师、教研队伍建设，深化课堂教学模式改革，教学质量提高，作风建设和民主管理），深化五项改革（办学体制改革、投入体制改革、管理体制改革、干部任用机制改革、学区建设改革）为发展方向。着力构建以学生为中心的学校治理体系，着力提升以师生成长为核心的治理能力，努力打造罗平县马街第二中学“竟善文化”，促进全校教育均衡优质公平和谐发展，努力办好马街人民群众满意的教育。全面落实立德树人根本任务，全面深化教育领域综合改革，促进教育内涵发展，切实保障教育公平，巩固作风建设和维护教育系统安全和谐稳定。

1.改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化服务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2.加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3.完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求和进一步做好2023年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，我校制定了《学校财务管理制度》《学校消除大班额工作方案》《学校关于做好义务教育阶段控辍保学工作的方案》等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，达到以制度管人、以制度管事的目的，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，更上一层楼。

4.做好支付方式变革

为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县马街第二中学作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县马街第二中学2023年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员103人。超编3人，超编原因：根据罗教体〔2021〕57号文件招聘特岗5人，在职但不占学校编制。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1637人。年末遗属2人。

实有编制车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县马街第二中学2023年度决算公开表 （决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县马街第二中学2023年度收入合计2,054.83万元。其中：财政拨款收入2,002.48万元，占总收入的97.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入52.35万元，占总收入的2.55%。与上年相比，收入合计增加223.29万元，增长12.19%。其中：财政拨款收入增加248.09万元，增长14.14%，主要原因是本年划拨以前年度营养餐资金，划拨退休人员养老保险和职业年金，划拨以前年度家庭经济困难学生生活补助；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少24.80万元，下降32.15%，主要原因是上年奖励性绩效工资列入其他收入，本年只有课后服务列入其他收入。

二、支出决算情况说明

罗平县马街第二中学2023年度支出合计2,050.73万元。其中：基本支出1,994.62万元，占总支出的97.26%；项目支出56.11万元，占总支出的2.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加212.12万元，增长11.54%。其中：基本支出增加182.44万元，增长10.07%，主要原因是本年支付以前年度营养餐资金，缴存退休人员养老保险和职业年金，发放以前年度家庭困难学生生活补助；项目支出增加29.68万元，增长112.30%，主要原因是上年项目支出只有基本建设资金26.43万元，本年将课后服务费列入项目资金导致项目资金较上年增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县马街第二中学机构正常运转的日常支出1,994.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,867.05万元，占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.57万元，占基本支出的6.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县马街第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、罗财预〔2023〕007号单位自有资金课后服务费47.91万元，主要用于课后服务物品采购，课时费发放。

2、罗财预〔2023〕039号罗平县马街第二中学厕所资金8.20万元，主要用于厕所维修改造费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县马街第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,002.82万元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比增加246.65万元，增长14.04%，主要原因是本年支付以前年度营养餐资金，缴存退休人员养老保险和职业年金，发放以前年度家庭经济困难学生生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出1,752.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%。主要用于工资发放、营养餐补助和困难生活补助资金。其中：2050203教育支出－普通教育－初中教育支出1,744.32万元，主要用于教师发放工资支出，学生营养餐支出、困难学生生活补助支出以及运转经费支出；2050901教育支出-教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设8.20万元，主要用于厕所维修改造支出；

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出61.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要为养老保险和职业年金缴存和退休人员工资发放。其中，2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.51万元，主要用于养老保险单位部分缴纳；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出33.76万元，主要用于职业年金缴纳；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤金支出1.50万元，主要用于发放遗属补助金；

9.210卫生健康（类）支出58.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，主要为医疗保险、工伤保险、生育保险缴费。其中，2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出57.53万元，主要用于职工医疗保险单位部分缴纳；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于工伤保险缴纳；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出130.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，主要为住房公积金缴存。其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房改革支出130.20万元，主要用于教师住房公积金缴费；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算为0.00万元（其中：外事接待费支出决算为0.00万元），国（境）外接待费支出决算为0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县马街第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县马街第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是曲靖市罗平县马街第二中学属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县马街第二中学资产总额2,154.03万元，其中，流动资产124.70万元，固定资产2,029.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少156.87万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县马街第二中学2023年度决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.95万元，其中：授予小微企业合同金额2.95万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县马街第二中学2023年度决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

罗平县马街第二中学无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036003501111