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罗平县腊山街道第一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县腊山街道第一幼儿园概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、罗平县腊山街道第一幼儿园绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县腊山街道第一幼儿园概况

一、主要职责

我园属于非义务教育阶段学前教育，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委、县政府的领导下，做到竭力贯彻落实国家教育方针政策。二是根据市教育局的工作部署，结合社会发展需要、党和政府重视、群众普遍关注、我园实际需求，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心，充分发挥以教师为主导、幼儿为主体的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置0个内设机构。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

本单位作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县腊山街道第一幼儿园2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度以来，我园财务工作在教育体育局领导、学校领导的团结一致、齐心协力下，坚持“厉行节约、反对浪费”文件精神为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“忠诚、干净、担当”活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理、坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾，推动学校教育事业持续健康发展。

1.加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

2.常抓精细化管理

一是逐步完善制度。通过召开园务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度、考核制度。二是定期召开各类例会。三是日常值守、巡查到位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关支出为0元，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县腊山街道第一幼儿园2024年度收入合计8,528,452.92元。其中：财政拨款收入8,467,645.92元，占总收入的99.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入60,807.00元，占总收入的0.71%。

与上年相比，收入合计减少1,813,665.59元，下降17.54%。其中：财政拨款收入减少1,874,063.99元，下降18.12%；原因是本年度财政资金紧缺，没有全额拨付幼儿园的保育费，导致本单位一般公共预算财政拨款收入较上年度下降。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60,398.40元，增长14781.79%。主要原因是本年度收到教学质量奖42,607.00元；广州一城建筑有限公司云南分公司补助10,000.00元；腊山街道中心学校汇入2024年教师节活动经费8,200.00元。

二、支出决算情况说明

罗平县腊山街道第一幼儿园2024年度支出合计8,537,200.92元。其中：基本支出8,510,252.92元，占总支出的99.68％；项目支出26,948.00元，占总支出的0.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,839,785.13元，下降17.73%。其中：基本支出减少1,331,512.63元，下降13.53%；主要原因是本年度财政资金紧缺，没有全额拨付幼儿园的保育费，导致本单位收入较上年减少，因此本年度支出减少。项目支出减少508,272.50元，下降94.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年度项目支出为幼儿园晋级维修改造项目工程款500,000.00元，而本年度项目支出只有单位自有资金26,948.00元，导致本年度项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县腊山街道第一幼儿园机构正常运转的日常支出8,510,252.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,215,438.77元，占基本支出的61.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,294,814.15元，占基本支出的38.72％。其中基本工资支出1,940,751元，津贴补贴支出429,857.00元，绩效工资支出1,830,624.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出374,556.54元，职工基本医疗保险缴费支出179,526.59元，其他社会保障缴费支出3,962.64元，住房公积金支出413,554.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县腊山街道第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,948.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.罗财预〔2024〕014号单位自有资金支出3,200.00元，用于2024年教师节优秀教师表彰支出；

2.罗财预〔2024〕014号单位自有资金支出10,000.00元，用于2024年“六一”儿童节活动支出；

3.罗财预〔2024〕014号单位自有资金支出13,748.00元，用于2024年“三八”妇女节活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县腊山街道第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出8,467,645.92元，占本年支出合计的99.19%。与上年相比减少1,874,119.63元，下降18.12%，完成年初预算的140.72%。主要原因是本年度财政资金紧缺，没有全额拨付幼儿园的保育费，导致本单位收入较上年减少，因此本年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7,496,046.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%，完成年初预算的170.89%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修与改造等。其中：2050201教育支出－普通教育－学前教育支出7,496,046.15元，主要用于在职人员基础绩效、基本工资、津贴补贴发放。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出374,556.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，完成年初预算的37.98%。主要用于在职教师机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出374,556.54元；造成预决算差异的主要原因是在职教师养老保险单位部分汇缴不及时。

9.卫生健康（类）支出183,489.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，完成年初预算的108.38%，主要用于在职人员各种医疗保障经费支出。其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出179,526.59元；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3,962.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出413,554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，完成年初预算的86.97%。主要用于教职员工住房公积金支出。其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出413,554元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护支出决算比上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县腊山街道第一幼儿园2024年机关运行经费支出0元，主要原因是罗平县腊山街道第一幼儿园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县腊山街道第一幼儿园资产总额25,339,686.00元，其中，流动资产12,727,354.55元，固定资产12,612,331.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,160,686元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，本单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036000801111