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罗平县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

2.对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作社服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。

5.推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导乡镇（街道）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.完成市供销合作社联合社和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据中共中央、国务院“关于深化供销合作社综合改革的决定”（中发〔2015〕11号）文件和中共罗平县委罗平县人民政府“关于深化供销合作社综合改革的实施意见”（罗发〔2016〕38号）文件精神。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是县委县政府做好“三农”工作的重要载体。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加快推进深化供销社综合改革，提升为农服务的宗旨，以强化基层社管理机制为重点，巩固拓展供销合作社经营服务领域，加快推进农村现代流通网络体系建设的发展，完善专业合作社和行业协会服务，积极参与新农村建设，推进全县乡村振兴政策落实，完成县委、县政府和上级部门下达的各项工作考核责任目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、合作指导科、经济发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即罗平县供销合作社联合社。

纳入罗平县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县供销合作社联合社2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县供销合作社联合社2023年部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县供销合作社联合社2023年度收入合计341.12万元。其中：财政拨款收入341.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。与上年相比，收入合计减少17.53万元，下降4.89%。其中：财政拨款收入减少12.53万元，下降3.54%；上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元，与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入减少5.00万元，下降100.00%。主要原因：一是工资福利支出中绩效奖金减少，导致与上年对比收入减少；二是曲靖供销合作发展基金管理有限公司拨供销社“三位一体”综合合作试点工作补助经费支出减少，导致与上年对比其他收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县供销合作社联合社2023年度支出合计342.90万元。其中：基本支出340.12万元，占总支出的99.19%；项目支出2.78万元，占总支出的0.81%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少13.98万元，下降3.92%。其中：基本支出减少13.53万元，下降3.83%；项目支出减少0.45万元，下降13.98%；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。主要原因：一是工资福利支出中绩效奖金减少，导致与上年对比基本支出减少；二是曲靖供销合作发展基金管理有限公司拨供销社“三位一体”综合合作试点工作补助经费支出减少，导致与上年对项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出340.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.88万元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.24万元，占基本支出的5.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.78万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：供销社“三位一体”综合合作试点工作补助经费支出2.78万元，经费具体开支在办公费、印刷费、邮电费、差旅费等试点工作上，确保了试点工作的正常运转。初步构建起以罗平县阿岗供销社、富乐供销社、钟山供销社、马街供销社、罗平县供销社批发公司有示范引领作用的生产、供销、信用“三位一体”综合合作模式的试点单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出341.12万元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比增加减少12.53万元，下降3.54%,主要原因是工资福利支出中绩效奖金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于其他发展与改革事务支出，其中：2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出1.00万元，主要用于其他发展与改革事务支出；

2.202外交（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出146.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.81%。主要用于行政事业单位养老支出和抚恤，其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出74.45万元，主要用于离休费支出23.96万元、退休费50.12万元、其他商品和服务支出0.37万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801抚恤-死亡抚恤60.00万元，主要用于抚恤金43万元、生活补助17万元；

9.210卫生健康（类）支出5.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于基本医疗保险缴费，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5.67万，主要用于单位基本医疗保险缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于职工大病医疗保险缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出173.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.76%。主要用于工资福利支出156.26万元、商品和服务费支出16.88万元。其中：2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行173.14万元，主要用于工资福利支出156.26万元、商品和服务费支出16.88万元；

16.217金融（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出15.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于缴纳住房公积金，其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.14万元，主要用于住房公积金支出；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.39万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0.39万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0.39万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张拨款不到位，形成不了实际收支，2023年度“三公”经费通过单位自有资金支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算减少0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张拨款不到位，形成不了实际收支，2023年度“三公”经费通过单位自有资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出17.24万元，比上年减少1.56万元，下降8.30%,主要原因是公务接待费、差旅费和工会经费减少。部门机关运行经费主要用于保障2023年工作正常运转的公用经费支出。包括办公费、水费、电费、邮电费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，罗平县供销合作社联合社资产总额2.44万元（净值），其中，流动资产2.44万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少4.03万元，其中固定资产增加减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县供销合作社联合社2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见:

罗平县供销合作社联合社2023年度部门决算.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418100501111