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罗平县能源局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订全县能源产业发展战略、产业发展规划及其实施办法并监督实施。

（二）负责全县煤炭、石油、天然气、电力和新能源以及其他有关能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业发展规划，制定行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体办法措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议或意见。

（三）按照规定权限组织实施能源行业准入、项目建设、竣工验收、配合做好危险源鉴定、产能确认的协调管理工作。

（四）贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

（五）负责电力运行监管协调和电力行政执法。

（六）组织实施能源行业的能源节约和资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料促进政策，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

（七）负责能源产业统计、预测预警和发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全县能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。

（八）负责以煤矿应急救援为主的能源专业应急救援体系建设和管理，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练和实施救援。

（九）组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组办法。

（十）参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等办法。

（十一）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责；负责天然气、石油、电力、新能源及其他有关能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查全县能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各类人员的培训考核及监管工作。

（十二）完成上级能源机构和县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、安全生产监管科、法规科、煤炭科、电力科、石油天然气和新能源科、节能环保和科技装备科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县能源局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即罗平县能源局。

纳入罗平县能源局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）罗平县能源局人员和车辆的编制及实有情况

罗平县能源局2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

罗平县能源局2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，实有车辆共3辆，超编1辆。超编原因：根据《罗平县人民政府办公室关于罗平煤炭行业治税保收专题会议纪要》（2019年第13期）要求，为了进一步加强依法治税、依法缴费，落实财税管理责任，确保我县煤炭行业税费依法依规定足额征收到位，县公务用车平台负责调配1辆公务用车交由巡查队保障工作正常开展，巡查队车辆及公共经费由县能源局（原县煤炭工业局）负责。

三、重点工作概述

（一）能源经济运行跌宕起伏。2024年7家规上煤矿企业中，挖玉冲煤矿和阿贵联办煤矿因采矿许可证逾期，处于停产停建状态；舍迫煤矿开展重大灾害治理，未复产；金城煤矿发生“7·30”顶板事故，处于停产整改状态。全县全年生产加工煤炭250.17万吨，与去年同期（332.42万吨）相比下降24.74%，完成全年目标任务200万吨的125%；实现现价煤炭工业产值34.23亿元，完成目标任务20亿元的171.15%，与去年同期（38.83亿元）相比下降11.85%。3个规模以上水电企业发电263438.53万千瓦，与去年同期（147110.7万千瓦）相比增长79.075%，实现现价工业产值4.69亿元，与去年同期（4.61亿元）相比增长1.71%。完成固定资产投资4.98亿元。1个规模以上风电企业发电50089.37万千瓦，与去年同期（28047.93）相比增加78.58%，售电48909.74万千瓦，与去年同期（27084.37万千瓦）相比增加80.58%，实现工业产值1.1亿元，与去年同期（0.57亿元）相比增加91.34%。生活垃圾焚烧发电4859.2528万千瓦，实现产值2322.99万元。

（二）能源项目建设成效显著。2024年，罗平县30万吨/年的功成煤矿、60万吨/年的金城煤矿竣工投产，有效释放煤炭产能90万吨；15万千瓦的富乐/上斗简集中式光伏电站建成并网发电，实现当年建设当年投运；30万千瓦的屋顶分布式光伏发电项目各标段有序开展建设，实现并网0.8万千瓦；240万千瓦的抽水蓄能电站项目与南方电网储能股份有限公司签订《罗平抽水蓄能电站项目开发建设框架协议》，已进行了初步选址、现场踏勘和非限制性因素排查。

（三）电煤保供持续稳定。2024年市级下达罗平县中长期合同任务17万吨，县能源局制定了2024年电煤保供方案，组建工作专班，明确专人具体负责，明确全年电煤供应任务由7个地方矿井进行保供，并与曲靖电厂签订电煤保供合同。全年在全县煤矿生产建设不稳定的情况下，保供电煤12.4862万吨，完成全年17万吨任务量的73.45%。

（四）煤矿“五化”建设初见成效。坚持机械化换人、信息化、自动化减人、标准化保安、智能化无人的建设原则，加快推进煤矿“五化”建设。机械化方面：全县所有正常生产、建设矿井已全部实现综合机械化掘进和连续机械化运输，阿贵联办煤矿、舍迫煤矿、大麦子山煤矿、大田煤矿、金城煤矿、功成煤矿6对矿井已实现综合机械化采煤。自动化方面：大麦子山煤矿、大田煤矿、联办煤矿、舍迫煤矿、金城煤矿5对矿井完成辅助系统自动化建设并投入运行，其他矿井基本实现通风、排水等辅助系统远程自动化控制、架空乘人装置实现自动启停。信息化方面：全县所有矿井安全监测监控系统、人员定位系统、工业视频监控系统、电子封条系统已全部实现数据信息实时上传至县局信息化平台，实现信息共享。标准化方面：舍迫煤矿、大田煤矿、大麦子山煤矿、金城煤矿、功成煤矿5对矿井二级安全生产标准化建设已通过市级评定，其余正常建设煤矿均按照二级及以上标准开展建设。智能化方面：督促煤矿企业严格按照《云南省加快煤矿智能化发展实施意见的通知》（云能源煤炭〔2020〕163号）要求，制定“一矿一方案”的建设方案，逐步有序推进建设，到2035年基本实现智能化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县能源局2024年度收入合计47，447，061.33元。其中：财政拨款收入45，947，061.33元，占总收入的96.84%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1，500，000.00元，占总收入的3.16%。

与上年相比，收入合计增加36，799，353.77元，增长345.61%。其中：财政拨款收入增加35，623，150.97元，增长345.05%无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1，176，202.80元，增长363.25%。主要原因一是本年拨入2020年关闭煤矿奖补资金合计34，692，859.67元；二是拨入政府性基金2，000，000.00元。

二、支出决算情况说明

罗平县能源局2024年度支出合计47，501，242.00元。其中：基本支出8，378，319.88元，占总支出的17.64％；项目支出39，122，922.12元，占总支出的82.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加35，127，122.44元，增长283.88%。其中：基本支出减少759，590.48元，下降8.31%；项目支出增加35，886，712.92元，增长1108.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是本年支付2020年关闭煤矿奖补资金合计34，692，859.67元，其中，支付花山煤矿15，233，000.00元；支付树根田煤矿13，190，165.19元；支付树冲煤矿1，577，335.01元；支付阿窝煤矿4，692，359.47元。二是支付政府性基金2，000，000.00元，用于归还2020年向县国有资产运营公司借款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8，378，319.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8，063，296.62元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315，023.26元，占基本支出的3.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县能源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39，122，922.12元。其中：

1.关闭煤矿奖补资金34，692，859.67元，主要用于支付2020年度关闭煤矿奖补资金34，692，859.67元，其中，支付花山煤矿15，233，000.00元；支付树根田煤矿13，190，165.19元；支付树冲煤矿1，577，335.01元；支付阿窝煤矿4，692，359.47元。

2.2023年煤矿隐蔽致灾普查经费及电煤保供工作经费500，000.00，主要用于支付2023年度煤矿隐蔽致灾普查经费300，000.00元，支付2023年煤炭流通及税费征收管理系统升级改造费200，000.00元。

3.罗平县煤炭流通监管经费375，881.78元，主要用于支付煤炭流通监管过程中产生的各项费用。

4.专项债券资金2，000，000.00元，主要用于支付县国有资产运营公司2020年借款。

5.云南煤矿安全技术服务中心技术服务业务协作经费155，755.42元，主要用于强化煤矿安全技术管理和服务工作中产生的各项费用。

6.罗平县煤矿安全监管工作经费251，788.02元，主要用于在加强煤矿安全生产过程中产生的各项费用。

7.罗平县光伏发电项目工作经费1，146，637.23元，主要用于罗平县光伏项目工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县能源局2024年度一般公共预算财政拨款支出43，947，061.33元，占本年支出合计的92.52%。与上年10，323，910.36元相比，增加33，623，150.97元，增长325.68%，完成年初预算的476.51%。主要原因是本年支付2020年度关闭煤矿奖补资金34，692，859.67元，其中，支付花山煤矿15，233，000.00元；支付树根田煤矿13，190，165.19元；支付树冲煤矿1，577，335.01元；支付阿窝煤矿4，692，359.47元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11，957，165.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.21%，年初无此项预算。主要用于调整2020年度关闭煤矿奖补资金功能科目；造成预决算差异的主要原因是财政全口径功能科目调整。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1，044，004.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，完成年初预算的68.00%。主要用于行政事业人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，本年度养老保险费单位缴纳部分只进行了计提，未完全形成支出。

9.卫生健康（类）支出189，259.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的102.52%。主要用于行政事业人员医疗保险缴费、生育保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因一是本年新增6人，二是社会保障缴费五险一金基数调整。

10.节能环保（类）支出23，235，694.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.87%，年初无此项预算。主要用于支付2020年度关闭煤矿奖补资金22，735，694.48元，支付2023年煤矿隐蔽致灾普查经费300，000.00元，支付2023年煤炭流通及税费征收管理系统升级改造费200，000.00元；造成预决算差异的主要原因是市财政局拨入的2020年关闭煤矿奖补资金和能源保供工作经费由本级财政下达，年初无预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出475，596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的93.87%，主要用于单位行政事业人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年12月住房公积金未拨付到位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7，045，341.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%，完成年初预算的100.70%。主要用于行政事业人员及退休人员统筹外部分退休费、日常公用经费支出和煤炭流通监管经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增6人，导致灾害防治及应急管理（类）支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80，000.00元，决算为6，470.54元，完成年初预算的8.09%；支出决算较上年63，988.00元减少57，517.46元，下降89.89%。主要原因是一是本年度认真执行相关规定，遵守量入为出原则控制支出，对公务用车定点维修、定点加油、统一购买保险，节假日严格执行公务车辆封存备案制度；二是严格按照接待标准，缩减开支，反对铺张浪费，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60，000.00元，决算为5，122.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.17%，完成年初预算的8.54%；公务接待费支出年初预算为20，000.00元，决算为1，348.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.83%，完成年初预算的6.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少54，877.46元，下降91.46%；公务接待费支出决算较上年减少2，640.00元，下降66.20%；具体是国内接待费支出决算1，348.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年3，988.00元减少2，640.00元，下降66.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80，000.00元，支出决算为6，470.54元，完成年初预算的8.09%，支出决算较上年减少57，517.46元，下降89.89%。主要原因是一是本年度认真执行相关规定，遵守量入为出原则控制支出，对公务用车定点维修、定点加油、统一购买保险，节假日严格执行公务车辆封存备案制度；二是严格按照接待标准，缩减开支，反对铺张浪费，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60，000.00元，决算为5，122.54元，完成年初预算的8.54%；公务接待费支出年初预算为20，000.00元，决算为1，348.00元，完成年初预算的6.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度认真执行相关规定，遵守量入为出原则控制支出，对公务用车定点维修、定点加油、统一购买保险，节假日严格执行公务车辆封存备案制度；二是严格按照接待标准，缩减开支，反对铺张浪费，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少54，877.46元，下降91.46%；公务接待费支出决算减少2，640.00元，下降66.20%，具体是国内接待费支出决算1，348.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年3，988.00元减少2，640.00元，下降66.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是本年度认真执行相关规定，遵守量入为出原则控制支出，对公务用车定点维修、定点加油、统一购买保险，节假日严格执行公务车辆封存备案制度；二是严格按照接待标准，缩减开支，反对铺张浪费，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于能源领域下乡、省市开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市级相关部门到我单位检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

罗平县能源局2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县能源局2024年机关运行经费支出315，023.26元，比上年626，731.75元减少311，708.49元，下降49.74%，主要原因是本单位严格按照要求，落实过紧日子，厉行节约，从严控制各项经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费35，037.00元，水费6，125.50元，电费3，063.00元，物业管理费2，640.00元，差旅费63，840.00元，维修（护）费8，146.00元，租赁费24，000.00元，公务接待费908.00元，工会经费42，222.22元，福利费17，822.00元，公务用车运行维护费5，122.54元，其他交通费用104，550.00元（行政人员公务交通补贴104，550.00元），事业单位离退休公用经费1，547.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县能源局资产总额20，358，391.03元，其中，流动资产2，194，122.65元，固定资产18，152，292.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年51，623，213.30元相比，本年资产总额减少31，264，822.27元，其中固定资产减少806，792.23元，流动资产减少30，458，030.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1，129，128.21元，其中：政府采购货物支出19，270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1，109，858.21元。授予中小企业合同金额1，054，745.67元，其中：授予小微企业合同金额1，006，187.23元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13－附表15。

五、其他重要事项情况说明

罗平县能源局2024年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032405047301111